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NN (L) Euro High Dividend - P Cap USD - LU0430558014

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2019 2020 2021* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds NN (L) Euro High Dividend - P Cap USD
+21,82 -2,51 +17,83 +28,03 +20,43 +49,89
Catégorie Actions Zone Euro Grandes Caps.
+23,78 -1,71 +15,32 +27,44 +20,21 +46,77
Ecart
-1,97 -0,80 +2,51 +0,59 +0,23 +3,13

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds NN (L) Euro High Dividend - P Cap USD
20.67 20.68 17.25

* Données au 23/06/2021 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
3/5
Avis Etoile Morningstar 1 reçue par le fonds NN (L) Euro High Dividend - P Cap USD - LU0430558014 Avis Etoile Morningstar 2 Avis Etoile Morningstar 3 Avis Etoile 4 Avis Etoile 5
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
Nicolas Simar
depuis le 08/04/1999
Robert Davis
depuis le 01/06/2018
Lancé le :
11/04/2011

Valeur liquidative au 22/06/2021 :
145,92 USD
+ haut sur 1 an (?) :
149,68 USD
+ bas sur 1 an (?) :
102,86 USD
Actifs de la part (?) :
0,40 M. USD
Actifs du fonds (?) :
757,52 M. USD

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
LU0430558014
Structure :
SICAV
Devise de la part :
USD
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
OUI
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON


Droits d'entrée Sicavonline :
1.80 %
3.00 %


NN (L) Euro High Dividend - P Cap USD - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 100 % MSCI EMU NR EUR


Objectif de gestion de NN (L) Euro High Dividend - P Cap USD : L'objectif de ce Compartiment est la valorisation du capital investi en mettant l'accent sur des actions et/ou autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières - à concurrence de maximum 10 % de ses actifs nets - et obligations convertibles) cotées sur des bourses de pays de la zone euro offrant un rendement du dividende attractif. Ce Compartiment vise à surperformer son Indice de référence, le MSCI EMU (Net), sur une période de plusieurs années.

Catégorie AMF : Fonds étrangers

Synthèse : NN (L) Euro High Dividend - P Cap USD est une SICAV lancée le 11/04/2011 par la société NN Investment Partners BV. Son code ISIN est LU0430558014. Le gérant est Nicolas Simar depuis le 08/04/1999 Robert Davis depuis le 01/06/2018. Sur 5 ans, la SICAV a reçu une note de 3 étoiles sur 5 par Morningstar. La SICAV NN (L) Euro High Dividend - P Cap USD a pour indice de référence 100 % MSCI EMU NR EUR. La SICAV est classée dans la catégorie Sicavonline "Actions Zone Euro Grandes Caps." et dans la catégorie AMF "Fonds étrangers" . NN (L) Euro High Dividend - P Cap USD est libellé en USD. Au 22/06/2021, la SICAV avait une capitalisation de 0,40 M. USD. La SICAV est éligible au PEA. Le fonds peut être souscrit au sein du PEA proposé par Sicavonline. Elle n'est pas éligible au PEA PME. La SICAV peut être souscrit au sein du Compte titres proposé par Sicavonline. Vous pouvez découvrir les performances de NN (L) Euro High Dividend - P Cap USD en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition de la SICAV au 28/02/2021 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire à la SICAV avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans la SICAV NN (L) Euro High Dividend - P Cap USD est adapté à vos objectifs.



