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Composition de BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - CHF - LU0605620912

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BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - CHF - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations convertibles 88.49 % 90.04 %   Actions 9.49 % 1.57 %   Liquidités 1.21 % 5.67 %   Obligations 0.80 % 2.08 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.29 %   Autres 0.00 % 0.34 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en CHF au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - CHF - Premières lignes Nombre de titres 132 - Part actions 11 - Part obligataire 1 - Autres 120 Titre Part   CALL SPX 4650 MAR24 9,69 %   Rivian Automotive Inc 4.625% 3,00 %   Option On Rui 1706 Jsc - Sof 2,67 %   SK Hynix Inc. 1.75% 2,56 %   Exact Sciences Corporation 0.375% 2,42 %   Ford Motor Company 0% 2,18 %   CALL NKY 33500 MAR24 2,18 %   Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 2,17 %   Akamai Technologies, Inc. 0.125% 2,16 %   MP Materials Corp 0.25% 2,15 %

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - CHF - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 60,99 % Grandes 17,62 % Moyennes 21,39 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 11,74 Cours / Actif net 1,82

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - CHF - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Royaume Uni 80.01 % 2.69 %   Eurozone 13.02 % 12.98 %   Autralasie 6.97 % 0.00 %   Etats-Unis 0.00 % 84.33 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en CHF au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - CHF - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Energie 78.51 % 0.00 %   Industrie 12.09 % 84.39 %   Matériaux de base 9.40 % 0.00 %   Santé 0.00 % 7.30 %   Technologie 0.00 % 2.49 %   Services financiers 0.00 % 5.82 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en CHF au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - CHF - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 44.37 % 44.55 %   3 à 5 ans 39.31 % 30.67 %   5 à 7 ans 14.74 % 15.42 %   7 à 10 ans 0.89 % 4.02 %   15 à 20 ans 0.69 % 1.67 %   20 à 30 ans 0.00 % 3.66 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en CHF au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - CHF - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 25.29 % 43.94 %   0.5 % à 1.0 % 20.63 % 25.44 %   1.0 % à 1.5 % 6.50 % 11.54 %   1.5 % à 2.0 % 7.15 % 6.23 %   2.0 % à 2.5 % 11.33 % 5.25 %   2.5 % à 3.0 % 3.93 % 1.31 %   3.0 % à 3.5 % 8.93 % 1.84 %   3.5 % à 4.0 % 5.25 % 1.73 %   4.0 % à 4.5 % 3.97 % 0.74 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 1.44 %   5.0 % à 5.5 % 3.35 % 0.50 %   6.0 % à 6.5 % 0.44 % 0.00 %   6.5 % à 7.0 % 1.22 % 0.00 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.02 %   Plus de 10% 1.99 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Convertibles International Couvertes en CHF au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - CHF - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 A 5.62 % 0.00 %   BBB 34.27 % 0.00 %   BB 28.87 % 0.00 %   B 30.80 % 0.00 %   B- 0.44 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.