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Composition de PIMCO GIS Euro Bond Fund Investor EUR Income - IE0005304559

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Composition
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PIMCO GIS Euro Bond Fund Investor EUR Income - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/12/2020   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
150
200
Obligations 108.90 % 90.19 %   vide
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Obligations convertibles 1.87 % 0.71 %   vide
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Actions 0.12 % 0.17 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   vide
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Autres -1.72 % 1.56 %   vide
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Liquidités -9.17 % 7.37 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées au 31/01/2020
 
PIMCO GIS Euro Bond Fund Investor EUR Income - Premières lignes
Nombre de titres 653



- Part actions 8



- Part obligataire 521



- Autres 124


Titre Part



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  Fin Fut Euro-Oat Eux 10Yr 03/08/21 14,09 %



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  Euro Bobl Future Mar 21 10,05 %



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  Pimco Euro Short Mat Etf Eur Acc 8,44 %



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  Fin Fut Euro-Schatz 2Yr Eux 03/08/21 6,72 %



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  Fin Fut Eur-Buxl 30Yr Eux 03/08/21 6,46 %



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  Fin Fut Us 5Yr Cbt 03/31/21 6,37 %



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  Fin Fut Eur-Bund 10Yr Eux 03/08/21 6,16 %



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  Federal National Mortgage Association 2% 5,89 %



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  Nykredit Realkredit A/S 1% 3,65 %



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  Fin Fut Eux Euro-Btp 03/08/21 3,40 %


Composition du fonds PIMCO GIS Euro Bond Fund Investor EUR Income
 
PIMCO GIS Euro Bond Fund Investor EUR Income - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Petites 100,00 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 5,22



Cours / Actif net 0,12
 
PIMCO GIS Euro Bond Fund Investor EUR Income - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 31/12/2020   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
100
Etats-Unis 87.84 % 0.00 %   vide
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Royaume Uni 12.16 % 0.00 %   vide
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PIMCO GIS Euro Bond Fund Investor EUR Income - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 31/12/2020   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
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Services financiers 100.00 % 0.00 %   vide
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PIMCO GIS Euro Bond Fund Investor EUR Income - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/12/2020   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
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1 à 3 ans 17.78 % 8.84 %  
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3 à 5 ans 13.82 % 23.57 %  
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5 à 7 ans 7.72 % 25.27 %  
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7 à 10 ans 19.98 % 24.44 %  
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10 à 15 ans 4.16 % 5.05 %  
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15 à 20 ans 1.09 % 1.54 %  
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20 à 30 ans 16.47 % 8.91 %  
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30 ans et plus 18.97 % 2.37 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées au 31/01/2020
 
PIMCO GIS Euro Bond Fund Investor EUR Income - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/12/2020   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
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0% 7.66 % 5.17 %  
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0.5 % à 1.0 % 18.84 % 23.81 %  
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1.0 % à 1.5 % 24.20 % 22.41 %  
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1.5 % à 2.0 % 16.02 % 17.25 %  
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2.0 % à 2.5 % 12.32 % 6.01 %  
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2.5 % à 3.0 % 6.51 % 7.40 %  
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3.0 % à 3.5 % 4.02 % 3.38 %  
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3.5 % à 4.0 % 3.92 % 1.94 %  
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4.0 % à 4.5 % 2.40 % 3.84 %  
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4.5 % à 5.0 % 0.81 % 2.24 %  
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5.0 % à 5.5 % 1.19 % 0.87 %  
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5.5 % à 6.0 % 0.75 % 0.55 %  
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6.0 % à 6.5 % 0.29 % 4.24 %  
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6.5 % à 7.0 % 0.29 % 0.32 %  
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7.0 % à 7.5 % 0.23 % 0.10 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.27 % 0.20 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.22 % 0.13 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.05 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.02 % 0.06 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.01 %  
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Plus de 10% 0.04 % 0.02 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées au 31/01/2020
 
PIMCO GIS Euro Bond Fund Investor EUR Income - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 31/12/2020   Fonds Catégorie
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10
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AAA 50.00 % 0.00 %   vide
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AA 17.00 % 0.00 %   vide
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A 19.00 % 0.00 %   vide
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BBB 11.00 % 0.00 %   vide
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BB 2.00 % 0.00 %   vide
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B- 1.00 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2021 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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