Composition de Fondo BNPP Seicedole A - FR0011319086

Fondo BNPP Seicedole A - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 96.85 % 79.16 %   Liquidités 2.18 % 18.66 %   Autres 0.97 % 0.53 %   Actions 0.00 % -0.17 %   Obligations convertibles 0.00 % 1.82 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées Court Terme au 31/01/2020

Fondo BNPP Seicedole A - Premières lignes Nombre de titres 56 - Part actions 0 - Part obligataire 21 - Autres 35 Titre Part   Italy (Republic Of) 2.65% 26,55 %   Italy (Republic Of) 2.7% 26,22 %   Italy (Republic Of) 3.7% 14,49 %   Italy (Republic Of) 2.7% 10,55 %   Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.375% 3,95 %   Italy (Republic Of) 2.95% 3,91 %   Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 1% 2,55 %   Istituto per il Credito Sportivo 3.5% 2,14 %   Banco BPM S.p.A. 6% 2,11 %   Invitalia S.P.A 3.125% 1,38 %

Fondo BNPP Seicedole A - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 29,10 % Grandes 15,83 % Moyennes 45,71 % Petites 8,70 % Micro 0,67 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 16,05 Cours / Actif net 1,43

Fondo BNPP Seicedole A - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 58.10 % 0.00 %   Asie - Emergents 27.57 % 0.00 %   Etats-Unis 9.85 % 0.00 %   Eur. hors zone Euro 2.41 % 0.00 %   Royaume Uni 0.98 % 0.00 %   Japon 0.55 % 0.00 %   Canada 0.33 % 0.00 %   Autralasie 0.22 % 0.00 %

Fondo BNPP Seicedole A - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Immobilier 56.61 % 0.00 %   Santé 18.58 % 0.00 %   Technologie 6.23 % 0.00 %   Services financiers 4.81 % 0.00 %   Biens de conso défensifs 3.28 % 0.00 %   Energie 2.62 % 0.00 %   Matériaux de base 2.40 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 2.40 % 0.00 %   Industrie 1.53 % 0.00 %   Services de communication 0.77 % 0.00 %   Services publics 0.77 % 0.00 %

Fondo BNPP Seicedole A - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 42.16 % 47.84 %   3 à 5 ans 25.91 % 38.67 %   5 à 7 ans 31.93 % 2.94 %   7 à 10 ans 0.00 % 2.32 %   10 à 15 ans 0.00 % 3.63 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.11 %   20 à 30 ans 0.00 % 2.46 %   30 ans et plus 0.00 % 2.02 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées Court Terme au 31/01/2020

Fondo BNPP Seicedole A - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 0.00 % 14.91 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 37.99 %   1.0 % à 1.5 % 3.49 % 13.08 %   1.5 % à 2.0 % 0.28 % 4.58 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 8.94 %   2.5 % à 3.0 % 0.02 % 2.67 %   3.0 % à 3.5 % 70.74 % 2.95 %   3.5 % à 4.0 % 8.34 % 3.04 %   4.0 % à 4.5 % 14.96 % 3.04 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 2.07 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 2.04 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.56 %   6.0 % à 6.5 % 2.18 % 1.88 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.66 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.80 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.16 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.32 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.00 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.20 %   Plus de 10% 0.00 % 0.09 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées Court Terme au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.