1. Accueil
  2. >
  3. NN Investment Partners BV
  4. >
  5. NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR | LU0546916965
Partager sur Facebook
Publier sur Twitter
Envoyer cette fiche
Recommandez
cette page

NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR - LU0546916965

Avec Sicavonline, souscrivez à NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR et à plus de 12 000 autres SICAV et FCP ! Rejoignez les milliers d'investisseurs privés qui ont fait le choix de Sicavonline !

Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2020 2021 2022* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR
-0,36 -0,66 -0,36 -0,64 -1,57 -2,46
Catégorie Monétaire EUR Court Terme
-0,46 -0,52 -0,63 -0,90 -1,76 -2,69
Ecart
+0,11 -0,14 +0,27 +0,27 +0,19 +0,23

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR
0.05 0.07 0.05

* Données au 14/08/2022 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar :
-
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
Inge van Elk
depuis le 02/05/2011
Menno van Eijk
depuis le 02/05/2011
Kiril Bistrichki
depuis le 01/12/2017
Jurre Halsema
depuis le 01/06/2019
Lancé le :
02/05/2011

Valeur liquidative au 12/08/2022 :
251,76 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
253,37 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
251,72 EUR
Actifs de la part (?) :
22,11 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
44,36 M. EUR

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
LU0546916965
Structure :
SICAV
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON


Droits d'entrée Sicavonline :
0.00 %
3.00 %


NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 100 % ?STR TR EUR


Objectif de gestion de NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR : Le Compartiment a été lancé le 29 avril 2011. Le Compartiment a absorbé le Compartiment suivant : Euro Liquidity (29 avril 2011), un Compartiment de la SICAV ING (L) Renta Fund. Le Compartiment est considéré comme un Short-Term Money Market Fund (« Fonds du marché monétaire à court terme ») au sens des Recommandations du CESR du 19 mai 2010 sur une définition commune des fonds européens du marché monétaire (réf. CESR/10-049), telles que modifiées le cas échéant.

Catégorie AMF : Fonds étrangers

Synthèse : NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR est une SICAV lancée le 02/05/2011 par la société NN Investment Partners BV. Son code ISIN est LU0546916965. Le gérant est Inge van Elk depuis le 02/05/2011 Menno van Eijk depuis le 02/05/2011 Kiril Bistrichki depuis le 01/12/2017 Jurre Halsema depuis le 01/06/2019. La SICAV NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR a pour indice de référence 100 % ?STR TR EUR. La SICAV est classée dans la catégorie Sicavonline "Monétaire EUR Court Terme" et dans la catégorie AMF "Fonds étrangers" . NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR est libellé en EUR. Au 12/08/2022, la SICAV avait une capitalisation de 22,11 M. EUR. La SICAV n'est pas éligible au PEA. Elle n'est pas non plus éligible au PEA PME. La SICAV peut être souscrit au sein du Compte titres proposé par Sicavonline. Vous pouvez découvrir les performances de NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition de la SICAV au 31/05/2022 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire à la SICAV avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans la SICAV NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR est adapté à vos objectifs.



Les fonds de NN Investment Partners BV

Afficher uniquement les fonds éligibles aux produits distribués par Sicavonline


Performances

Perf. Annualisée

Perf. Cumulée

Surperf. Ann
Perf. Annualisée
Perf. Cumulée
Surperf. Ann
 
 
 
 
%
 
%
 
%

Tout réinitialiser

Risques

Volatilité

Perte max

Volatilité
Perte max
   
 
%
 
%

Tout réinitialiser

Frais

Frais de gestion annuels

Frais courants annuels

 
 
