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  5. NN (L) Health Care - I Cap USD | LU0242142734
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NN (L) Health Care - I Cap USD - LU0242142734

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2020 2021 2022* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds NN (L) Health Care - I Cap USD
+8,17 +23,04 +2,06 +7,82 +53,87 +85,88
Catégorie Actions Sect. Santé
+10,57 +15,25 -2,57 -1,74 +40,35 +60,56
Ecart
-2,41 +7,79 +4,63 +9,56 +13,52 +25,32

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds NN (L) Health Care - I Cap USD
15.66 13.27 12.70

* Données au 06/08/2022 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
5/5
Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
Paul Vrouwes
depuis le 01/08/2009
Jeff Meys
depuis le 01/04/2015
Xavier Gérard
depuis le 13/09/2021
Tjeerd van Cappelle
depuis le 01/04/2019
Filip Bekjarovski
depuis le 01/05/2021
Lancé le :
08/02/2006

Valeur liquidative au 05/08/2022 :
3287,20 USD
+ haut sur 1 an (?) :
3656,22 USD
+ bas sur 1 an (?) :
3030,22 USD
Actifs de la part (?) :
50,15 M. USD
Actifs du fonds (?) :
346,72 M. USD

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
LU0242142734
Structure :
SICAV
Devise de la part :
USD
Portefeuille maître :
USD
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON



NN (L) Health Care - I Cap USD - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 100 % MSCI World/Health Care NR USD


Objectif de gestion de NN (L) Health Care - I Cap USD : Le Compartiment investit essentiellement (au minimum 2/3 de ses actifs) dans un portefeuille diversifié d'actions et/ou autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières - à concurrence de maximum 10 % des actifs nets du Compartiment - et obligations convertibles) émises par des sociétés du secteur des soins de santé. Sont notamment incluses les entreprises actives dans les industries suivantes : - équipements et services de santé (comprenant les fabricants de fournitures et d'équipements médicaux, les distributeurs de produits médicaux, les fournisseurs de services médicaux de base ou les propriétaires et les exploitants d'infrastructures médicales) . - recherche, développement, production ou commercialisation de produits pharmaceutiques ou biotechnologiques. Ce Compartiment vise à surperformer son Indice de référence, le MSCI World Health Care (Net), sur une période de plusieurs années.

Catégorie AMF : Fonds étrangers

Synthèse : NN (L) Health Care - I Cap USD est une SICAV lancée le 08/02/2006 par la société NN Investment Partners BV. Son code ISIN est LU0242142734. Le gérant est Paul Vrouwes depuis le 01/08/2009 Jeff Meys depuis le 01/04/2015 Xavier Gérard depuis le 13/09/2021 Tjeerd van Cappelle depuis le 01/04/2019 Filip Bekjarovski depuis le 01/05/2021. Sur 5 ans, la SICAV a reçu une note de 5 étoiles sur 5 par Morningstar. La SICAV NN (L) Health Care - I Cap USD a pour indice de référence 100 % MSCI World/Health Care NR USD. La SICAV est classée dans la catégorie Sicavonline "Actions Sect. Santé" et dans la catégorie AMF "Fonds étrangers" . NN (L) Health Care - I Cap USD est libellé en USD. Au 05/08/2022, la SICAV avait une capitalisation de 50,15 M. USD. La SICAV n'est pas éligible au PEA. Elle n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de NN (L) Health Care - I Cap USD en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition de la SICAV au 31/05/2022 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire à la SICAV avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans la SICAV NN (L) Health Care - I Cap USD est adapté à vos objectifs.



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Performances

Perf. Annualisée

Perf. Cumulée

Surperf. Ann
Perf. Annualisée
Perf. Cumulée
Surperf. Ann
 
 
 
 
%
 
%
 
%

Tout réinitialiser

Risques

Volatilité

Perte max

Volatilité
Perte max
   
 
%
 
%

Tout réinitialiser

Frais

Frais de gestion annuels

Frais courants annuels

 
 
