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Composition de AB - Mortgage Income Portfolio BX Inc - LU0050693513

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AB - Mortgage Income Portfolio BX Inc - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 84.81 % 92.74 %   Liquidités 14.21 % 3.74 %   Actions 0.98 % 0.48 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.41 %   Obligations convertibles 0.00 % 1.98 %   Autres 0.00 % 0.65 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Flexibles au 31/01/2020

AB - Mortgage Income Portfolio BX Inc - Premières lignes Nombre de titres 378 - Part actions 6 - Part obligataire 338 - Autres 34 Titre Part   Federal National Mortgage Association 6% 3,02 %   Government National Mortgage Association 5.5% 2,99 %   Government National Mortgage Association 5% 2,12 %   PIKES PEAK CLO 8 LLC 6.7494% 1,21 %   Federal Home Loan Mortgage Corp. 16.4349% 1,15 %   Freddie Mac Stacr Remic Trust 6.1704% 0,99 %   GOLDENTREE LOAN OPPORTUNITIES XI Ltd/llc 6.9095% 0,96 %   Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.1704% 0,94 %   Federal Home Loan Mortgage Corp. 15.9349% 0,91 %   Federal Home Loan Mortgage Corp. 10.2349% 0,91 %

AB - Mortgage Income Portfolio BX Inc - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

AB - Mortgage Income Portfolio BX Inc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 100.00 % 99.81 %   Canada 0.00 % 0.00 %   Royaume Uni 0.00 % 0.17 %   Afrique 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Flexibles au 31/01/2020

AB - Mortgage Income Portfolio BX Inc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 0.58 % 9.38 %   3 à 5 ans 10.20 % 10.79 %   5 à 7 ans 4.48 % 10.32 %   7 à 10 ans 12.02 % 22.58 %   10 à 15 ans 16.68 % 4.84 %   15 à 20 ans 15.11 % 7.89 %   20 à 30 ans 26.57 % 14.68 %   30 ans et plus 14.35 % 19.50 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Flexibles au 31/01/2020

AB - Mortgage Income Portfolio BX Inc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 4.35 % 5.85 %   0.5 % à 1.0 % 0.03 % 5.45 %   1.0 % à 1.5 % 2.22 % 1.55 %   1.5 % à 2.0 % 1.11 % 3.89 %   2.0 % à 2.5 % 0.69 % 1.88 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 12.18 %   3.0 % à 3.5 % 1.11 % 10.96 %   3.5 % à 4.0 % 1.36 % 7.15 %   4.0 % à 4.5 % 6.47 % 6.19 %   4.5 % à 5.0 % 6.90 % 7.61 %   5.0 % à 5.5 % 3.75 % 8.86 %   5.5 % à 6.0 % 5.05 % 3.44 %   6.0 % à 6.5 % 4.08 % 5.48 %   6.5 % à 7.0 % 3.38 % 3.58 %   7.0 % à 7.5 % 4.33 % 4.08 %   7.5 % à 8.0 % 12.42 % 2.04 %   8.0 % à 8.5 % 3.14 % 5.60 %   8.5 % à 9.0 % 1.27 % 0.87 %   9.0 % à 9.5 % 7.02 % 0.85 %   9.5 % à 10.0 % 4.16 % 0.17 %   Plus de 10% 27.15 % 2.30 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Flexibles au 31/01/2020

AB - Mortgage Income Portfolio BX Inc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 45.40 % 0.00 %   AA 4.97 % 0.00 %   A 11.30 % 0.00 %   BBB 15.60 % 0.00 %   BB 6.74 % 0.00 %   B 2.45 % 0.00 %   B- 3.09 % 0.00 %   Non noté 10.45 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.