Frais de gestion annuels
%
Frais courants annuels
%

Tout réinitialiser

Styles Boxes Actions

Grande
Moyenne
Petite
Capitalisation
Valeur Mixte Croissance
Styles

Styles Boxes Obligations

Elevée
Moyenne
Faible
Qual.crédit
Valeur Mixte Croissance
Styles

Notations
3 ans |
5 ans |
10 ans |

SRRI
1 2 3 4 5 6 7

tout réinitialiser

Nombre de fonds par page

Analysez les résultats de votre recherche

Nombre de fonds par page

Libellé Etoiles  overall Perf.  1er jan. Perf.  3 ans Perf.  5 ans Val.  liquid. souscrire support
NN (L) Energy - I Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
46.17
40.57
42.86
1470.92 USD
(12/08/2022)
NN (L) Energy - R Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
45.95
39.57
- 257.21 USD
(12/08/2022)
NN (L) Energy - R Dis USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
45.95
39.57
- 231.69 USD
(12/08/2022)
NN (L) Energy - R Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
45.94
39.56
- 313.22 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Energy - P Dis USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
45.28
36.47
35.96
4519.37 USD
(12/08/2022)
NN (L) Energy - P Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
45.28
36.46
35.96
1243.12 USD
(12/08/2022)
NN (L) Energy - P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
45.28
36.46
35.95
262.71 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Energy - X Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
44.85
34.46
32.65
1117.84 USD
(12/08/2022)
NN (L) Energy - X Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
44.85
34.46
32.64
904.68 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Commodity Enhanced - I Cap USD -
35.47
85.80
79.88
5516.87 USD
(12/08/2022)
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap USD -
34.68
80.49
71.47
204.78 USD
(12/08/2022)
NN (L) Commodity Enhanced - I Cap EUR (hedged i) -
21.03
61.26
39.82
3750.86 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) -
20.49
57.90
35.28
191.91 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities - I Cap US... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
17.38
11.59
27.72
6420.49 USD
(12/08/2022)
NN (L) US High Dividend - I Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
11.59
54.88
90.17
18207.45 EUR
(12/08/2022)
NN (L) US High Dividend - I Cap USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
11.59
54.86
90.15
899.17 USD
(12/08/2022)
NN (L) US High Dividend - R Dis USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
11.43
53.76
- 330.33 USD
(12/08/2022)
NN (L) US High Dividend - R Cap USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
11.42
53.74
- 357.45 USD
(12/08/2022)
NN (L) US High Dividend - P Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.92
50.34
80.97
757.40 USD
(12/08/2022)
NN (L) US High Dividend - P Dis EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.92
50.33
80.97
2026.45 USD
(12/08/2022)
NN (L) US High Dividend - P Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.91
50.33
80.96
745.01 EUR
(12/08/2022)
NN (L) US High Dividend - P Dis EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.91
50.34
80.97
681.24 EUR
(12/08/2022)
NN (L) US High Dividend - X Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
10.58
48.11
76.52
695.41 USD
(12/08/2022)
NN (L) Global High Dividend - X Cap CZK (hedged i) -
9.89
52.83
62.13
14969.39 CZK
(12/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - Z Dis(Q) (hedged i) -
8.53
16.02
- 4282.82 USD
(12/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - U Cap USD (hedged i) -
8.20
14.15
27.88
6301.48 USD
(12/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - U Dis(M) USD (hedged i) -
8.17
14.14
27.81
4404.13 USD
(12/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - I Cap USD (hedged i) -
8.12
13.76
27.01
12260.24 USD
(12/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - S Cap USD (hedged i) -
8.09
13.69
26.87
6093.61 USD
(12/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - I Dis(M) USD (hedged i) -
8.08
13.66
26.91
7079.94 USD
(12/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - R Cap USD (hedged i) -
8.07
13.65
26.84
295.85 USD
(12/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - R Dis(M) USD (hedged i) -
7.95
13.46
26.54
224.59 USD
(12/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - G Cap USD (hedged i) -
7.72
11.74
23.33
10921.54 USD
(12/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - G Dis(M) USD (hedged i) -
7.62
11.68
23.25
4393.25 USD
(12/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - G Cap SGD (hedged i) -
5.84
12.21
20.03
6473.74 SGD
(12/08/2022)
NN (L) Global High Dividend - I Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.72
45.12
55.77
764.98 USD
(12/08/2022)
NN (L) Global High Dividend - I Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.71
45.11
55.68
746.17 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global High Dividend - R Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.57
44.09
- 301.23 USD
(12/08/2022)
NN (L) Global High Dividend - R Dis EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.56
44.07
- 332.87 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global High Dividend - R Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.55
44.07
- 366.62 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - G Dis(M) SGD (hedged i) -
5.55
11.89
19.64
4348.35 SGD
(12/08/2022)
NN (L) Global High Dividend - P Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.08
40.87
48.16
631.97 USD
(12/08/2022)
NN (L) Global High Dividend - P Dis EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.07
40.87
48.17
1421.80 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global High Dividend - P Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.07
40.86
48.16
625.52 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global High Dividend - P Dis(Q) USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
5.07
40.94
48.24
140.92 USD
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - I ... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
5.05
3.49
5.82
53.84 USD
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - R ... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.88
2.98
- 50.49 USD
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - R ... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.88
2.98
- 27.89 USD
(12/08/2022)
NN (L) Global High Dividend - X Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.75
38.81
44.60
569.75 USD
(12/08/2022)
NN (L) Global High Dividend - X Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.75
38.76
44.49
565.00 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global High Dividend - X Dis(Q) EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.74
38.76
44.50
402.14 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P ... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.70
2.13
3.54
49.80 USD
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P ... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
4.67
2.13
3.57
27.90 USD
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.37
0.61
0.99
44.66 USD
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.37
0.60
0.99
61.88 USD
(12/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - U Dis(M) CHF (hedged i) -
3.30
11.01
15.63
4501.28 CHF
(12/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - I Cap CHF (hedged i) -
3.21
10.58
14.88
5338.21 CHF
(12/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - R Cap CHF (hedged i) -
3.19
10.45
14.65
252.36 CHF
(12/08/2022)
NN (L) Food & Beverages - I Cap USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.16
28.25
43.64
3114.68 USD
(12/08/2022)
NN (L) Food & Beverages - I Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.16
28.26
43.66
