Composition de AB - US Small and Mid-Cap Portfolio I EUR H Acc - LU0511384819

AB - US Small and Mid-Cap Portfolio I EUR H Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 100.00 % 84.49 %   Obligations 0.00 % 1.54 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.05 %   Liquidités 0.00 % 3.02 %   Autres 0.00 % 10.90 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Autres au 31/01/2020

AB - US Small and Mid-Cap Portfolio I EUR H Acc - Premières lignes Nombre de titres 90 - Part actions 90 - Part obligataire 0 Titre Part   BJ's Wholesale Club Holdings Inc 2,19 %   Encompass Health Corp 2,08 %   TXNM Energy Inc 2,05 %   Idacorp Inc 1,69 %   The Hanover Insurance Group Inc 1,68 %   Nexstar Media Group Inc 1,62 %   Pentair PLC 1,62 %   Cboe Global Markets Inc 1,62 %   BorgWarner Inc 1,62 %   RPM International Inc 1,55 %

AB - US Small and Mid-Cap Portfolio I EUR H Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 1,24 % Moyennes 20,19 % Petites 69,23 % Micro 9,35 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 14,17 Cours / Actif net 1,71

AB - US Small and Mid-Cap Portfolio I EUR H Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 95.38 % 40.12 %   Royaume Uni 1.41 % 8.07 %   Canada 1.23 % 10.86 %   Moyen Orient 1.09 % 0.72 %   Amérique latine 0.90 % 2.11 %   Eurozone 0.00 % 10.06 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 3.96 %   Europe - Emergents 0.00 % 2.92 %   Afrique 0.00 % 2.83 %   Japon 0.00 % 6.76 %   Autralasie 0.00 % 4.02 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 1.99 %   Asie - Emergents 0.00 % 5.58 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Autres au 31/01/2020

AB - US Small and Mid-Cap Portfolio I EUR H Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Industrie 18.59 % 9.27 %   Services financiers 18.50 % 13.28 %   Technologie 15.25 % 11.33 %   Biens de conso cycliques 10.35 % 7.91 %   Immobilier 9.78 % 3.46 %   Santé 7.46 % 10.74 %   Biens de conso défensifs 4.78 % 7.07 %   Energie 4.56 % 3.14 %   Services publics 4.17 % 3.27 %   Matériaux de base 3.98 % 23.83 %   Services de communication 2.57 % 6.71 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Autres au 31/01/2020

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