Composition de AB - Global Plus Fixed Income Portfolio A2 USD Acc - LU0683598212

AB - Global Plus Fixed Income Portfolio A2 USD Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 117.71 % 102.98 %   Actions préférentielles 0.28 % 0.15 %   Obligations convertibles 0.01 % 0.13 %   Actions 0.00 % -0.02 %   Autres 0.00 % -0.69 %   Liquidités -18.00 % -2.56 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

AB - Global Plus Fixed Income Portfolio A2 USD Acc - Premières lignes Nombre de titres 491 - Part actions 0 - Part obligataire 435 - Autres 56 Titre Part   5 Year Treasury Note Future Sept 25 10,37 %   2 Year Treasury Note Future Sept 25 5,20 %   Japan (Government Of) 0.7% 4,56 %   Japan (Government Of) 0% 4,10 %   Euro Bobl Future Sept 25 3,63 %   Government National Mortgage Association 5% 2,98 %   Government National Mortgage Association 5.5% 2,71 %   China (People's Republic Of) 2.11% 2,54 %   United States Treasury Notes 1.5% 2,33 %   Spain (Kingdom of) 3.2% 2,24 %

AB - Global Plus Fixed Income Portfolio A2 USD Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 100,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 6,23 Cours / Actif net 0,43

AB - Global Plus Fixed Income Portfolio A2 USD Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 100.00 % 0.00 %   Royaume Uni 0.00 % 7.28 %   Eurozone 0.00 % 1.74 %   Autralasie 0.00 % 8.76 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 82.22 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

AB - Global Plus Fixed Income Portfolio A2 USD Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Technologie 28.22 % 0.00 %   Industrie 21.51 % 0.00 %   Santé 18.41 % 0.00 %   Services financiers 18.09 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 5.53 % 0.00 %   Services publics 3.68 % 82.25 %   Matériaux de base 2.83 % 0.00 %   Biens de conso défensifs 1.02 % 0.00 %   Services de communication 0.70 % 0.00 %   Immobilier 0.00 % 17.75 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

AB - Global Plus Fixed Income Portfolio A2 USD Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 10.47 % 21.22 %   3 à 5 ans 21.90 % 22.53 %   5 à 7 ans 8.84 % 11.56 %   7 à 10 ans 16.12 % 25.28 %   10 à 15 ans 7.32 % 4.28 %   15 à 20 ans 10.62 % 5.47 %   20 à 30 ans 14.52 % 8.76 %   30 ans et plus 10.20 % 0.90 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

AB - Global Plus Fixed Income Portfolio A2 USD Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.96 % 12.79 %   0.5 % à 1.0 % 1.18 % 11.70 %   1.0 % à 1.5 % 9.08 % 5.93 %   1.5 % à 2.0 % 6.64 % 9.83 %   2.0 % à 2.5 % 4.68 % 4.07 %   2.5 % à 3.0 % 6.39 % 4.53 %   3.0 % à 3.5 % 8.08 % 5.41 %   3.5 % à 4.0 % 9.11 % 7.35 %   4.0 % à 4.5 % 6.47 % 15.34 %   4.5 % à 5.0 % 9.63 % 6.77 %   5.0 % à 5.5 % 7.87 % 3.28 %   5.5 % à 6.0 % 8.17 % 3.98 %   6.0 % à 6.5 % 10.28 % 3.23 %   6.5 % à 7.0 % 2.93 % 1.84 %   7.0 % à 7.5 % 3.03 % 1.92 %   7.5 % à 8.0 % 1.37 % 0.65 %   8.0 % à 8.5 % 1.32 % 0.74 %   8.5 % à 9.0 % 1.82 % 0.23 %   9.0 % à 9.5 % 0.29 % 0.09 %   9.5 % à 10.0 % 0.27 % 0.04 %   Plus de 10% 0.44 % 0.28 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

AB - Global Plus Fixed Income Portfolio A2 USD Acc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie -10 0 10 20 30 40 AAA 38.81 % 0.00 %   AA 24.83 % 0.00 %   A 24.42 % 0.00 %   BBB 16.09 % 0.00 %   BB 4.15 % 0.00 %   B 0.17 % 0.00 %   B- 0.01 % 0.00 %   Non noté -8.48 % 0.00 %

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