21525.87 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Health Care - I Cap USD 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
3.14
55.35
91.15
3347.98 USD
(12/08/2022)
NN (L) Health Care - R Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.01
54.29
- 461.24 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Food & Beverages - R Dis USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.01
27.32
- 285.69 USD
(12/08/2022)
NN (L) Food & Beverages - R Cap USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
3.01
27.32
- 298.81 USD
(12/08/2022)
NN (L) Health Care - R Cap USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.99
54.24
- 364.10 USD
(12/08/2022)
NN (L) Health Care - R Dis USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.99
54.24
- 358.30 USD
(12/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - G Cap CHF (hedged i) -
2.86
8.73
11.68
6436.07 CHF
(12/08/2022)
NN (L) Food & Beverages - P Dis USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.54
24.48
36.68
10156.63 USD
(12/08/2022)
NN (L) Food & Beverages - P Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.54
24.48
36.68
2630.11 USD
(12/08/2022)
NN (L) Health Care - P Cap USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.52
50.81
81.92
2827.99 USD
(12/08/2022)
NN (L) Health Care - P Dis USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.52
50.81
81.92
12119.84 USD
(12/08/2022)
NN (L) Health Care - P Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.52
50.80
81.90
1208.47 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Convertible Opportunities - I Cap US... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.29
18.70
37.82
173.80 USD
(12/08/2022)
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.23
22.70
33.41
2366.52 USD
(12/08/2022)
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.23
22.65
33.34
2640.84 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Health Care - X Cap USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.21
48.57
77.42
2544.42 USD
(12/08/2022)
NN (L) Health Care - X Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
2.20
48.57
77.42
1171.36 EUR
(12/08/2022)
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - I Ca... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.08
60.87
104.13
242.72 USD
(12/08/2022)
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - I Ca... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.08
60.88
104.14
21712.02 EUR
(12/08/2022)
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - R Ca... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.92
59.62
- 374.37 USD
(12/08/2022)
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Ca... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.52
56.55
95.05
205.88 USD
(12/08/2022)
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Di... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.52
56.55
95.07
169.42 USD
(12/08/2022)
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Ca... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.52
56.62
95.28
911.20 EUR
(12/08/2022)
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - X Ca... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.21
54.21
90.24
184.54 USD
(12/08/2022)
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR -
-0.36
-1.57
-2.47
251.76 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Euro Liquidity - R Cap EUR -
-0.36
-1.57
- 251.76 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Euro Liquidity - X Cap EUR -
-0.37
-1.57
-2.47
249.17 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Liquid EUR - C Cap EUR -
-0.40
-1.59
-2.44
1213.55 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Liquid EUR - A Cap EUR -
-0.40
-1.62
-2.49
1207.00 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Japan Equity - I Cap JPY 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.45
24.86
29.61
7292.00 JPY
(12/08/2022)
NN (L) Liquid Euribor 3M - C Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.45
-1.31
-1.96
981.73 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Japan Equity - R Dis JPY 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.53
24.35
- 5537.00 JPY
(12/08/2022)
NN (L) Japan Equity - R Cap JPY 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.54
24.34
- 5811.00 JPY
(12/08/2022)
NN (L) Japan Equity - I Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.81
25.11
29.40
53.56 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Japan Equity - R Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.90
24.57
- 288.50 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Japan Equity - P Dis JPY 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.93
21.95
24.60
5490.00 JPY
(12/08/2022)
NN (L) Japan Equity - P Cap JPY 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-0.94
21.93
24.58
6281.00 JPY
(12/08/2022)
NN (L) Japan Equity - X Cap JPY 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.24
20.12
21.52
5600.00 JPY
(12/08/2022)
NN (L) Japan Equity - X Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.24
20.55
21.81
132.97 USD
(12/08/2022)
NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Eq... -
-1.26
- - 7129.02 USD
(12/08/2022)
NN (L) Japan Equity - P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.29
22.17
24.41
313.60 EUR
(12/08/2022)
NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Eq... -
-1.31
- - 355.42 USD
(12/08/2022)
NN (L) US High Dividend - P Cap EUR (hedged i) -
-1.35
30.15
41.00
638.85 EUR
(12/08/2022)
NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Eq... -
-1.47
- - 353.00 USD
(12/08/2022)
NN (L) US High Dividend - X Cap EUR (hedged i) -
-1.53
27.82
37.01
547.40 EUR
(12/08/2022)
NN (L) US High Dividend - X Dis(Q) EUR (hedged i) -
-1.73
27.75
37.00
370.94 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Banking & Insurance - I Cap USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-1.83
33.30
36.85
1008.70 USD
(12/08/2022)
NN (L) Euro Short Duration - R Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.93
-3.19
- 423.62 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Banking & Insurance - R Dis USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.98
32.33
- 243.89 USD
(12/08/2022)
NN (L) Banking & Insurance - R Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.98
32.31
- 259.82 USD
(12/08/2022)
NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity I ... -
-2.01
- - 6827.57 USD
(12/08/2022)
NN (L) Euro Short Duration - P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.07
-3.88
-4.93
419.08 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity R ... -
-2.08
- - 340.29 USD
(12/08/2022)
NN (L) First Class Multi Asset - X Dis(M) AUD (hed... -
-2.10
10.82
4.03
178.36 AUD
(12/08/2022)
NN (L) European High Dividend - I Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-2.15
30.39
30.36
585.90 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity P ... -
-2.20
- - 338.04 USD
(12/08/2022)
NN (L) European High Dividend - R Dis EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-2.30
29.45
- 273.61 EUR
(12/08/2022)
NN (L) European High Dividend - R Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-2.30
29.46
- 306.33 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - I Cap PLN (hedged i) -
-2.31
-2.71
1.10
25198.83 PLN
(12/08/2022)
NN (L) US Factor Credit I Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.35
7.42
23.70
26261.95 USD
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - I Cap ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.37
-5.94
-1.97
4798.47 USD
(12/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - I Dis(M) PLN (hedged i) -
-2.38
-2.79
1.01
17618.88 PLN
(12/08/2022)
NN (L) Banking & Insurance - P Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.43
29.37
30.21