Frais de gestion annuels
%
Frais courants annuels
%

Tout réinitialiser

Styles Boxes Actions

Grande
Moyenne
Petite
Capitalisation
Valeur Mixte Croissance
Styles

Styles Boxes Obligations

Elevée
Moyenne
Faible
Qual.crédit
Valeur Mixte Croissance
Styles

Notations
3 ans |
5 ans |
10 ans |

SRRI
1 2 3 4 5 6 7

tout réinitialiser

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Libellé Etoiles  overall Perf.  1er jan. Perf.  3 ans Perf.  5 ans Val.  liquid. souscrire support
NN (L) Energy - I Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
38.02
30.79
30.50
1378.20 USD
(05/08/2022)
NN (L) Energy - R Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
37.82
29.86
- 241.01 USD
(05/08/2022)
NN (L) Energy - R Dis USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
37.81
29.86
- 217.09 USD
(05/08/2022)
NN (L) Energy - R Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
37.81
29.84
- 295.77 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Energy - P Dis USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
37.21
26.97
24.20
4235.27 USD
(05/08/2022)
NN (L) Energy - P Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
37.21
26.97
24.19
1164.97 USD
(05/08/2022)
NN (L) Energy - P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
37.21
26.96
24.19
248.11 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Energy - X Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
36.81
25.10
21.17
1047.67 USD
(05/08/2022)
NN (L) Energy - X Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
36.81
25.10
21.16
854.47 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Commodity Enhanced - I Cap USD -
31.11
79.22
74.21
5298.43 USD
(05/08/2022)
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap USD -
30.38
74.10
66.07
196.71 USD
(05/08/2022)
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities - I Cap US... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
20.96
13.43
27.18
6565.32 USD
(05/08/2022)
NN (L) Commodity Enhanced - I Cap EUR (hedged i) -
16.27
54.76
34.80
3603.23 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) -
15.76
51.55
30.44
184.39 EUR
(05/08/2022)
NN (L) US High Dividend - I Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.08
52.01
82.04
17796.53 EUR
(05/08/2022)
NN (L) US High Dividend - I Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
9.07
51.99
82.01
872.10 USD
(05/08/2022)
NN (L) US High Dividend - R Dis USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
8.92
50.91
- 320.40 USD
(05/08/2022)
NN (L) US High Dividend - R Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
8.91
50.89
- 346.71 USD
(05/08/2022)
NN (L) US High Dividend - P Dis EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
8.44
47.54
73.22
1965.82 USD
(05/08/2022)
NN (L) US High Dividend - P Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
8.43
47.55
73.23
734.73 USD
(05/08/2022)
NN (L) US High Dividend - P Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
8.43
47.54
73.22
728.34 EUR
(05/08/2022)
NN (L) US High Dividend - P Dis EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
8.43
47.55
73.22
665.99 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - Z Dis(Q) (hedged i) -
8.21
15.06
- 4237.24 USD
(05/08/2022)
NN (L) US High Dividend - X Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
8.11
45.36
68.97
674.66 USD
(05/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - U Dis(M) USD (hedged i) -
7.86
13.20
26.84
4357.72 USD
(05/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - U Cap USD (hedged i) -
7.86
13.18
26.87
6233.39 USD
(05/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - I Cap USD (hedged i) -
7.81
12.82
26.05
12131.36 USD
(05/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - S Cap USD (hedged i) -
7.79
12.74
25.90
6029.32 USD
(05/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - I Dis(M) USD (hedged i) -
7.77
12.72
25.95
7005.63 USD
(05/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - R Cap USD (hedged i) -
7.76
12.71
25.87
292.73 USD
(05/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - R Dis(M) USD (hedged i) -
7.61
12.49
25.54
222.17 USD
(05/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - G Cap USD (hedged i) -
7.43
10.81
22.39
10807.47 USD
(05/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - G Dis(M) USD (hedged i) -
7.32
10.75
22.31
4347.44 USD
(05/08/2022)
NN (L) Global High Dividend - X Cap CZK (hedged i) -
6.44
47.31
53.10
14598.50 CZK
(05/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - G Cap SGD (hedged i) -
4.86
10.26
18.23
6406.65 SGD
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - I ... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.69
2.52
4.85
53.24 USD
(05/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - G Dis(M) SGD (hedged i) -
4.58
9.94
17.85
4303.28 SGD
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - R ... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.52
2.02
- 49.93 USD
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - R ... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.52
2.00
- 27.58 USD
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P ... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.35
1.18
2.60
49.25 USD
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P ... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.31
1.13
2.61
27.59 USD
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.03
-0.35
0.06
44.17 USD
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.02
-0.35
0.07
61.20 USD
(05/08/2022)
NN (L) Global High Dividend - I Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.23
41.25
48.74
741.21 USD
(05/08/2022)
NN (L) Global High Dividend - I Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.22
41.24
48.65
728.60 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global High Dividend - R Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.09
40.25
- 291.88 USD
(05/08/2022)
NN (L) Global High Dividend - R Dis EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.07
40.23
- 325.04 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global High Dividend - R Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.07
40.23
- 358.00 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Food & Beverages - I Cap USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.88
30.76
42.11
3082.30 USD
(05/08/2022)
NN (L) Food & Beverages - I Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.88
30.78
42.14
21467.64 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Food & Beverages - R Dis USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.73
29.81
- 282.73 USD
(05/08/2022)
NN (L) Food & Beverages - R Cap USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.73
29.82
- 295.71 USD
(05/08/2022)
NN (L) Global High Dividend - P Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.62
37.12
41.48
612.45 USD
(05/08/2022)
NN (L) Global High Dividend - P Dis EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.61
37.11
41.48
1388.59 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global High Dividend - P Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.61
37.11
41.48
610.91 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global High Dividend - P Dis(Q) USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.61
37.19
41.56
137.75 USD
(05/08/2022)
NN (L) Global High Dividend - X Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.32
35.11
38.08
552.20 USD
(05/08/2022)
NN (L) Global High Dividend - X Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.31
35.06
37.97
551.85 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global High Dividend - X Dis(Q) EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.31
35.07
37.98
