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  1. NN Investment Partners BV
  2. NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis USD | LU0555020642
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NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis USD - LU0555020642

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2018 2019 2020* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis USD
-2,05 +15,77 -12,62 -7,83 -7,74 +6,95
Catégorie Obligations Marchés Emergents
-1,51 +13,31 -10,98 -5,67 -6,65 +3,15
Ecart
-0,54 +2,46 -1,64 -2,16 -1,09 +3,79

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis USD
16.15 10.72 9.91

* Données au 07/04/2020 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
4/5
Avis Etoile Morningstar 1 reçue par le fonds NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis USD - LU0555020642 Avis Etoile Morningstar 2 Avis Etoile Morningstar 3 Avis Etoile Morningstar 4 Avis Etoile 5
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
Sylvain de Ruijter
depuis le 15/11/2019
Leo Hu
depuis le 15/11/2019
Lancé le :
02/05/2011

Valeur liquidative au 08/04/2020 :
922,31 USD
+ haut sur 1 an (?) :
1126,56 USD
+ bas sur 1 an (?) :
867,86 USD
Dernier divid. (?) :
39,80 USD
Actifs de la part (?) :
9,02 M. USD
Actifs du fonds (?) :
4 087,24 M. USD

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
LU0555020642
Structure :
SICAV
Devise de la part :
USD
Portefeuille maître :
USD
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON


Droits d'entrée Sicavonline :
0.90 %
5.00 %


NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis USD - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 100 % JPM EMBI Global Diversified TR USD


Objectif de gestion de NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis USD : Ce Compartiment cherchera à investir dans un portefeuille diversifié, principalement composé de valeurs mobilières et instruments du marché monétaire à revenu fixe (au minimum 2/3 de ses actifs) d'émetteurs publics ou privés établis dans des pays en développement à revenus faibles ou moyens. Ces pays sont plus communément appelés « marchés émergents ». Il investira essentiellement en Amérique du Sud et centrale (y compris les Caraïbes), en Europe centrale et de l'Est, en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient, et plus particulièrement dans des pays où le gestionnaire est à même d'évaluer les risques potentiels d'ordre politique et économique ainsi que dans des pays ayant entrepris des réformes économiques et atteint certains objectifs de croissance. Ce Compartiment vise à surperformer l'Indice de référence, à savoir le JP Morgan EMBI Global Diversified.

Catégorie AMF : Fonds étrangers

Synthèse : NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis USD est une SICAV lancée le 02/05/2011 par la société NN Investment Partners BV. Son code ISIN est LU0555020642. Le gérant est Sylvain de Ruijter depuis le 15/11/2019 Leo Hu depuis le 15/11/2019. Sur 5 ans, la SICAV a reçu une note de 4 étoiles sur 5 par Morningstar. La SICAV NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis USD a pour indice de référence 100 % JPM EMBI Global Diversified TR USD. La SICAV est classée dans la catégorie Sicavonline "Obligations Marchés Emergents" et dans la catégorie AMF "Fonds étrangers" . NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis USD est libellé en USD. Au 08/04/2020, la SICAV avait une capitalisation de 9,02 M. USD. La SICAV n'est pas éligible au PEA. Elle n'est pas non plus éligible au PEA PME. La SICAV peut être souscrit au sein du Compte titres proposé par Sicavonline. Vous pouvez découvrir les performances de NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis USD en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition de la SICAV au 31/01/2020 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire à la SICAV avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans la SICAV NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis USD est adapté à vos objectifs.