852.50 USD
(12/08/2022)
NN (L) Banking & Insurance - P Dis USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.43
29.37
30.21
3215.51 USD
(12/08/2022)
NN (L) Banking & Insurance - P Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.43
29.37
30.23
357.27 EUR
(12/08/2022)
NN (L) US Factor Credit P Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.57
6.27
21.50
1251.62 USD
(12/08/2022)
NN (L) US Factor Credit P Dis USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.57
6.27
21.50
338.35 USD
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - P Dis ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.61
-7.14
-4.01
503.85 USD
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - P Cap ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.62
-7.07
-3.96
232.92 USD
(12/08/2022)
NN (L) US Factor Credit X Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.63
5.95
20.89
1228.01 USD
(12/08/2022)
NN (L) Banking & Insurance - X Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.72
27.48
27.05
767.02 USD
(12/08/2022)
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.72
27.45
27.00
1418.08 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global High Yield - I Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.73
9.83
21.80
7361.74 USD
(12/08/2022)
NN (L) European High Dividend - P Dis EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.74
26.58
24.07
277.76 EUR
(12/08/2022)
NN (L) European High Dividend - P Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.74
26.57
24.07
492.98 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - X Cap ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.91
-8.50
-6.38
175.97 USD
(12/08/2022)
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.04
24.69
21.00
451.43 EUR
(12/08/2022)
NN (L) US Credit - I Cap USD 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-3.08
9.37
29.17
9914.98 USD
(12/08/2022)
NN (L) US Credit - R Cap USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-3.12
9.13
- 275.47 USD
(12/08/2022)
NN (L) US Credit - R Dis USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-3.12
9.13
- 3227.23 USD
(12/08/2022)
NN (L) Global High Yield - X Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.27
6.84
16.34
374.68 USD
(12/08/2022)
NN (L) Global High Yield - X Dis(M) USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.27
6.83
16.33
53.91 USD
(12/08/2022)
NN (L) US Credit - P Dis USD 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-3.35
7.87
26.23
3221.87 USD
(12/08/2022)
NN (L) US Credit - P Cap USD 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-3.36
7.86
26.24
1483.53 USD
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - I Cap USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-3.38
3.59
18.69
7181.86 USD
(12/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - R Cap GBP (hedged i) -
-3.42
11.40
11.90
104.21 GBP
(12/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - U Dis(M) EUR -
-3.46
-0.24
0.74
4514.90 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - I Dis(M) GBP (hedged i) -
-3.49
11.40
11.96
4293.94 GBP
(12/08/2022)
NN (L) US Credit - X Cap USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-3.50
7.07
24.68
1407.06 USD
(12/08/2022)
NN (L) US Credit - X Dis(M) USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-3.50
7.06
24.66
102.95 USD
(12/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - Danske I Cap EUR -
-3.54
-0.66
0.03
73693.09 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - I Cap EUR -
-3.55
-0.66
0.03
73651.70 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - I Dis(M) EUR -
-3.55
-0.66
0.02
40827.98 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - N Dis(M) EUR -
-3.56
-0.85
-0.25
203.83 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - R Cap EUR -
-3.56
-0.76
-0.15
261.45 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - S Cap EUR -
-3.57
-0.75
-0.14
5497.57 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - Danske G Cap EUR -
-3.57
-0.77
-0.16
73229.91 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - Danske G Dis(M) EUR -
-3.80
-1.01
-0.39
41515.70 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - I ... -
-3.81
-7.18
-10.71
41.87 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - G Cap EUR -
-3.88
-2.33
-2.77
67448.66 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - X Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-3.92
0.79
13.36
325.82 USD
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P ... -
-4.13
-8.34
-12.36
37.79 EUR
(12/08/2022)
NN (L) First Class Protection - P Cap EUR -
-4.26
-1.70
-4.56
30.15 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Food & Beverages - R Dis(Hedged II) EUR -
-4.27
15.90
- 289.04 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Real Estate - I Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.34
11.38
29.13
6627.17 USD
(12/08/2022)
NN (L) Global Real Estate - I Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.34
11.38
29.13
9968.80 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X ... -
-4.37
-9.63
-14.45
197.26 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - I Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.44
-6.72
8.25
8071.25 USD
(12/08/2022)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - R Dis USD -
-4.44
- - 3485.80 USD
(12/08/2022)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - R Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.45
-6.78
- 1850.09 USD
(12/08/2022)
NN (L) Food & Beverages - R Cap(Hedged II) EUR -
-4.45
15.50
- 301.61 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Real Estate - R Dis EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.49
10.55
- 27.65 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Real Estate - R Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.49
10.52
- 274.48 USD
(12/08/2022)
NN (L) Global Real Estate - R Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.49
10.52
- 325.30 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - P Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.68
-7.89
6.01
1817.12 USD
(12/08/2022)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - P Dis USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.68
-7.89
6.01
3429.17 USD
(12/08/2022)
NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) -
-4.74
13.22
16.32
751.50 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - I Cap SEK (hedged i) -
-4.80
2.71
-7.60
44096.57 SEK
(12/08/2022)
NN (L) Global Real Estate - P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.88
8.40
23.29
423.56 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Real Estate - P Dis EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.88
8.46
23.39
269.52 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Real Estate - P Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.88
8.38
23.30
436.84 USD
(12/08/2022)
NN (L) Food & Beverages - P Dis EUR (hedged ii) -
-4.88
13.02
16.00
2913.45 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - X Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.98
-9.25
3.40
1637.25 USD
(12/08/2022)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - X Dis(M) USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-4.99
-9.26
3.39
61.26 USD
(12/08/2022)
NN (L) Euromix Bond - I Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.10
-9.27
-6.90
3391.02 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Euromix Bond - R Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.14
-9.43
- 161.06 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Euromix Bond - R Dis EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-5.14
-9.42
- 52.57 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.17
6.78
20.25
1570.27 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.31