396.44 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Food & Beverages - P Dis USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.28
26.92
35.23
10052.95 USD
(05/08/2022)
NN (L) Food & Beverages - P Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.28
26.92
35.23
2603.26 USD
(05/08/2022)
NN (L) Global Convertible Opportunities - I Cap US... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.16
19.04
35.72
172.23 USD
(05/08/2022)
NN (L) Health Care - I Cap USD 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
2.06
55.35
85.88
3287.20 USD
(05/08/2022)
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.99
25.11
31.99
2342.58 USD
(05/08/2022)
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.98
25.05
31.92
2634.45 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Health Care - R Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.93
54.28
- 456.40 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Health Care - R Dis USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.92
54.24
- 351.82 USD
(05/08/2022)
NN (L) Health Care - R Cap USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.91
54.24
- 357.50 USD
(05/08/2022)
NN (L) Health Care - P Cap USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.46
50.81
76.90
2777.18 USD
(05/08/2022)
NN (L) Health Care - P Dis USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.46
50.81
76.90
11902.06 USD
(05/08/2022)
NN (L) Health Care - P Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.46
50.80
76.88
1195.98 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Health Care - X Cap USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.16
48.56
72.52
2498.93 USD
(05/08/2022)
NN (L) Health Care - X Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.16
48.56
72.52
1159.36 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - U Dis(M) CHF (hedged i) -
1.05
8.34
13.71
4457.21 CHF
(05/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - I Cap CHF (hedged i) -
0.97
7.92
12.98
5286.08 CHF
(05/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - R Cap CHF (hedged i) -
0.95
7.79
12.75
249.90 CHF
(05/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - G Cap CHF (hedged i) -
0.64
6.11
9.83
6373.88 CHF
(05/08/2022)
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR -
-0.36
-1.58
-2.48
251.76 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Euro Liquidity - X Cap EUR -
-0.37
-1.58
-2.47
249.17 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Euro Liquidity - R Cap EUR -
-0.37
-1.58
- 251.75 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Liquid EUR - C Cap EUR -
-0.39
-1.59
-2.44
1213.66 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Liquid EUR - A Cap EUR -
-0.39
-1.62
-2.48
1207.12 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Liquid Euribor 3M - C Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.45
-1.31
-1.96
981.80 EUR
(05/08/2022)
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - I Ca... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.38
58.29
96.60
234.97 USD
(05/08/2022)
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - I Ca... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.39
58.30
96.61
21182.23 EUR
(05/08/2022)
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - R Ca... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.54
57.07
- 362.44 USD
(05/08/2022)
NN (L) Euro Short Duration - R Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.85
-3.22
- 423.93 EUR
(05/08/2022)
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Ca... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.92
54.04
87.87
199.34 USD
(05/08/2022)
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Di... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.92
54.04
87.88
164.04 USD
(05/08/2022)
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Ca... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.92
54.11
88.08
889.12 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Euro Short Duration - P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.00
-3.91
-4.84
419.41 EUR
(05/08/2022)
NN (L) US Factor Credit I Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.09
8.24
23.94
26128.71 USD
(05/08/2022)
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - X Ca... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.21
51.74
83.22
178.70 USD
(05/08/2022)
NN (L) US Factor Credit P Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.30
7.08
21.74
1245.36 USD
(05/08/2022)
NN (L) US Factor Credit P Dis USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.30
7.08
21.74
336.66 USD
(05/08/2022)
NN (L) Japan Equity - I Cap JPY 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.35
23.27
27.22
7185.00 JPY
(05/08/2022)
NN (L) US Factor Credit X Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.36
6.76
21.13
1221.88 USD
(05/08/2022)
NN (L) Japan Equity - R Cap JPY 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.43
22.76
- 5726.00 JPY
(05/08/2022)
NN (L) Japan Equity - R Dis JPY 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.44
22.75
- 5455.00 JPY
(05/08/2022)
NN (L) Japan Equity - I Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.70
23.30
27.18
52.54 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Japan Equity - R Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.79
22.77
- 283.00 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Japan Equity - P Dis JPY 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.81
20.38
22.30
5410.00 JPY
(05/08/2022)
NN (L) Japan Equity - P Cap JPY 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.81
20.40
22.29
6190.00 JPY
(05/08/2022)
NN (L) US Credit - I Cap USD 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-2.96
10.14
28.21
9850.34 USD
(05/08/2022)
NN (L) US Credit - R Dis USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-3.01
9.90
- 3206.23 USD
(05/08/2022)
NN (L) US Credit - R Cap USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-3.01
9.90
- 273.67 USD
(05/08/2022)
NN (L) Japan Equity - X Cap JPY 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.10
18.61
19.28
5519.00 JPY
(05/08/2022)
NN (L) Japan Equity - X Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.10
18.63
19.32
129.46 USD
(05/08/2022)
NN (L) Global High Yield - I Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.14
9.54
20.11
7274.35 USD
(05/08/2022)
NN (L) Japan Equity - P Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.16
20.40
22.30
307.66 EUR
(05/08/2022)
NN (L) US Credit - P Dis USD 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-3.23
8.63
25.30
3201.14 USD
(05/08/2022)
NN (L) US Credit - P Cap USD 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-3.23
8.62
25.30
1473.99 USD
(05/08/2022)
NN (L) European High Dividend - I Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-3.28
29.35
25.51
579.16 EUR
(05/08/2022)
NN (L) US Credit - X Cap USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-3.37
7.83
23.76
1398.07 USD
(05/08/2022)
NN (L) US Credit - X Dis(M) USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-3.37
7.81
23.73
102.29 USD
(05/08/2022)
NN (L) European High Dividend - R Dis EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-3.41
28.42
- 270.48 EUR
(05/08/2022)
NN (L) European High Dividend - R Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-3.42
28.43
- 302.82 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - I Cap USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-3.64
2.87
17.86
7107.36 USD
(05/08/2022)
NN (L) Global High Yield - X Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.66
6.56
14.72
370.30 USD
(05/08/2022)
NN (L) Global High Yield - X Dis(M) USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.66
6.55
14.71
53.28 USD
(05/08/2022)
NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Eq... -
