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Composition de BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - CHF - LU0605619310

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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - CHF - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 70.10 % 89.11 %   Liquidités 29.68 % -14.40 %   Actions 0.19 % 0.63 %   Obligations convertibles 0.02 % 5.00 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - CHF - Premières lignes Nombre de titres 240 - Part actions 4 - Part obligataire 204 - Autres 32 Titre Part   2 Year Treasury Note Future June 24 11,28 %   Samarco Mineracao SA 9.5% 2,01 %   United States Treasury Notes 0.375% 2,00 %   Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94% 1,48 %   Korea Electric Power Corp. 5.375% 1,41 %   Mizrahi Tefahot Bank Limited 3.077% 1,39 %   First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32% 1,27 %   Banco de Credito del Peru 3.125% 1,26 %   Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF 1,19 %   EIG Pearl Holdings S.a r.l. 3.545% 1,19 %

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - CHF - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 99,74 % Petites 0,00 % Micro 0,26 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 0,22 Cours / Actif net 0,31

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - CHF - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 88.44 % 11.92 %   Amérique latine 11.56 % 0.00 %   Etats-Unis 0.00 % 22.50 %   Canada 0.00 % 1.08 %   Royaume Uni 0.00 % 58.18 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 4.80 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.00 %   Afrique 0.00 % 0.09 %   Moyen Orient 0.00 % 0.04 %   Autralasie 0.00 % 0.57 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.43 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.37 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - CHF - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Matériaux de base 67.35 % 4.12 %   Biens de conso cycliques 32.65 % 4.10 %   Services de communication 0.00 % 3.18 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 5.63 %   Santé 0.00 % 9.59 %   Industrie 0.00 % 8.26 %   Immobilier 0.00 % 1.12 %   Technologie 0.00 % 4.89 %   Energie 0.00 % 5.07 %   Services financiers 0.00 % 47.57 %   Services publics 0.00 % 6.46 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - CHF - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 19.77 % 9.35 %   3 à 5 ans 22.71 % 24.10 %   5 à 7 ans 16.61 % 10.16 %   7 à 10 ans 20.73 % 10.71 %   10 à 15 ans 8.13 % 7.80 %   15 à 20 ans 2.24 % 4.88 %   20 à 30 ans 7.99 % 13.94 %   30 ans et plus 1.82 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - CHF - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.47 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 0.43 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 3.43 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 3.91 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 9.24 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 6.79 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 9.71 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 4.72 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 10.52 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 10.51 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 8.54 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 4.47 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 3.74 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 4.64 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 4.71 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 9.39 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 3.92 % 0.11 %   Plus de 10% 0.87 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - CHF - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AA 7.09 % 0.00 %   A 11.10 % 0.00 %   BBB 30.89 % 0.00 %   BB 29.83 % 0.00 %   B 16.41 % 0.00 %   B- 4.68 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.