-10.23
-8.54
158.93 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Euromix Bond - P Dis EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.31
-10.23
-8.53
51.87 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Euromix Bond - X Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-5.37
-10.50
-8.99
155.43 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Health & Well-being - I Cap EUR -
-5.70
38.12
66.91
12981.80 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-5.76
24.12
30.69
4084.98 USD
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-5.81
23.78
- 226.22 USD
(12/08/2022)
NN (L) Health & Well-being - R Dis EUR -
-5.81
37.16
- 357.37 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-5.81
23.79
- 245.14 USD
(12/08/2022)
NN (L) Health & Well-being - R Cap USD -
-5.82
- - 288.06 USD
(12/08/2022)
NN (L) Health & Well-being - R Dis USD -
-5.84
- - 288.01 USD
(12/08/2022)
NN (L) Health & Well-being - R Cap EUR -
-5.84
37.15
- 364.36 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Patrimonial Aggressive - R Cap EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-5.91
32.03
- 348.27 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Patrimonial Aggressive - R Dis EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-5.91
32.04
- 331.22 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-5.95
22.86
26.87
1271.13 USD
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-5.96
22.86
26.87
2038.21 USD
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-5.96
22.86
26.87
342.30 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Health Care - R Cap EUR (hedged ii) -
-6.06
37.20
- 348.53 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Health Care - R Dis EUR (hedged ii) -
-6.07
37.19
- 343.13 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.24
21.11
23.85
1844.24 USD
(12/08/2022)
NN (L) Green Bond Short Duration I Cap EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.25
-7.04
- 473.72 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Patrimonial Aggressive - P Dis EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-6.26
29.68
44.10
3486.28 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-6.26
29.68
44.10
1139.45 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Health & Well-being - P Cap 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.27
34.07
58.85
234.81 USD
(12/08/2022)
NN (L) Health & Well-being - P Dis USD -
-6.27
- - 282.28 USD
(12/08/2022)
NN (L) Health & Well-being - P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.27
34.07
58.84
1226.89 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Health & Well-being - P Dis EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.27
34.08
58.84
5405.71 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Green Bond Short Duration R Cap EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.30
-7.26
- 235.68 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Green Bond Short Duration P Cap EUR -
-6.40
- - 229.48 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Health Care - P Cap EUR (hedged ii) -
-6.46
34.14
48.70
884.85 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Health & Well-being - X Cap EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.56
32.08
54.91
1100.33 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Health & Well-being - X Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-6.56
32.07
54.87
198.29 USD
(12/08/2022)
NN (L) Health Care - P Dis EUR (hedged ii) -
-6.57
34.15
48.70
3815.57 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Euro High Dividend - I Dis EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-6.58
31.06
31.62
553.42 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Euro High Dividend - I Cap EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-6.58
31.06
31.63
799.15 EUR
(12/08/2022)
NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity ... -
-6.71
- - 6272.18 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Euro High Dividend - R Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-6.71
30.12
30.05
386.03 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-6.72
26.61
38.44
964.43 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Euro High Dividend - R Dis EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-6.72
30.12
30.05
320.02 EUR
(12/08/2022)
NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity ... -
-6.75
- - 312.88 EUR
(12/08/2022)
NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity ... -
-6.91
- - 310.43 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Euro High Dividend - P Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.14
27.24
25.29
124.46 USD
(12/08/2022)
NN (L) Euro High Dividend - P Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.14
27.23
25.27
669.05 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Euro High Dividend - P Dis EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.14
27.23
25.27
1348.71 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Flex Senior Loans - Z Dis(HY) JPY (hedged i... -
-7.14
-11.84
-1.65
8077.00 JPY
(12/08/2022)
NN (L) European Equity - I Cap EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-7.36
28.26
34.92
90.18 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.43
25.34
22.18
601.22 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I C... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-7.46
-3.88
10.24
7370.63 USD
(12/08/2022)
NN (L) European Equity - R Dis EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.50
27.27
- 283.43 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - R C... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.54
-4.27
- 338.73 USD
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - R D... -
-7.54
-5.18
- 2020.45 USD
(12/08/2022)
NN (L) Climate & Environments - I Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.60
66.23
71.57
1738.48 USD
(12/08/2022)
NN (L) Climate & Environment- I Cap EUR -
-7.61
66.23
71.52
9666.20 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Patrimonial Balanced - I Cap EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-7.70
16.11
28.46
7130.06 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Patrimonial Balanced - R Dis EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-7.70
16.09
- 1449.70 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Patrimonial Balanced - R Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-7.70
16.09
- 1825.25 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Climate & Environment- R Dis USD -
-7.74
65.04
- 293.48 USD
(12/08/2022)
NN (L) Climate & Environment- R Dis EUR -
-7.74
- - 381.88 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Climate & Environment- R Cap EUR -
-7.74
- - 381.90 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Climate & Environment- R Cap USD -
-7.74
65.03
- 306.11 USD
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P C... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.81
-5.64
6.90
331.53 USD
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P D... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.81
-5.64
6.89
2000.84 USD
(12/08/2022)
NN (L) European Equity - P Dis EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.87
24.81
28.91
49.29 EUR
(12/08/2022)
NN (L) European Equity - P Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.87
24.81
28.92
78.67 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Sustainable Equity - I Cap EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-7.87
72.11
112.76
693.93 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - I Cap ... -
-7.90
-12.60
-12.08
5334.76 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X D... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.97
-6.49
5.29
56.17 USD
