Composition de Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I EUR Acc - LU0273498039

Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I EUR Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 90.35 % 92.23 %   Liquidités 9.65 % 20.66 %   Actions 0.00 % -0.01 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.22 %   Autres 0.00 % -13.10 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 31/01/2020

Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I EUR Acc - Premières lignes Nombre de titres 277 - Part actions 0 - Part obligataire 98 - Autres 179 Titre Part   Aviva Investors US Dollar Liquidity 3Inc 6,40 %   South Africa (Republic of) 3,32 %   Turkey (Republic of) 3,12 %   China (People's Republic Of) 2,86 %   South Africa (Republic of) 2,62 %   Thailand (Kingdom Of) 2,51 %   Romania (Republic Of) 2,45 %   Indonesia (Republic of) 2,25 %   India (Republic of) 2,24 %   India (Republic of) 2,24 %

Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I EUR Acc - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 22.06 % 22.20 %   3 à 5 ans 13.62 % 13.92 %   5 à 7 ans 3.72 % 16.78 %   7 à 10 ans 35.49 % 22.64 %   10 à 15 ans 9.49 % 15.87 %   15 à 20 ans 7.17 % 4.50 %   20 à 30 ans 8.45 % 3.73 %   30 ans et plus 0.00 % 0.36 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 31/01/2020

Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 5.88 % 3.24 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.54 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.92 %   1.5 % à 2.0 % 0.45 % 1.05 %   2.0 % à 2.5 % 6.62 % 0.83 %   2.5 % à 3.0 % 3.94 % 5.07 %   3.0 % à 3.5 % 7.98 % 3.22 %   3.5 % à 4.0 % 4.37 % 3.04 %   4.0 % à 4.5 % 0.06 % 6.41 %   4.5 % à 5.0 % 3.35 % 3.14 %   5.0 % à 5.5 % 6.77 % 2.60 %   5.5 % à 6.0 % 3.30 % 1.32 %   6.0 % à 6.5 % 2.57 % 3.62 %   6.5 % à 7.0 % 0.74 % 4.88 %   7.0 % à 7.5 % 6.36 % 11.42 %   7.5 % à 8.0 % 17.23 % 8.69 %   8.0 % à 8.5 % 4.27 % 7.68 %   8.5 % à 9.0 % 6.81 % 12.64 %   9.0 % à 9.5 % 6.03 % 2.98 %   9.5 % à 10.0 % 1.02 % 0.12 %   Plus de 10% 12.24 % 16.58 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 31/01/2020

Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 1.76 % 0.00 %   AA 2.22 % 0.00 %   A 18.72 % 0.00 %   BBB 43.83 % 0.00 %   BB 20.58 % 0.00 %   B 3.29 % 0.00 %   B- 1.35 % 0.00 %   Non noté 8.25 % 0.00 %

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