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Composition de Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Ydis)EUR-H1 - LU0608808241

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Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Ydis)EUR-H1 - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 51.44 % 42.28 %   Obligations 41.13 % 46.24 %   Liquidités 7.43 % 1.00 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.06 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.20 %   Autres 0.00 % 10.22 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Ydis)EUR-H1 - Premières lignes Nombre de titres 197 - Part actions 79 - Part obligataire 85 - Autres 33 Titre Part   Federal Home Loan Banks 0% 6,76 %   Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6,40 %   Samsung Electronics Co Ltd 3,34 %   Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25% 2,85 %   ICICI Bank Ltd 2,61 %   Malaysia (Government Of) 3.899% 2,58 %   Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2,07 %   Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 2,01 %   Tencent Holdings Ltd 2,00 %   Egypt (Arab Republic of) 0% 1,95 %

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Ydis)EUR-H1 - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 69,89 % Grandes 17,54 % Moyennes 11,15 % Petites 1,29 % Micro 0,12 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 10,94 Cours / Actif net 1,32

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Ydis)EUR-H1 - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Asie - Pays dével. 41.15 % 3.72 %   Asie - Emergents 37.15 % 4.75 %   Amérique latine 13.23 % 0.78 %   Eurozone 2.97 % 17.05 %   Etats-Unis 1.57 % 53.48 %   Royaume Uni 1.33 % 6.29 %   Europe - Emergents 1.12 % 0.08 %   Afrique 1.00 % 0.65 %   Moyen Orient 0.48 % 0.29 %   Canada 0.00 % 1.66 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 4.31 %   Japon 0.00 % 5.74 %   Autralasie 0.00 % 1.22 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Ydis)EUR-H1 - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 35.79 % 20.12 %   Services financiers 25.35 % 14.42 %   Services de communication 11.60 % 6.73 %   Biens de conso cycliques 8.93 % 9.41 %   Matériaux de base 4.41 % 3.86 %   Industrie 4.04 % 13.31 %   Energie 3.37 % 4.01 %   Santé 3.29 % 11.98 %   Biens de conso défensifs 2.43 % 5.94 %   Services publics 0.48 % 5.73 %   Immobilier 0.31 % 4.50 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Ydis)EUR-H1 - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 5.56 % 37.36 %   3 à 5 ans 17.53 % 22.40 %   5 à 7 ans 18.78 % 8.14 %   7 à 10 ans 20.17 % 8.66 %   10 à 15 ans 19.59 % 4.94 %   15 à 20 ans 12.48 % 3.67 %   20 à 30 ans 2.59 % 11.87 %   30 ans et plus 3.31 % 2.97 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Ydis)EUR-H1 - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 8.29 % 8.46 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 5.25 %   1.0 % à 1.5 % 0.61 % 18.60 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 4.27 %   2.0 % à 2.5 % 0.37 % 6.76 %   2.5 % à 3.0 % 0.66 % 6.65 %   3.0 % à 3.5 % 2.89 % 5.09 %   3.5 % à 4.0 % 5.41 % 11.22 %   4.0 % à 4.5 % 13.83 % 7.92 %   4.5 % à 5.0 % 1.77 % 3.22 %   5.0 % à 5.5 % 2.54 % 12.87 %   5.5 % à 6.0 % 2.63 % 1.51 %   6.0 % à 6.5 % 6.80 % 3.23 %   6.5 % à 7.0 % 1.05 % 1.26 %   7.0 % à 7.5 % 5.70 % 0.92 %   7.5 % à 8.0 % 18.13 % 0.46 %   8.0 % à 8.5 % 3.92 % 0.37 %   8.5 % à 9.0 % 1.72 % 0.90 %   9.0 % à 9.5 % 1.86 % 0.65 %   9.5 % à 10.0 % 0.53 % 0.18 %   Plus de 10% 21.29 % 0.21 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Ydis)EUR-H1 - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 AAA 3.99 % 0.00 %   A 9.16 % 0.00 %   BBB 43.21 % 0.00 %   BB 15.02 % 0.00 %   B 18.07 % 0.00 %   B- 10.78 % 0.00 %   Non noté -0.23 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.