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X C... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.98
-6.48
5.32
313.85 USD
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X D... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-7.98
-6.49
5.31
862.22 USD
(12/08/2022)
NN (L) Global Sustainable Equity - R Cap EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-8.01
70.86
- 478.74 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Sustainable Equity R Dis EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-8.01
70.86
- 40.98 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Patrimonial Balanced - P Dis EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-8.04
14.02
24.64
1440.98 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-8.04
14.02
24.64
1776.30 EUR
(12/08/2022)
NN (L) European Equity - X Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.14
22.97
25.78
70.40 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Climate & Environment- P Dis EUR -
-8.16
- - 374.28 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Climate & Environment- P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.17
61.36
63.23
372.61 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Climate & Environment- P Dis USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.17
61.36
63.23
5612.50 USD
(12/08/2022)
NN (L) Climate & Environment- P Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.17
61.34
63.20
1468.47 USD
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - P Cap ... -
-8.18
-13.80
-14.15
224.00 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Euro Credit - I Cap EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-8.26
-6.23
-0.11
2039.87 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Euro Credit - R Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-8.30
-6.39
- 179.70 EUR
(12/08/2022)
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities - I ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.41
-6.04
-4.69
5548.47 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Sustainable Equity - P Dis EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-8.43
67.07
102.48
2065.65 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Sustainable Equity - P Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-8.43
67.07
102.51
596.27 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Euro Sustainable Credit - I Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-8.44
-7.34
-1.62
5287.63 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Climate & Environment - X Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.44
59.01
59.24
1319.94 USD
(12/08/2022)
NN (L) Climate & Environment - X Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.44
59.00
59.30
2116.53 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Patrimonial Balanced - X Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-8.49
11.31
19.75
1504.62 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financia... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.51
-7.96
-2.05
7749.15 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Euro Credit - P Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-8.52
-7.50
-2.37
176.46 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Euro Credit - P Dis EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-8.52
-7.51
-2.38
1526.91 EUR
(12/08/2022)
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities - P ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.54
-6.64
-5.84
261.15 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financia... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.55
-8.09
- 370.84 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financia... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.55
-8.15
- 1148.68 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Euro Sustainable Credit - P Dis EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.64
-8.34
-3.39
246.50 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Euro Sustainable Credit - P Cap EUR -
-8.65
- - 230.75 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Euro Credit - X Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.66
-8.20
-3.60
167.51 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - I Cap EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.69
-3.94
-6.28
17715.02 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financia... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.70
-8.94
-3.79
365.97 EUR
(12/08/2022)
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities - X ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.70
-7.52
-7.55
241.37 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financia... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.71
-8.94
-3.79
1138.52 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Sustainable Equity - X Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-8.71
64.57
97.47
536.20 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - R Dis(Q) USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.73
-4.13
- 447.57 USD
(12/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - R Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.73
-4.13
- 836.22 USD
(12/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - R Dis USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.73
-4.13
- 225.88 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - R Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.73
-4.10
- 853.47 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financia... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.76
-9.22
-4.28
289.80 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - I Cap ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.89
38.29
60.29
14709.23 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets High Dividend - I Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.89
15.30
14.35
7427.64 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets High Dividend - I Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.90
15.29
14.34
67.49 USD
(12/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.95
-5.25
-8.40
838.26 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - P Dis(Q) USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.95
-5.25
-8.40
446.41 USD
(12/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.95
-5.25
-8.41
821.58 USD
(12/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - P Dis EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.95
-5.25
-8.41
225.40 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Convertible Opportunities - I Cap EU... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-8.98
3.11
7.68
141.25 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Convertible Opportunities - R Cap EU... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.00
3.05
- 253.84 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - R Cap ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.02
37.29
- 300.40 USD
(12/08/2022)
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - R Dis ... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.03
37.29
- 77.58 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets High Dividend - R Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.06
14.29
- 258.28 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets High Dividend - R Dis EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.06
14.30
- 228.94 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.09
-5.96
-9.54
812.58 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.09
-5.95
-9.54
796.16 USD
(12/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - X Dis(M) USD 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.09
-5.98
-9.57
76.57 USD
(12/08/2022)
