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Composition de AISM Global Opportunities Fund - AISM Low Volatility Fund R - LU0677960808

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Composition
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AISM Global Opportunities Fund - AISM Low Volatility Fund R - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/06/2017   Fonds Catégorie
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Obligations 57.44 % 61.79 %  
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Liquidités 28.22 % 10.42 %  
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Autres 10.25 % 10.79 %  
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Obligations convertibles 4.09 % 2.68 %  
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Actions 0.01 % 14.27 %  
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Actions préférentielles 0.00 % 0.04 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 30/09/2021
 
AISM Global Opportunities Fund - AISM Low Volatility Fund R - Premières lignes
Nombre de titres 50



- Part actions 2



- Part obligataire 41



- Autres 7


Titre Part



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  Argos IF Argonaut Micro 5,38 %



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  Ofi Precious Metals EI C EUR 4,42 %



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  US Treasury Bond 3,97 %



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  Lockheed Martin 3.55% 3,62 %



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  Amazon Com 4.95% 3,38 %



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  Safran Cv 2,64 %



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  US Treasury Note 2,61 %



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  Innogy Fin Bv 2,61 %



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  General Electric Co Frn 2,51 %



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  Alphabet 1.998% 2,46 %


Composition du fonds AISM Global Opportunities Fund - AISM Low Volatility Fund R
 
AISM Global Opportunities Fund - AISM Low Volatility Fund R - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 12,24 %



Grandes 29,41 %



Moyennes 26,55 %



Petites 0,55 %



Micro 31,25 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 4,72



Cours / Actif net 2,00
 
AISM Global Opportunities Fund - AISM Low Volatility Fund R - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 30/06/2017   Fonds Catégorie
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Eurozone 54.81 % 22.04 %  
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Etats-Unis 36.49 % 53.68 %  
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Eur. hors zone Euro 5.80 % 6.84 %  
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Asie - Pays dével. 1.33 % 2.55 %  
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Royaume Uni 1.06 % 5.52 %  
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Canada 0.51 % 0.98 %  
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Amérique latine 0.00 % 0.22 %  
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Europe - Emergents 0.00 % 0.72 %  
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Afrique 0.00 % 0.08 %  
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Moyen Orient 0.00 % 0.08 %  
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Japon 0.00 % 4.72 %  
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Autralasie 0.00 % 0.40 %  
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Asie - Emergents 0.00 % 2.18 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 30/09/2021
 
AISM Global Opportunities Fund - AISM Low Volatility Fund R - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 30/06/2017   Fonds Catégorie
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Biens de conso cycliques 39.59 % 10.18 %  
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Services financiers 15.70 % 14.31 %  
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Technologie 11.05 % 21.00 %  
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Industrie 10.17 % 12.09 %  
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Santé 7.00 % 15.17 %  
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Matériaux de base 5.80 % 4.58 %  
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Energie 3.82 % 1.52 %  
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Immobilier 2.95 % 2.41 %  
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Services publics 2.03 % 2.84 %  
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Biens de conso défensifs 1.52 % 7.74 %  
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Services de communication 0.37 % 8.16 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 30/09/2021
 
AISM Global Opportunities Fund - AISM Low Volatility Fund R - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 30/06/2017   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 25.40 % 17.43 %  
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3 à 5 ans 20.71 % 25.43 %  
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5 à 7 ans 13.82 % 17.69 %  
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7 à 10 ans 17.14 % 19.17 %  
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10 à 15 ans 1.59 % 6.57 %  
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15 à 20 ans 0.00 % 3.18 %  
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20 à 30 ans 19.55 % 8.18 %  
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30 ans et plus 1.79 % 2.34 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 30/09/2021
 
AISM Global Opportunities Fund - AISM Low Volatility Fund R - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/06/2017   Fonds Catégorie
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0% 9.58 % 13.33 %  
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0.5 % à 1.0 % 2.80 % 19.62 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.00 % 14.00 %  
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1.5 % à 2.0 % 8.17 % 9.84 %  
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2.0 % à 2.5 % 11.62 % 9.40 %  
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2.5 % à 3.0 % 10.94 % 4.36 %  
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3.0 % à 3.5 % 7.47 % 5.20 %  
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3.5 % à 4.0 % 4.28 % 4.40 %  
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4.0 % à 4.5 % 19.83 % 3.12 %  
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4.5 % à 5.0 % 6.81 % 5.63 %  
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5.0 % à 5.5 % 6.35 % 2.90 %  
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5.5 % à 6.0 % 10.13 % 1.58 %  
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6.0 % à 6.5 % 2.03 % 1.91 %  
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6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.16 %  
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7.0 % à 7.5 % 0.00 % 1.05 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.60 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.82 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.45 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.28 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.09 %  
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Plus de 10% 0.00 % 0.27 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 30/09/2021
 
 

Performances source Morningstar © 2021 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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