-3.68
- - 6900.47 USD
(05/08/2022)
NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Eq... -
-3.73
- - 344.04 USD
(05/08/2022)
NN (L) European High Dividend - P Dis EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.84
25.57
19.46
274.61 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - I Cap ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.84
-7.22
-4.07
4689.37 USD
(05/08/2022)
NN (L) European High Dividend - P Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.85
25.57
19.46
487.40 EUR
(05/08/2022)
NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Eq... -
-3.88
- - 341.71 USD
(05/08/2022)
NN (L) First Class Multi Asset - X Dis(M) AUD (hed... -
-3.94
8.57
0.51
178.35 AUD
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - P Dis ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.08
-8.41
-6.07
492.43 USD
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - P Cap ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.09
-8.33
-6.02
227.64 USD
(05/08/2022)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - I Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.09
-6.45
8.31
8037.93 USD
(05/08/2022)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - R Dis USD -
-4.09
- - 3471.43 USD
(05/08/2022)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - R Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.10
-6.50
- 1842.46 USD
(05/08/2022)
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.13
23.70
16.50
446.36 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - R Cap GBP (hedged i) -
-4.14
9.43
10.00
103.13 GBP
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - X Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.16
0.08
12.57
322.50 USD
(05/08/2022)
NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity I ... -
-4.19
- - 6624.52 USD
(05/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - I Dis(M) GBP (hedged i) -
-4.21
9.42
10.05
4249.54 GBP
(05/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - I Cap PLN (hedged i) -
-4.23
-5.09
-2.34
24921.47 PLN
(05/08/2022)
NN (L) US High Dividend - P Cap EUR (hedged i) -
-4.24
27.13
34.42
620.12 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity R ... -
-4.25
- - 330.17 USD
(05/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - I Dis(M) PLN (hedged i) -
-4.30
-5.17
-2.43
17425.07 PLN
(05/08/2022)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - P Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.33
-7.62
6.07
1809.76 USD
(05/08/2022)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - P Dis USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.33
-7.61
6.07
3415.29 USD
(05/08/2022)
NN (L) First Class Protection - P Cap EUR -
-4.35
-1.73
-5.61
30.12 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity P ... -
-4.36
- - 328.00 USD
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - X Cap ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.37
-9.74
-8.38
172.00 USD
(05/08/2022)
NN (L) US High Dividend - X Cap EUR (hedged i) -
-4.42
24.86
30.59
531.35 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - U Dis(M) EUR -
-4.43
-1.53
-0.44
4469.82 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - Danske I Cap EUR -
-4.51
-1.95
-1.14
72959.25 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - I Cap EUR -
-4.51
-1.95
-1.14
72918.33 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - I Dis(M) EUR -
-4.51
-1.95
-1.15
40421.43 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - R Cap EUR -
-4.52
-2.05
-1.32
258.85 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - N Dis(M) EUR -
-4.52
-2.14
-1.42
201.80 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - Danske G Cap EUR -
-4.53
-2.06
-1.33
72501.24 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - S Cap EUR -
-4.53
-2.04
-1.31
5442.86 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - X Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.61
-8.98
3.46
1630.78 USD
(05/08/2022)
NN (L) US High Dividend - X Dis(Q) EUR (hedged i) -
-4.62
24.78
30.59
361.93 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - X Dis(M) USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.62
-8.99
3.44
61.02 USD
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - I ... -
-4.66
-8.39
-11.87
41.50 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - Danske G Dis(M) EUR -
-4.76
-2.29
-1.56
41102.60 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Food & Beverages - R Dis(Hedged II) EUR -
-4.78
18.03
- 287.52 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - G Cap EUR -
-4.83
-3.60
-3.90
66784.28 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Euromix Bond - I Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.86
-8.65
-6.23
3399.63 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Euromix Bond - R Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.90
-8.81
- 161.47 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - I Cap SEK (hedged i) -
-4.90
2.64
-7.99
43647.65 SEK
(05/08/2022)
NN (L) Euromix Bond - R Dis EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-4.91
-8.81
- 52.70 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Food & Beverages - R Cap(Hedged II) EUR -
-4.95
17.63
- 300.04 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P ... -
-4.97
-9.54
-13.51
37.46 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Euromix Bond - P Dis EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.06
-9.61
-7.88
52.01 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.06
-9.62
-7.89
159.34 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Euromix Bond - X Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.12
-9.88
-8.35
155.84 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Banking & Insurance - I Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.17
27.83
29.41
966.88 USD
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X ... -
-5.20
-10.81
-15.57
195.55 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) -
-5.22
15.31
15.02
747.72 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Banking & Insurance - R Dis USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.30
26.90
- 233.79 USD
(05/08/2022)
NN (L) Banking & Insurance - R Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.31
26.88
- 249.06 USD
(05/08/2022)
NN (L) Food & Beverages - P Dis EUR (hedged ii) -
-5.37
15.10
14.69
2898.49 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Banking & Insurance - P Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.73
24.06
23.13
817.31 USD
(05/08/2022)
NN (L) Banking & Insurance - P Dis USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.73
24.06
23.13
3082.78 USD
(05/08/2022)
NN (L) Banking & Insurance - P Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.73
24.06
23.16
345.18 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Banking & Insurance - X Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.00
22.25
20.15
735.43 USD
(05/08/2022)
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.01
22.22
20.10
1370.24 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Green Bond Short Duration I Cap EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.21
-7.01
- 473.92 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Green Bond Short Duration R Cap EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.26
-7.23
- 235.78 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Health & Well-being - I Cap EUR -
-6.28
37.81
63.23
12900.94 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Green Bond Short Duration P Cap EUR -
-6.35
- - 229.59 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Health & Well-being - R Cap USD -
-6.40
- - 284.07 USD
(05/08/2022)
NN (L) Health & Well-being - R Dis USD -
