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  1. NN Investment Partners BV
  2. NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - X Cap USD | LU0574974837
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NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - X Cap USD - LU0574974837

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2018 2019 2020* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - X Cap USD
-0,09 +15,74 -8,62 -2,66 -2,02 +11,38
Catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
+0,79 +14,12 -10,30 -4,55 -3,31 +10,08
Ecart
-0,88 +1,61 +1,68 +1,89 +1,29 +1,30

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - X Cap USD
14.36 9.56 9.14

* Données au 06/04/2020 (?)

Synthèse

Etoiles Morningstar 5 ans :
3/5
Avis Etoile Morningstar 1 reçue par le fonds NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - X Cap USD - LU0574974837 Avis Etoile Morningstar 2 Avis Etoile Morningstar 3 Avis Etoile 4 Avis Etoile 5
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
Joep Huntjens
depuis le 01/08/2015
Lancé le :
14/07/2011

Valeur liquidative au 06/04/2020 :
320,31 USD
+ haut sur 1 an (?) :
374,54 USD
+ bas sur 1 an (?) :
314,83 USD
Actifs de la part (?) :
0,10 M. USD
Actifs du fonds (?) :
99,51 M. USD

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
LU0574974837
Structure :
SICAV
Devise de la part :
USD
Portefeuille maître :
USD
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON


Droits d'entrée Sicavonline :
0.90 %
5.00 %


NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - X Cap USD - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 100 % JPM CEMBI Diversified TR USD


Objectif de gestion de NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - X Cap USD : L'objectif de ce Compartiment consiste à offrir une exposition aux obligations de sociétés des pays émergents en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de valeurs mobilières à revenu fixe, de titres régis par la Règle 144 A, d'instruments du marché monétaire, de dérivés et de dépôts. Les titres à revenu fixe et instruments du marché monétaire seront principalement émis par des entités publiques ou privées de pays en développement (« marchés émergents ») des Amériques (y compris les Caraïbes), d'Europe centrale et de l'Est, d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient. Ce Compartiment vise à surperformer son Indice de référence, le JP Morgan CEMBI Diversified, sur une période de plusieurs années.

Catégorie AMF : Fonds étrangers

Synthèse : NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - X Cap USD est une SICAV lancée le 14/07/2011 par la société NN Investment Partners BV. Son code ISIN est LU0574974837. Le gérant est Joep Huntjens depuis le 01/08/2015. Sur 5 ans, la SICAV a reçu une note de 3 étoiles sur 5 par Morningstar. La SICAV NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - X Cap USD a pour indice de référence 100 % JPM CEMBI Diversified TR USD. La SICAV est classée dans la catégorie Sicavonline "Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés" et dans la catégorie AMF "Fonds étrangers" . NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - X Cap USD est libellé en USD. Au 06/04/2020, la SICAV avait une capitalisation de 0,10 M. USD. La SICAV n'est pas éligible au PEA. Elle n'est pas non plus éligible au PEA PME. La SICAV peut être souscrit au sein du Compte titres proposé par Sicavonline. Vous pouvez découvrir les performances de NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - X Cap USD en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition de la SICAV au 31/01/2020 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire à la SICAV avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans la SICAV NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - X Cap USD est adapté à vos objectifs.