NN (L) European High Yield - I Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-9.23
3.27
5.75
5741.35 EUR
(12/08/2022)
NN (L) European High Yield - R Dis EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-9.24
3.21
- 1220.59 EUR
(12/08/2022)
NN (L) European High Yield - I Cap EUR (hedged ii) 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-9.27
1.80
4.06
9064.60 EUR
(12/08/2022)
NN (L) European High Yield - I Dis(Q) EUR (hedged ... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-9.27
1.78
4.03
4691.66 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Convertible Opportunities - P Cap EU... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.37
1.12
4.32
132.16 EUR
(12/08/2022)
NN (L) First Class Multi Asset - I Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.41
-2.27
-0.92
6251.32 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - P Cap ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.44
34.25
52.56
214.49 USD
(12/08/2022)
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - P Cap ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.44
34.25
52.56
627.48 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - P Dis ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.44
34.25
52.56
628.04 EUR
(12/08/2022)
NN (L) European High Yield - P Dis EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-9.46
1.98
3.56
1218.21 EUR
(12/08/2022)
NN (L) European High Yield - P Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-9.46
1.98
3.56
415.97 EUR
(12/08/2022)
NN (L) First Class Multi Asset - R Dis EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.46
-2.53
- 247.70 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.47
11.76
8.59
287.86 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.48
11.74
8.55
94.72 USD
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Dis EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.48
11.74
8.54
767.35 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Patrimonial Defensive - R Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.59
0.86
- 676.59 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Patrimonial Defensive - R Dis EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.59
0.86
- 1862.76 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.72
32.28
48.83
451.73 USD
(12/08/2022)
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap ... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.72
32.25
48.78
580.80 EUR
(12/08/2022)
NN (L) First Class Multi Asset - P Dis EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.73
-3.98
-3.78
242.14 EUR
(12/08/2022)
NN (L) European High Yield - X Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.74
0.45
1.00
397.43 EUR
(12/08/2022)
NN (L) First Class Multi Asset - P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.74
-3.98
-3.79
270.03 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.76
10.08
5.87
1069.53 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.76
10.08
5.86
52.10 USD
(12/08/2022)
NN (L) Corporate Green Bond I Cap EUR -
-9.77
- - 4526.96 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Corporate Green Bond R Cap EUR -
-9.81
- - 226.04 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Patrimonial Defensive - P Cap EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-9.92
-0.94
5.90
658.44 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Patrimonial Defensive - P Dis EUR 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-9.92
-0.94
5.90
1828.68 EUR
(12/08/2022)
NN (L) First Class Multi Asset Premium - I Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-9.95
0.30
0.99
6478.51 EUR
(12/08/2022)
NN (L) First Class Multi Asset - X Dis EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.01
-5.41
-6.16
235.95 EUR
(12/08/2022)
NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.01
-5.42
-6.16
264.27 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Banking & Insurance - R Cap EUR (Hedged II) -
-10.12
17.75
- 255.95 EUR
(12/08/2022)
NN (L) First Class Multi Asset Premium - P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.32
-1.92
-2.69
304.75 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global High Yield - I Cap EUR (hedged iii) 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.35
-0.91
1.96
564.36 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Patrimonial Defensive - X Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.36
-3.29
1.74
557.67 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global High Yield - R Dis EUR (hedged iii) 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.38
-1.06
- 697.79 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global High Yield - R Cap EUR (hedged iii) 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.41
-1.09
- 250.73 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global High Yield - I Dis(Q) EUR (hedged ii... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.43
-1.05
1.85
3874.56 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Convertible Bond I Cap EUR (hedged i... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.47
5.31
- 5172.20 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Banking & Insurance - P Dis EUR (hedged ii) -
-10.56
15.01
8.23
928.70 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global High Yield - P Cap EUR (hedged iii) 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.56
-2.27
-0.37
520.79 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Banking & Insurance - P Cap EUR (hedged ii) -
-10.60
15.07
8.22
261.40 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global High Yield - P Dis EUR (hedged iii) 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.61
-2.13
-0.09
697.47 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global High Yield - X Dis(M) EUR (hedged ii... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.80
-3.51
-2.53
558.20 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii) 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-10.87
-3.63
-2.63
480.02 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Belgian Government Bond - R Cap EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.84
-15.69
- 1391.56 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable -... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-11.88
10.49
18.07
2648.61 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable -... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-11.88
10.49
18.06
832.26 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Euro Fixed Income - I Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.89
-13.36
-6.84
543.62 EUR
(12/08/2022)
NN (L) European Sustainable Equity - I Cap EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-11.90
40.72
56.25
10323.30 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Euro Fixed Income - R Dis EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-11.92
-13.53
- 28.51 EUR
(12/08/2022)
NN (L) European Sustainable Equity - R Cap EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-12.02
39.71
- 359.27 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - I Cap EUR (h... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.04
-5.19
-1.10
6581.62 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - R Dis EUR (h... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.07
-5.28
- 1077.30 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Euro Fixed Income - P Dis EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.08
-14.28
-8.48
1114.17 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Euro Fixed Income - P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.08
-14.28
-8.49
504.50 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - R Cap EUR (h... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.09
-5.32