-6.41
- - 284.03 USD
(05/08/2022)
NN (L) Health & Well-being - R Cap EUR -
-6.42
36.84
- 362.11 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Health & Well-being - R Dis EUR -
-6.42
36.82
- 355.07 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-6.58
23.24
28.47
4017.90 USD
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-6.64
22.91
- 222.51 USD
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-6.64
22.91
- 241.12 USD
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-6.77
21.99
24.70
1250.34 USD
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-6.77
21.99
24.70
2004.87 USD
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-6.78
21.98
24.69
339.32 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Health & Well-being - P Cap 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.83
33.76
55.34
231.59 USD
(05/08/2022)
NN (L) Health & Well-being - P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.83
33.77
55.34
1219.48 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Health & Well-being - P Dis USD -
-6.83
- - 278.41 USD
(05/08/2022)
NN (L) Health & Well-being - P Dis EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.83
33.77
55.34
5373.06 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Patrimonial Aggressive - R Cap EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-6.90
32.06
- 344.61 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Patrimonial Aggressive - R Dis EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-6.90
32.06
- 327.73 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.04
20.25
21.73
1814.24 USD
(05/08/2022)
NN (L) Health & Well-being - X Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.11
31.78
51.47
195.60 USD
(05/08/2022)
NN (L) Health & Well-being - X Cap EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.11
31.78
51.50
1093.79 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-7.23
29.71
40.39
1127.60 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Patrimonial Aggressive - P Dis EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-7.23
29.71
40.39
3450.02 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Health Care - R Cap EUR (hedged ii) -
-7.40
36.92
- 343.53 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Health Care - R Dis EUR (hedged ii) -
-7.43
36.89
- 338.16 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Euro High Dividend - I Dis EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-7.45
29.90
27.42
548.22 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Euro High Dividend - I Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-7.46
29.90
27.42
791.63 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Real Estate - I Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.50
9.87
22.90
6358.76 USD
(05/08/2022)
NN (L) Global Real Estate - I Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.50
9.86
22.90
9639.38 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Euro High Dividend - R Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-7.59
28.97
25.90
382.42 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Euro High Dividend - R Dis EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-7.59
28.97
25.90
317.03 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - I Cap EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.62
-2.67
-5.89
17922.97 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Real Estate - R Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.65
9.01
- 263.37 USD
(05/08/2022)
NN (L) Global Real Estate - R Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.65
9.01
- 314.56 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - R Dis(Q) USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.65
-2.86
- 450.14 USD
(05/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - R Dis USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.66
-2.87
- 228.54 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - R Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.66
-2.87
- 839.50 USD
(05/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - R Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.66
-2.83
- 863.50 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Real Estate - R Dis EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.67
9.00
- 26.73 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-7.67
26.64
34.88
954.55 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Health Care - P Cap EUR (hedged ii) -
-7.81
33.84
44.17
872.12 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - P Dis EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.87
-4.00
-8.02
228.07 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.87
-4.00
-8.03
848.17 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.87
-4.00
-8.03
824.88 USD
(05/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - P Dis(Q) USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.87
-4.00
-8.03
448.57 USD
(05/08/2022)
NN (L) Health Care - P Dis EUR (hedged ii) -
-7.89
33.88
44.21
3761.60 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Euro High Dividend - P Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.00
26.12
21.28
122.36 USD
(05/08/2022)
NN (L) Euro High Dividend - P Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.00
26.10
21.27
662.88 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Euro High Dividend - P Dis EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.00
26.10
21.27
1336.27 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Real Estate - P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.00
6.92
17.34
409.63 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - X Dis(M) USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.00
-4.73
-9.18
76.89 USD
(05/08/2022)
NN (L) Global Real Estate - P Dis EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.00
6.98
17.44
260.66 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Real Estate - P Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.01
6.91
17.35
419.22 USD
(05/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.01
-4.72
-9.17
822.23 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.01
-4.71
-9.16
799.40 USD
(05/08/2022)
NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity ... -
-8.02
- - 6184.27 EUR
(05/08/2022)
NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity ... -
-8.06
- - 308.49 EUR
(05/08/2022)
NN (L) European Equity - I Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-8.07
28.05
31.13
89.48 EUR
(05/08/2022)
NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity ... -
-8.21
- - 306.10 EUR
(05/08/2022)
NN (L) European Equity - R Dis EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.22
27.05
- 281.24 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.27
24.23
18.28
595.73 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.28
5.32
14.45
1518.79 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Patrimonial Balanced - I Cap EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-8.28
16.42
26.26
7085.08 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Patrimonial Balanced - R Dis EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-8.28
16.39
- 1440.56 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Patrimonial Balanced - R Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-8.28
16.39
- 1813.74 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Euro Credit - I Cap EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-8.29
-5.91
-0.02
2039.21 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Euro Credit - R Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-8.33
-6.07
- 179.64 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financia... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.40