Les fonds de NN Investment Partners BV


Il y a 465 résultats - Seuls les fonds 1 à 50 sont affichés


Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
NN (L) Global Inflation Linked Bond - R Dis EUR (h... -
1.88
- 1125.55 EUR
(06/04/2020)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - R Cap EUR (h... -
1.88
- 323.55 EUR
(06/04/2020)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - I Cap EUR (h...
1.88
1.82
6871.36 EUR
(06/04/2020)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - P Dis EUR (h...
1.84
0.77
1125.07 EUR
(06/04/2020)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - P Cap EUR (h...
1.80
0.65
321.33 EUR
(06/04/2020)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - X Cap EUR (h...
1.78
0.44
318.58 EUR
(06/04/2020)
NN (L) US Credit - I Cap USD
0.51
13.02
9792.04 USD
(06/04/2020)
NN (L) US Credit - R Acc USD -
0.49
- 272.52 USD
(06/04/2020)
NN (L) US Credit - R Inc USD -
0.49
- 3329.41 USD
(06/04/2020)
NN (L) US Credit - P Dis USD
0.39
11.47
3328.14 USD
(06/04/2020)
NN (L) US Credit - P Cap USD
0.39
11.48
1481.12 USD
(06/04/2020)
NN (L) US Credit - X Cap USD
0.32
10.65
1412.83 USD
(06/04/2020)
NN (L) US Credit - X Dis(M) USD
0.32
10.64
112.53 USD
(06/04/2020)
NN (L) Euromix Bond - R Dis EUR -
0.14
- 56.84 EUR
(06/04/2020)
NN (L) Euromix Bond - I Cap EUR
0.13
0.01
3661.03 EUR
(06/04/2020)
NN (L) Euromix Bond - R Cap EUR -
0.12
- 174.11 EUR
(06/04/2020)
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR
0.04
-1.05
173.03 EUR
(06/04/2020)
NN (L) Euromix Bond - P Dis EUR
0.04
-1.05
56.47 EUR
(06/04/2020)
NN (L) Euromix Bond - X Cap EUR
0.01
-1.34
169.62 EUR
(06/04/2020)
NN (L) US Factor Credit I Cap USD
-0.01
6.82
26016.41 USD
(06/04/2020)
NN (L) Belgian Government Bond - R Cap EUR -
-0.03
- 1594.31 EUR
(06/04/2020)
NN (L) US Factor Credit P Dis USD
-0.10
5.68
347.50 USD
(06/04/2020)
NN (L) US Factor Credit P Cap USD
-0.10
5.68
1250.42 USD
(06/04/2020)
NN (L) US Factor Credit X Cap USD
-0.12
5.37
1229.73 USD
(06/04/2020)
NN (L) Euro Liquidity - I Cap EUR -
-0.13
-1.34
4900.55 EUR
(06/04/2020)
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR -
-0.14
-1.42
254.92 EUR
(06/04/2020)
NN (L) Euro Liquidity - R Cap EUR -
-0.14
- 254.91 EUR
(06/04/2020)
NN (L) Euro Liquidity - X Cap EUR -
-0.14
-1.43
252.29 EUR
(06/04/2020)
NN (L) Liquid EUR - C Cap EUR -
-0.15
-1.33
1229.05 EUR
(07/04/2020)
NN (L) Liquid EUR - F Cap EUR -
-0.15
-1.31
5077.29 EUR
(07/04/2020)
NN (L) Liquid EUR - A Cap EUR -
-0.15
-1.36
1222.72 EUR
(07/04/2020)
NN (L) Liquid Euribor 3M - C Cap EUR
-0.26
-1.19
990.51 EUR
(07/04/2020)
NN (L) Euro Long Duration Bond - I Cap EUR
-0.69
17.90
9480.87 EUR
(06/04/2020)
NN (L) Euro Long Duration Bond - P Cap EUR
-0.78
16.71
522.58 EUR
(06/04/2020)
NN (L) Euro Long Duration Bond - X Cap EUR
-0.81
16.30
513.96 EUR
(06/04/2020)
NN (L) Euro Short Duration - R Cap EUR -
-0.92
- 432.30 EUR
(06/04/2020)
NN (L) Euro Short Duration - P Cap EUR
-0.99
-2.57
430.05 EUR
(06/04/2020)
NN (L) Health Care - I Cap USD
-2.09
29.18
2513.68 USD
(06/04/2020)
NN (L) Health Care - R Cap USD -
-2.15
- 274.90 USD
(06/04/2020)
NN (L) Health Care - R Dis USD -
-2.15
- 271.50 USD
(06/04/2020)
NN (L) Health Care - R Cap EUR -
-2.16
- 330.70 EUR
(06/04/2020)
NN (L) Health Care - P Cap EUR
-2.34
25.39
882.27 EUR
(06/04/2020)
NN (L) Health Care - P Dis USD
-2.34
25.40
9313.49 USD
(06/04/2020)
NN (L) Health Care - P Cap USD
-2.34
25.40
2173.15 USD
(06/04/2020)
NN (L) Health Care - X Cap USD
-2.47
23.53
1978.33 USD
(06/04/2020)
NN (L) Health Care - X Cap EUR
-2.47
23.53
865.23 EUR
(06/04/2020)
NN (L) Green Bond - I Cap EUR
-3.77
5.47
5388.40 EUR
(06/04/2020)
NN (L) Green Bond - P Cap EUR -
-3.84
- 258.26 EUR
(06/04/2020)
NN (L) Euro Fixed Income - I Cap EUR
-3.84
3.12
596.01 EUR
(06/04/2020)
NN (L) Euro Fixed Income - R Dis EUR -
-3.87
- 31.30 EUR
(06/04/2020)
Pages :
1

Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 07/04/2020 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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