Composition de PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund M Retail USD Income - IE00B3VQ0W98

PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund M Retail USD Income - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 138.13 % 96.05 %   Actions 0.87 % -0.07 %   Obligations convertibles 0.27 % 0.13 %   Autres 0.12 % 0.04 %   Liquidités -39.39 % 3.85 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund M Retail USD Income - Premières lignes Nombre de titres 1,188 - Part actions 8 - Part obligataire 962 - Autres 218 Titre Part   10 Year Treasury Note Future Dec 24 14,64 %   5 Year Treasury Note Future Dec 24 7,19 %   Mexico (United Mexican States) 3% 2,94 %   United States Treasury Bonds 3.25% 2,26 %   Euro Bobl Future Dec 24 1,32 %   2 Year Treasury Note Future Dec 24 1,17 %   Petroleos Mexicanos 7.69% 1,17 %   United States Treasury Notes 3.125% 1,13 %   Turkey (Republic of) 5.75% 1,01 %   Mexico (United Mexican States) 5.75% 1,00 %

PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund M Retail USD Income - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 100,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 6,60 Cours / Actif net 0,73

PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund M Retail USD Income - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 66.98 % 2.50 %   Eurozone 33.02 % 2.47 %   Amérique latine 0.00 % 18.91 %   Royaume Uni 0.00 % 0.27 %   Europe - Emergents 0.00 % 4.86 %   Afrique 0.00 % 2.96 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 23.00 %   Asie - Emergents 0.00 % 45.02 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund M Retail USD Income - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services financiers 42.59 % 31.06 %   Matériaux de base 25.94 % 7.77 %   Energie 8.14 % 6.27 %   Services de communication 8.01 % 14.92 %   Biens de conso défensifs 4.15 % 8.68 %   Santé 3.36 % 1.07 %   Industrie 2.99 % 1.35 %   Services publics 2.49 % 0.00 %   Immobilier 2.16 % 5.14 %   Biens de conso cycliques 0.08 % 6.30 %   Technologie 0.08 % 17.46 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund M Retail USD Income - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 18.84 % 20.43 %   3 à 5 ans 20.18 % 16.87 %   5 à 7 ans 14.44 % 10.10 %   7 à 10 ans 12.91 % 18.41 %   10 à 15 ans 9.25 % 5.87 %   15 à 20 ans 6.71 % 3.51 %   20 à 30 ans 13.19 % 19.47 %   30 ans et plus 4.48 % 5.35 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund M Retail USD Income - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 2.82 % 5.56 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.18 %   1.0 % à 1.5 % 0.74 % 0.21 %   1.5 % à 2.0 % 0.24 % 0.39 %   2.0 % à 2.5 % 0.88 % 1.21 %   2.5 % à 3.0 % 1.19 % 0.89 %   3.0 % à 3.5 % 4.51 % 1.53 %   3.5 % à 4.0 % 7.53 % 2.82 %   4.0 % à 4.5 % 5.42 % 3.60 %   4.5 % à 5.0 % 4.85 % 6.84 %   5.0 % à 5.5 % 11.16 % 8.01 %   5.5 % à 6.0 % 11.12 % 7.49 %   6.0 % à 6.5 % 11.01 % 12.23 %   6.5 % à 7.0 % 10.94 % 4.27 %   7.0 % à 7.5 % 8.87 % 12.73 %   7.5 % à 8.0 % 3.39 % 3.98 %   8.0 % à 8.5 % 4.93 % 11.63 %   8.5 % à 9.0 % 2.97 % 4.97 %   9.0 % à 9.5 % 1.84 % 1.73 %   9.5 % à 10.0 % 1.89 % 1.88 %   Plus de 10% 3.70 % 7.86 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund M Retail USD Income - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 6.71 % 0.00 %   AA 5.46 % 0.00 %   A 14.44 % 0.00 %   BBB 44.32 % 0.00 %   BB 27.54 % 0.00 %   B 1.03 % 0.00 %   B- 0.46 % 0.00 %   Non noté 0.04 % 0.00 %

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