-7.46
-1.65
7758.34 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financia... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.44
-7.65
- 1150.06 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financia... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.44
-7.60
- 371.28 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Euro Sustainable Credit - I Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-8.46
-7.01
-1.51
5286.71 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - Z Dis(HY) JPY (hedged i... -
-8.47
-12.98
-1.99
7997.00 JPY
(05/08/2022)
NN (L) Euro Credit - P Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-8.54
-7.19
-2.28
176.42 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Euro Credit - P Dis EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-8.54
-7.19
-2.28
1526.55 EUR
(05/08/2022)
NN (L) European Equity - P Dis EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.56
24.59
25.31
48.92 EUR
(05/08/2022)
NN (L) European Equity - P Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.57
24.59
25.29
78.07 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financia... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.58
-8.45
-3.40
366.43 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financia... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.59
-8.44
-3.40
1139.95 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Patrimonial Balanced - P Dis EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-8.61
14.32
22.50
1432.06 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-8.61
14.32
22.50
1765.30 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financia... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.65
-8.73
-3.89
290.17 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Euro Sustainable Credit - P Dis EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.65
-8.02
-3.27
246.47 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Euro Sustainable Credit - P Cap EUR -
-8.65
- - 230.73 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Euro Credit - X Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.68
-7.89
-3.50
167.48 EUR
(05/08/2022)
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities - I ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.78
-6.27
-5.28
5526.29 EUR
(05/08/2022)
NN (L) European Equity - X Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.83
22.75
22.24
69.87 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I C... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-8.84
-5.39
7.95
7204.92 USD
(05/08/2022)
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities - P ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.90
-6.86
-6.41
260.12 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - R C... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.91
-5.78
- 331.12 USD
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - R D... -
-8.91
-6.66
- 1992.62 USD
(05/08/2022)
NN (L) Patrimonial Balanced - X Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-9.04
11.61
17.70
1495.53 EUR
(05/08/2022)
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities - X ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.06
-7.74
-8.11
240.43 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P C... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.17
-7.12
4.68
324.12 USD
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P D... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.18
-7.12
4.67
1971.10 USD
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X D... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.34
-7.95
3.12
842.99 USD
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X D... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.34
-7.97
3.09
54.91 USD
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X C... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.34
-7.95
3.13
306.84 USD
(05/08/2022)
NN (L) First Class Multi Asset - I Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.41
-1.92
-1.63
6251.10 EUR
(05/08/2022)
NN (L) First Class Multi Asset - R Dis EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.46
-2.18
- 247.70 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - I Cap ... -
-9.62
-13.99
-14.19
5235.21 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Patrimonial Defensive - R Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.65
1.45
- 676.17 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Patrimonial Defensive - R Dis EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.65
1.45
- 1861.60 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Climate & Environments - I Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.66
62.40
65.29
1686.60 USD
(05/08/2022)
NN (L) Climate & Environment- I Cap EUR -
-9.67
62.40
65.24
9450.59 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Sustainable Equity - I Cap EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-9.68
74.02
102.58
680.31 EUR
(05/08/2022)
NN (L) First Class Multi Asset - P Dis EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.73
-3.63
-4.47
242.16 EUR
(05/08/2022)
NN (L) First Class Multi Asset - P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.73
-3.64
-4.48
270.05 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - I Cap ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.76
40.29
55.58
14568.34 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Convertible Opportunities - I Cap EU... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.77
2.89
5.59
140.03 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Convertible Opportunities - R Cap EU... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.78
2.83
- 251.65 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Climate & Environment- R Dis EUR -
-9.79
- - 373.38 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Climate & Environment- R Dis USD -
-9.79
61.23
- 284.73 USD
(05/08/2022)
NN (L) Climate & Environment- R Cap EUR -
-9.80
- - 373.40 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Climate & Environment- R Cap USD -
-9.80
61.22
- 296.99 USD
(05/08/2022)
NN (L) Global Sustainable Equity R Dis EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-9.81
72.77
- 40.18 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Sustainable Equity - R Cap EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-9.81
72.75
- 469.37 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Corporate Green Bond I Cap EUR -
-9.88
- - 4521.55 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - P Cap ... -
-9.88
-15.17
-16.21
219.84 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - R Dis ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.89
39.29
- 76.85 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets High Dividend - I Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.89
13.63
10.39
7346.36 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - R Cap ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.89
39.28
- 295.24 USD
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets High Dividend - I Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.90
13.61
10.39
66.24 USD
(05/08/2022)
NN (L) Corporate Green Bond R Cap EUR -
-9.92
- - 225.77 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Patrimonial Defensive - P Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-9.97
-0.36
5.29
658.11 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Patrimonial Defensive - P Dis EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-9.97
-0.36
5.29
1827.76 EUR
(05/08/2022)
NN (L) First Class Multi Asset - X Dis EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.00
-5.07
-6.84
235.99 EUR
(05/08/2022)
NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.00
-5.07
-6.83
264.32 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets High Dividend - R Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.05
12.64
- 255.47 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets High Dividend - R Dis EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.05
12.65
- 226.45 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Convertible Opportunities - P Cap EU... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.14
0.89
2.30
131.03 EUR
(05/08/2022)
NN (L) First Class Multi Asset Premium - I Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.19
0.51
-0.70
6461.82 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Climate & Environment- P Dis EUR -
-10.20
- - 366.00 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Climate & Environment- P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.20
57.63
57.25
364.37 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Climate & Environment- P Dis USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.20
57.64
57.25
5446.03 USD
(05/08/2022)
NN (L) Climate & Environment- P Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.20
57.62
57.23
1424.91 USD
(05/08/2022)
NN (L) Global Sustainable Equity - P Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-10.21
68.93
92.82
584.68 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Sustainable Equity - P Dis EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-10.21
68.93
92.80
2025.49 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - P Dis ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.29
36.18
48.07
622.15 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - P Cap ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.29
36.18
48.07
210.83 USD
(05/08/2022)
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - P Cap ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.29
36.18
48.07
621.58 EUR
(05/08/2022)
NN (L) European High Yield - I Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-10.32
2.22
3.94
5672.40 EUR
(05/08/2022)
NN (L) European High Yield - R Dis EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-10.33
2.16
- 1205.94 EUR
(05/08/2022)
NN (L) European High Yield - I Cap EUR (hedged ii) 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-10.38
0.82
2.37
8953.21 EUR
(05/08/2022)
NN (L) European High Yield - I Dis(Q) EUR (hedged ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-10.39
0.80
2.34
4659.85 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Patrimonial Defensive - X Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.39
-2.72
1.16
557.47 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.45
10.12
4.78
92.98 USD
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.45
10.14
4.83
284.76 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Dis EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.45
10.12
4.78
759.10 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Climate & Environment - X Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.46
55.35
53.41
1280.91 USD
(05/08/2022)
NN (L) Climate & Environment - X Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.46
55.33
53.46
2069.91 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Sustainable Equity - X Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-10.48
66.40
88.01
525.82 EUR
(05/08/2022)
NN (L) First Class Multi Asset Premium - P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.54
-1.71
-4.32
304.01 EUR
(05/08/2022)
NN (L) European High Yield - P Dis EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-10.54
0.94
1.79
1203.67 EUR
(05/08/2022)
NN (L) European High Yield - P Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-10.54
0.94
1.79
411.00 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.55
34.19
44.46
444.09 USD
(05/08/2022)
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap ... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.56
34.15
44.40
575.40 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.72
8.48
2.21
1058.14 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.72
8.48
2.19
51.15 USD
(05/08/2022)
NN (L) European High Yield - X Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.80
-0.57
-0.73
392.73 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Belgian Government Bond - R Cap EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.06
-14.48
- 1403.84 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - I Cap EUR (h... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.11
-3.91
0.88
6651.15 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - R Dis EUR (h... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.14
-4.00
- 1088.70 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - R Cap EUR (h... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.16
-4.05
- 312.80 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global High Yield - I Cap EUR (hedged iii) 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.19
-1.49
0.27
559.10 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global High Yield - R Dis EUR (hedged iii) 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.22
-1.64
- 691.28 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - X Cap EUR (h... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.23
-5.02
-1.20
305.69 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global High Yield - R Cap EUR (hedged iii) 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.24
-1.67
- 248.39 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - P Cap EUR (h... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.24
-4.85
-0.85
308.67 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global High Yield - I Dis(Q) EUR (hedged ii... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.26
-1.62
0.17
3868.51 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Convertible Bond I Cap EUR (hedged i... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.26
4.94
- 5126.43 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - P Dis EUR (h... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.27
-4.52
-0.50
1084.03 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global High Yield - P Cap EUR (hedged iii) 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.39
-2.84
-2.02
515.97 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Euro Fixed Income - I Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.42
-12.65
-6.05
546.50 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global High Yield - P Dis EUR (hedged iii) 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.43
-2.70
-1.74
691.05 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Euro Fixed Income - R Dis EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.46
-12.81
- 28.66 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Euro Fixed Income - P Dis EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.61
-13.57
-7.70
1120.17 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Euro Fixed Income - P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.61
-13.57
-7.71
507.21 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global High Yield - X Dis(M) EUR (hedged ii... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.62
-4.07
-4.14
553.10 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.66
-13.83
-8.17
497.59 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii) 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.70
-4.21
-4.26
475.56 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Green Bond - I Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.16
-12.97
-3.60
4971.20 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Green Bond - R Cap EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.20
-13.16
