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NN (L) US High Dividend - I Cap USD - LU0214495805

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2020 2021 2022* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds NN (L) US High Dividend - I Cap USD
-4,84 +31,72 +2,70 +14,88 +37,00 +67,84
Catégorie US Equity Income
-5,77 +35,02 -1,37 +10,77 +34,36 +60,94
Ecart
+0,92 -3,30 +4,07 +4,10 +2,64 +6,90

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds NN (L) US High Dividend - I Cap USD
11.28 15.54 14.43

* Données au 05/07/2022 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
4/5
Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile vide
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
Not Disclosed
depuis le 01/06/2019
Lancé le :
26/05/2005

Valeur liquidative au 01/07/2022 :
836,43 USD
+ haut sur 1 an (?) :
923,94 USD
+ bas sur 1 an (?) :
801,08 USD
Actifs de la part (?) :
33,69 M. USD
Actifs du fonds (?) :
396,31 M. USD

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
LU0214495805
Structure :
SICAV
Devise de la part :
USD
Portefeuille maître :
USD
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON



NN (L) US High Dividend - I Cap USD - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 100 % S&P 500 NR USD


Objectif de gestion de NN (L) US High Dividend - I Cap USD : portefeuille diversifié composé d'actions et/ou autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières - à concurrence de maximum 10 % de ses actifs nets - et obligations convertibles) émises par des sociétés établies, cotées ou négociées aux États-Unis et offrant un taux de dividende attractif. Les émetteurs sont des sociétés ayant leur siège principal ou une activité prépondérante aux États-Unis. Ce Compartiment vise à surperformer son Indice de référence, le S&P 500 (Net), sur une période de plusieurs années. Le Compartiment se réserve le droit d'investir jusqu'à 20 % de ses actifs nets dans des Titres régis par la Règle 144 A.

Catégorie AMF : Fonds étrangers

Synthèse : NN (L) US High Dividend - I Cap USD est une SICAV lancée le 26/05/2005 par la société NN Investment Partners BV. Son code ISIN est LU0214495805. Le gérant est Not Disclosed depuis le 01/06/2019. Sur 5 ans, la SICAV a reçu une note de 4 étoiles sur 5 par Morningstar. La SICAV NN (L) US High Dividend - I Cap USD a pour indice de référence 100 % S&P 500 NR USD. La SICAV est classée dans la catégorie Sicavonline "US Equity Income" et dans la catégorie AMF "Fonds étrangers" . NN (L) US High Dividend - I Cap USD est libellé en USD. Au 01/07/2022, la SICAV avait une capitalisation de 33,69 M. USD. La SICAV n'est pas éligible au PEA. Elle n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de NN (L) US High Dividend - I Cap USD en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition de la SICAV au 30/04/2022 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire à la SICAV avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans la SICAV NN (L) US High Dividend - I Cap USD est adapté à vos objectifs.