Les fonds de NN Investment Partners BV


Il y a 477 résultats - Seuls les fonds 1 à 50 sont affichés


Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
NN (L) Energy - I Cap USD
33.04
-27.81
1091.96 USD
(22/06/2021)
NN (L) Energy - R Cap USD
32.90
-28.32
191.47 USD
(22/06/2021)
NN (L) Energy - R Cap EUR
32.89
-28.29
200.75 EUR
(22/06/2021)
NN (L) Energy - R Dis USD
32.89
-28.32
176.52 USD
(22/06/2021)
NN (L) Energy - P Dis USD
32.42
-29.92
3450.40 USD
(22/06/2021)
NN (L) Energy - P Cap EUR
32.42
-29.92
169.82 EUR
(22/06/2021)
NN (L) Energy - P Cap USD
32.42
-29.92
933.31 USD
(22/06/2021)
NN (L) Energy - X Cap USD
32.12
-30.95
843.94 USD
(22/06/2021)
NN (L) Energy - X Cap EUR
32.11
-30.95
588.05 EUR
(22/06/2021)
NN (L) Banking & Insurance - I Cap USD
22.60
19.49
1061.02 USD
(22/06/2021)
NN (L) Banking & Insurance - R Dis USD
22.48
18.63
260.07 USD
(22/06/2021)
NN (L) Banking & Insurance - R Cap USD
22.46
18.61
274.06 USD
(22/06/2021)
NN (L) Banking & Insurance - P Cap USD
22.02
15.97
906.93 USD
(22/06/2021)
NN (L) Banking & Insurance - P Dis USD
22.02
15.97
3435.10 USD
(22/06/2021)
NN (L) Banking & Insurance - P Cap EUR
22.02
15.98
327.24 EUR
(22/06/2021)
NN (L) Banking & Insurance - X Cap USD
21.74
14.28
820.57 USD
(22/06/2021)
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR
21.73
14.25
1306.27 EUR
(22/06/2021)
NN (L) Commodity Enhanced - I Cap USD -
21.50
9.27
4194.06 USD
(22/06/2021)
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap USD -
20.87
6.15
157.37 USD
(22/06/2021)
NN (L) Euro Income - R Cap EUR
20.36
15.52
274.99 EUR
(22/06/2021)
NN (L) Euro Income - R Dis EUR
20.35
15.52
212.84 EUR
(22/06/2021)
NN (L) EURO Equity - I Cap EUR
20.12
23.75
227.21 EUR
(22/06/2021)
NN (L) EURO Equity - R Dis EUR
19.98
22.80
274.75 EUR
(22/06/2021)
NN (L) EURO Equity - R Cap EUR
19.98
22.80
292.91 EUR
(22/06/2021)
NN (L) Euro Income - P Cap EUR
19.93
12.95
382.88 EUR
(22/06/2021)
NN (L) Euro Income - P Dis(Q) EUR
19.92
12.94
131.79 EUR
(22/06/2021)
NN (L) Euro Income - P Dis EUR
19.92
12.95
126.41 EUR
(22/06/2021)
NN (L) Euro Income - X Dis EUR
19.65
11.27
524.12 EUR
(22/06/2021)
NN (L) Euro Income - X Cap EUR
19.64
11.26
1428.94 EUR
(22/06/2021)
NN (L) EURO Equity - P Dis EUR
19.61
20.42
126.37 EUR
(22/06/2021)
NN (L) EURO Equity - P Cap EUR
19.61
20.43
193.38 EUR
(22/06/2021)
NN (L) EURO Equity - X Cap EUR
19.33
18.63
174.31 EUR
(22/06/2021)
NN (L) Banking & Insurance - R Cap EUR (Hedged II) -
19.11
13.30
262.71 EUR
(22/06/2021)
NN (L) European Equity - I Cap EUR
19.10
27.28
89.15 EUR
(22/06/2021)
NN (L) European Equity - R Dis EUR
18.96
26.31
287.09 EUR
(22/06/2021)
NN (L) Euro High Dividend - I Dis EUR
18.87
24.56
565.43 EUR
(22/06/2021)
NN (L) Euro High Dividend - I Cap EUR
18.87
24.56
797.69 EUR
(22/06/2021)
NN (L) Euro High Dividend - R Cap EUR
18.73
23.66
386.38 EUR
(22/06/2021)
NN (L) Euro High Dividend - R Dis EUR
18.73
23.67
327.88 EUR
(22/06/2021)
NN (L) Banking & Insurance - P Cap EUR (hedged ii) -
18.70
10.80
270.86 EUR
(22/06/2021)
NN (L) European Equity - P Dis EUR
18.60
23.88
50.00 EUR
(22/06/2021)
NN (L) European Equity - P Cap EUR
18.59
23.87
78.58 EUR
(22/06/2021)
NN (L) Banking & Insurance - P Dis EUR (hedged ii) -
18.59
10.72
966.06 EUR
(22/06/2021)
NN (L) European Equity - X Cap EUR
18.32
22.06
70.72 EUR
(22/06/2021)
NN (L) Euro High Dividend - P Cap EUR
18.32
20.92
675.41 EUR
(22/06/2021)
NN (L) Euro High Dividend - P Cap USD
18.32
20.93
145.92 USD
(22/06/2021)
NN (L) Euro High Dividend - P Dis EUR
18.32
20.91
1393.86 EUR
(22/06/2021)
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR
18.03
19.11
610.39 EUR
(22/06/2021)
NN (L) Global Real Estate - I Cap USD
17.90
14.83
7161.58 USD
(22/06/2021)
NN (L) Global Real Estate - I Cap EUR
17.89
14.83
9274.63 EUR
(22/06/2021)
Pages :
1

Performances source Morningstar © 2021 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 23/06/2021 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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