- 229.54 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Green Bond - P Cap EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.31
-13.68
- 236.75 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable -... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-12.31
11.02
16.16
2635.66 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable -... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-12.31
11.01
16.15
828.19 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable -... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-12.54
10.56
- 839.29 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable -... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-12.57
10.53
- 2610.57 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable -... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-12.88
8.55
13.04
816.85 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable -... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-12.89
8.56
13.04
2598.22 EUR
(05/08/2022)
NN (L) First Class Yield Opportunities - I Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.89
-10.18
-7.38
4805.56 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - I Cap EUR (hedg... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.99
-10.20
-18.67
4076.18 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - R Cap EUR (hedg... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.02
-10.31
- 194.81 EUR
(05/08/2022)
NN (L) First Class Yield Opportunities - P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.12
-11.35
-9.39
248.63 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap EUR (hedg... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.24
-11.44
-20.61
191.26 EUR
(05/08/2022)
NN (L) European Sustainable Equity - I Cap EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-13.25
41.04
50.31
10165.19 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - P Dis EUR (hedg... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.25
-11.41
-20.58
257.37 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable -... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-13.31
5.96
8.55
691.50 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Banking & Insurance - R Cap EUR (Hedged II) -
-13.35
12.97
- 246.76 EUR
(05/08/2022)
NN (L) European Sustainable Equity - R Cap EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-13.36
40.03
- 353.79 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedg... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.43
-12.11
-21.65
185.66 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Sovereign Green Bond - I Cap EUR -
-13.57
- - 8530.68 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Sovereign Green Bond - R Cap EUR -
-13.59
- - 4.26 EUR
(05/08/2022)
NN (L) European Sustainable Equity - P Cap EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-13.76
36.90
43.04
467.84 EUR
(05/08/2022)
NN (L) European Sustainable Equity - P Dis EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-13.76
36.89
43.03
248.77 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Banking & Insurance - P Dis EUR (hedged ii) -
-13.76
10.34
2.34
895.46 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Sovereign Green Bond - P Cap EUR -
-13.79
- - 4.25 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Banking & Insurance - P Cap EUR (hedged ii) -
-13.81
10.38
2.31
252.01 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Asia Income - I Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.97
18.92
23.26
12310.53 EUR
(05/08/2022)
NN (L) European Sustainable Equity - X Cap EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-14.01
34.86
39.51
500.70 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Asia Income - R Dis USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.12
17.90
- 171.44 USD
(05/08/2022)
NN (L) US Credit - I Cap EUR (hedged i) -
-14.13
-4.95
-0.48
6099.12 EUR
(05/08/2022)
NN (L) US Credit - R Cap EUR (hedged i) -
-14.19
- - 216.09 EUR
(05/08/2022)
NN (L) US Credit - P Cap EUR (hedged i) -
-14.32
-6.21
-2.78
252.24 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Asia Income - P Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.50
15.27
17.01
1135.59 USD
(05/08/2022)
NN (L) Asia Income - P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.50
15.27
17.02
451.09 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Asia Income - P Dis USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.50
15.26
17.02
482.82 USD
(05/08/2022)
NN (L) Euro Income - R Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.53
12.27
- 251.12 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Euro Income - R Dis EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.54
12.28
- 180.80 EUR
(05/08/2022)
NN (L) European Sustainable Equity - I Cap EUR (he... -
-14.54
35.00
- 7083.11 EUR
(05/08/2022)
NN (L) EURO Equity - I Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.58
17.79
12.85
206.84 EUR
(05/08/2022)
NN (L) EURO Equity - R Dis EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.71
16.88
- 245.11 EUR
(05/08/2022)
NN (L) EURO Equity - R Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.71
16.88
- 265.88 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Asia Income - X Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.75
13.59
14.18
1026.33 USD
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - I Cap EUR... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-14.76
-11.02
-8.30
6398.81 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Smart Connectivity - I Cap USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-14.86
36.68
79.26
2467.18 USD
(05/08/2022)
NN (L) Euro Income - P Dis(Q) EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.91
9.78
2.50
109.20 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Euro Income - P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.91
9.77
2.50
346.72 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Euro Income - P Dis EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.91
9.78
2.50
107.26 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Smart Connectivity - R Cap USD -
-14.98
35.71
- 329.78 USD
(05/08/2022)
NN (L) Smart Connectivity - R Dis USD -
-14.98
35.70
- 326.00 USD
(05/08/2022)
NN (L) EURO Equity - P Dis EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-15.03
14.63
7.84
112.60 EUR
(05/08/2022)
NN (L) EURO Equity - P Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-15.03
14.63
7.84
174.26 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Euro Income - X Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-15.17
8.14
-0.03
1286.76 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Euro Income - X Dis EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-15.17
8.14
-0.03
444.30 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - X Cap EUR... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-15.22
-13.35
-12.29
279.30 EUR
(05/08/2022)
NN (L) EURO Equity - X Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-15.29
12.92
5.17
156.20 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - P Dis EUR (hed... -
-15.36
-20.13
-17.56
186.48 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Smart Connectivity - P Dis USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-15.36
32.68
70.60
9967.91 USD
(05/08/2022)
NN (L) Smart Connectivity - P Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-15.36
32.68
70.60
2085.58 USD
(05/08/2022)
NN (L) Smart Connectivity - P Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-15.36
32.68
70.60
1692.01 EUR
(05/08/2022)
NN (L) Smart Connectivity - X Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-15.61
30.79
66.52
1872.85 USD
(05/08/2022)
NN (L) Smart Connectivity - X Cap EUR