Les fonds de NN Investment Partners BV


Il y a 465 résultats - Seuls les fonds 1 à 50 sont affichés


Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
NN (L) Global Inflation Linked Bond - R Cap EUR (h... -
1.57
- 322.57 EUR
(08/04/2020)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - R Dis EUR (h... -
1.57
- 1122.08 EUR
(08/04/2020)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - I Cap EUR (h...
1.56
1.66
6850.13 EUR
(08/04/2020)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - P Dis EUR (h...
1.53
0.61
1121.63 EUR
(08/04/2020)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - P Cap EUR (h...
1.49
0.50
320.35 EUR
(08/04/2020)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - X Cap EUR (h...
1.47
0.28
317.61 EUR
(08/04/2020)
NN (L) US Credit - I Cap USD
1.46
13.81
9957.94 USD
(08/04/2020)
NN (L) US Credit - R Acc USD -
1.44
- 277.13 USD
(08/04/2020)
NN (L) US Credit - R Inc USD -
1.44
- 3385.81 USD
(08/04/2020)
NN (L) US Credit - P Dis USD
1.34
12.25
3384.45 USD
(08/04/2020)
NN (L) US Credit - P Cap USD
1.33
12.25
1506.17 USD
(08/04/2020)
NN (L) US Credit - X Cap USD
1.27
11.41
1436.71 USD
(08/04/2020)
NN (L) US Credit - X Dis(M) USD
1.27
11.40
114.43 USD
(08/04/2020)
NN (L) Euro Liquidity - I Cap EUR -
-0.13
-1.33
4900.59 EUR
(08/04/2020)
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR -
-0.14
-1.42
254.92 EUR
(08/04/2020)
NN (L) Euro Liquidity - R Cap EUR -
-0.14
- 254.91 EUR
(08/04/2020)
NN (L) Euro Liquidity - X Cap EUR -
-0.14
-1.42
252.29 EUR
(08/04/2020)
NN (L) Liquid EUR - F Cap EUR -
-0.15
-1.32
5077.15 EUR
(08/04/2020)
NN (L) Liquid EUR - C Cap EUR -
-0.15
-1.33
1229.01 EUR
(08/04/2020)
NN (L) Liquid EUR - A Cap EUR -
-0.16
-1.36
1222.68 EUR
(08/04/2020)
NN (L) US Factor Credit I Cap USD
-0.26
6.29
26142.20 USD
(08/04/2020)
NN (L) Liquid Euribor 3M - C Cap EUR
-0.27
-1.20
990.46 EUR
(08/04/2020)
NN (L) US Factor Credit P Cap USD
-0.36
5.14
1256.44 USD
(08/04/2020)
NN (L) US Factor Credit P Dis USD
-0.36
5.15
349.17 USD
(08/04/2020)
NN (L) US Factor Credit X Cap USD
-0.38
4.83
1235.64 USD
(08/04/2020)
NN (L) Euromix Bond - R Dis EUR -
-0.39
- 56.54 EUR
(08/04/2020)
NN (L) Euromix Bond - I Cap EUR
-0.40
-0.62
3641.63 EUR
(08/04/2020)
NN (L) Euromix Bond - R Cap EUR -
-0.41
- 173.19 EUR
(08/04/2020)
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR
-0.49
-1.67
172.11 EUR
(08/04/2020)
NN (L) Euromix Bond - P Dis EUR
-0.50
-1.68
56.17 EUR
(08/04/2020)
NN (L) Euromix Bond - X Cap EUR
-0.52
-1.97
168.71 EUR
(08/04/2020)
NN (L) Belgian Government Bond - R Cap EUR -
-0.87
- 1581.02 EUR
(08/04/2020)
NN (L) Euro Short Duration - R Cap EUR -
-1.08
- 431.62 EUR
(08/04/2020)
NN (L) Health Care - I Cap USD
-1.12
29.89
2557.29 USD
(08/04/2020)
NN (L) Euro Short Duration - P Cap EUR
-1.14
-2.75
429.37 EUR
(08/04/2020)
NN (L) Health Care - R Cap USD -
-1.18
- 279.67 USD
(08/04/2020)
NN (L) Health Care - R Dis USD -
-1.19
- 276.21 USD
(08/04/2020)
NN (L) Health Care - R Cap EUR -
-1.19
- 333.96 EUR
(08/04/2020)
NN (L) Health Care - P Cap USD
-1.39
26.09
2210.73 USD
(08/04/2020)
NN (L) Health Care - P Dis USD
-1.39
26.09
9474.53 USD
(08/04/2020)
NN (L) Health Care - P Cap EUR
-1.39
26.08
890.91 EUR
(08/04/2020)
NN (L) Health Care - X Cap EUR
-1.52
24.20
873.69 EUR
(08/04/2020)
NN (L) Health Care - X Cap USD
-1.52
24.20
2012.48 USD
(08/04/2020)
NN (L) Euro Long Duration Bond - I Cap EUR
-1.92
16.07
9362.91 EUR
(08/04/2020)
NN (L) Euro Long Duration Bond - P Cap EUR
-2.02
14.89
516.07 EUR
(08/04/2020)
NN (L) Euro Long Duration Bond - X Cap EUR
-2.05
14.49
507.55 EUR
(08/04/2020)
NN (L) US Credit - I Cap EUR (hedged i) -
-2.93
6.76
6341.83 EUR
(08/04/2020)
NN (L) US Credit - P Cap EUR (hedged i) -
-3.08
5.15
264.91 EUR
(08/04/2020)
NN (L) Green Bond - I Cap EUR
-3.37
5.69
5410.50 EUR
(08/04/2020)
NN (L) Green Bond - P Cap EUR -
-3.44
- 259.32 EUR
(08/04/2020)
Pages :
1

Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 08/04/2020 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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