- 309.53 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.14
-14.53
-8.95
494.92 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - X Cap EUR (h... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.16
-6.28
-3.14
302.48 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable -... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-12.17
9.87
- 842.80 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - P Cap EUR (h... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.17
-6.12
-2.79
305.43 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Inflation Linked Bond - P Dis EUR (h... 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.20
-5.78
-2.44
1072.72 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable -... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-12.21
9.84
- 2621.37 EUR
(12/08/2022)
NN (L) First Class Yield Opportunities - I Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.40
-9.94
-6.18
4832.73 EUR
(12/08/2022)
NN (L) European Sustainable Equity - P Dis EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-12.43
36.58
48.68
252.60 EUR
(12/08/2022)
NN (L) European Sustainable Equity - P Cap EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-12.43
36.59
48.69
475.03 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable -... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-12.52
7.88
14.73
820.20 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable -... 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-12.53
7.88
14.73
2608.86 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Green Bond - I Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.56
-13.82
-4.57
4948.89 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Green Bond - R Cap EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.59
-14.01
- 228.51 EUR
(12/08/2022)
NN (L) First Class Yield Opportunities - P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.63
-11.12
-8.21
250.02 EUR
(12/08/2022)
NN (L) European Sustainable Equity - X Cap EUR 5Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
-12.70
34.56
45.03
508.35 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Green Bond - P Cap EUR 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-12.71
-14.53
-5.91
235.67 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable -... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-12.97
5.30
10.18
694.21 EUR
(12/08/2022)
NN (L) European Sustainable Equity - I Cap EUR (he... -
-13.37
34.26
- 7180.05 EUR
(12/08/2022)
NN (L) EURO Equity - I Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.39
18.96
17.08
209.72 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Euro Income - R Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.52
13.18
- 254.10 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Euro Income - R Dis EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.52
13.19
- 182.95 EUR
(12/08/2022)
NN (L) EURO Equity - R Dis EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.53
18.04
- 248.50 EUR
(12/08/2022)
NN (L) EURO Equity - R Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.53
18.04
- 269.56 EUR
(12/08/2022)
NN (L) US Credit - I Cap EUR (hedged i) -
-13.61
-5.16
0.69
6136.27 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Climate & Environment- R Cap EUR (hedged ii... -
-13.62
50.12
- 317.39 EUR
(12/08/2022)
NN (L) US Credit - R Cap EUR (hedged i) -
-13.67
- - 217.39 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - I Cap EUR (hedg... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.76
-11.21
-18.80
4040.04 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - R Cap EUR (hedg... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.79
-11.31
- 193.08 EUR
(12/08/2022)
NN (L) US Credit - P Cap EUR (hedged i) -
-13.81
-6.41
-1.62
253.76 EUR
(12/08/2022)
NN (L) EURO Equity - P Dis EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.87
15.75
11.87
114.14 EUR
(12/08/2022)
NN (L) EURO Equity - P Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.87
15.75
11.88
176.64 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - I Cap EUR... 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-13.91
-9.96
-7.26
6462.85 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Smart Connectivity - I Cap USD 4Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
-13.91
35.93
83.71
2514.15 USD
(12/08/2022)
NN (L) Euro Income - P Dis(Q) EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.91
10.68
5.75
110.48 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Euro Income - P Dis EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.91
10.67
5.75
108.52 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Euro Income - P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-13.91
10.67
5.75
350.79 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap EUR (hedg... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.01
-12.43
-20.73
189.55 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - P Dis EUR (hedg... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.02
-12.39
-20.70
255.09 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Smart Connectivity - R Cap USD -
-14.04
34.97
- 336.04 USD
(12/08/2022)
NN (L) Smart Connectivity - R Dis USD -
-14.04
34.96
- 332.19 USD
(12/08/2022)
NN (L) Climate & Environment- P Dis EUR (hedged ii... -
-14.12
46.58
42.20
1905.17 EUR
(12/08/2022)
NN (L) EURO Equity - X Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.14
14.03
9.10
158.32 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Climate & Environment- P Cap EUR (hedged ii... -
-14.16
46.58
42.20
611.91 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Asia Income - I Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.17
17.92
25.47
12282.67 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Euro Income - X Dis EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.18
9.02
3.14
449.47 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Euro Income - X Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.18
9.02
3.13
1301.73 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Sovereign Green Bond - R Cap EUR -
-14.20
- - 4.23 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedg... 1Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.21
-13.11
-21.78
183.97 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Sovereign Green Bond - I Cap EUR -
-14.24
- - 8464.19 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Asia Income - R Dis USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.32
16.90
- 172.37 USD
(12/08/2022)
NN (L) Sovereign Green Bond - P Cap EUR -
-14.40
- - 4.22 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - X Cap EUR... 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.41
-12.33
-11.34
281.96 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Smart Connectivity - P Dis USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.43
31.96
74.83
10155.76 USD
(12/08/2022)
NN (L) Smart Connectivity - P Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.43
31.96
74.83
1710.60 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Smart Connectivity - P Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.43
31.96
74.83
2124.88 USD
(12/08/2022)
NN Dutch Residential Mortgage Fund Z -
-14.62
-6.40
1.83
96.96 EUR
(29/07/2022)
NN (L) Smart Connectivity - X Cap USD 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.69
30.07
70.65
1907.96 USD
(12/08/2022)
NN (L) Smart Connectivity - X Cap EUR 3Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.69
30.05
70.60
6398.63 EUR
(12/08/2022)
NN (L) Asia Income - P Dis USD 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.71
14.30
19.12
485.38 USD
(12/08/2022)
NN (L) Asia Income - P Cap EUR 2Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-14.71
14.30
19.1