Les fonds de NN Investment Partners BV


Il y a 464 résultats - Seuls les fonds 1 � 50 sont affich�s


comparer support
Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
souscrire support
NN (L) Energy - I Cap USD Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
33.16
16.60
1359.22 USD
(182/07/2022)
NN (L) Energy - R Cap USD Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
33.00
15.78
237.75 USD
(182/07/2022)
NN (L) Energy - R Dis USD Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
32.99
15.77
214.15 USD
(182/07/2022)
NN (L) Energy - R Cap EUR Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
32.99
15.76
285.42 EUR
(182/07/2022)
NN (L) Energy - P Dis USD Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
32.50
13.20
4180.92 USD
(182/07/2022)
NN (L) Energy - P Cap USD Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
32.50
13.20
1150.02 USD
(182/07/2022)
NN (L) Energy - P Cap EUR Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
32.50
13.19
239.60 EUR
(182/07/2022)
NN (L) Energy - X Cap USD Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
32.18
11.53
1034.71 USD
(182/07/2022)
NN (L) Energy - X Cap EUR Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
32.18
11.53
825.55 EUR
(182/07/2022)
NN (L) Commodity Enhanced - I Cap USD -
28.15
72.22
5294.00 USD
(182/07/2022)
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap USD -
27.55
67.29
196.72 USD
(182/07/2022)
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities - I Cap US... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
18.56
11.99
6598.37 USD
(185/07/2022)
NN (L) Commodity Enhanced - I Cap EUR (hedged i) -
16.64
50.28
3614.83 EUR
(182/07/2022)
NN (L) Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) -
16.22
47.24
185.11 EUR
(182/07/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - Z Dis(Q) (hedged i) -
3.01
11.85
4123.35 USD
(182/07/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - U Dis(M) USD (hedged i) -
2.78
10.09
4260.18 USD
(182/07/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - U Cap USD (hedged i) -
2.75
10.04
6069.93 USD
(182/07/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - I Cap USD (hedged i) -
2.71
9.69
11814.43 USD
(182/07/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - I Dis(M) USD (hedged i) -
2.69
9.61
6848.07 USD
(182/07/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - R Cap USD (hedged i) -
2.69
9.60
285.15 USD
(182/07/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - R Dis(M) USD (hedged i) -
2.68
9.52
217.46 USD
(182/07/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - S Cap USD (hedged i) -
2.66
9.57
5870.22 USD
(182/07/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - I ... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
2.42
-0.95
53.41 USD
(185/07/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - G Dis(M) USD (hedged i) -
2.40
7.78
4253.45 USD
(182/07/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - G Cap USD (hedged i) -
2.39
7.72
10529.65 USD
(182/07/2022)
NN (L) US High Dividend - I Cap EUR Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.34
38.91
16697.48 EUR
(182/07/2022)
NN (L) US High Dividend - I Cap USD Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.34
38.89
836.43 USD
(182/07/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - R ... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.26
-1.47
27.67 USD
(185/07/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - R ... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
2.26
-1.45
50.09 USD
(185/07/2022)
NN (L) US High Dividend - R Dis USD Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.22
37.90
307.36 USD
(182/07/2022)
NN (L) US High Dividend - R Cap USD Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.21
37.89
332.60 USD
(182/07/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P ... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.11
-2.27
49.42 USD
(185/07/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P ... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.09
-2.27
27.69 USD
(185/07/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X ... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.84
-3.73
61.49 USD
(185/07/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X ... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.84
-3.73
44.34 USD
(185/07/2022)
NN (L) US High Dividend - P Dis EUR Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.84
34.83
1887.21 USD
(182/07/2022)
NN (L) US High Dividend - P Cap USD Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.83
34.83
705.35 USD
(182/07/2022)
NN (L) US High Dividend - P Cap EUR Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.83
34.83
684.01 EUR
(182/07/2022)
NN (L) US High Dividend - P Dis EUR Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.83
34.84
625.46 EUR
(182/07/2022)
NN (L) US High Dividend - X Cap USD Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.58
32.84
647.99 USD
(182/07/2022)
NN (L) Global High Dividend - X Cap CZK (hedged i) -
-0.14
31.20
13814.43 CZK
(182/07/2022)
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR -
-0.32
-1.57
251.88 EUR
(185/07/2022)
NN (L) Euro Liquidity - X Cap EUR -
-0.32
-1.57
249.29 EUR
(185/07/2022)
NN (L) Euro Liquidity - R Cap EUR -
-0.32
-1.57
251.87 EUR
(185/07/2022)
NN (L) Liquid EUR - C Cap EUR -
-0.34
-1.58
1214.23 EUR
(186/07/2022)
NN (L) Liquid EUR - A Cap EUR -
-0.35
-1.61
1207.69 EUR
(186/07/2022)
NN (L) Liquid Euribor 3M - C Cap EUR Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.40
-1.28
982.28 EUR
(186/07/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - G Dis(M) SGD (hedged i) -
-1.29
3.65
4205.95 SGD
(182/07/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - G Cap SGD (hedged i) -
-1.30
3.67
6242.02 SGD
(182/07/2022)
NN (L) Health Care - I Cap USD Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-1.38
46.12
3247.10 USD
(182/07/2022)
Pages :
1

Performances source Morningstar © 2022 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 05/07/2022 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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