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Composition de PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional ILS (Hedged) Accumulation - IE00B4QHG263

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Composition
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PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional ILS (Hedged) Accumulation - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/03/2020   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
150
200
Obligations 130.99 % 85.05 %   vide
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Obligations convertibles 6.51 % 4.89 %   vide
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Actions préférentielles 0.17 % 0.47 %   vide
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Autres 0.03 % 22.35 %   vide
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Actions 0.02 % 0.43 %   vide
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Liquidités -37.71 % -13.18 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 30/06/2020
 
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional ILS (Hedged) Accumulation - Premières lignes
Nombre de titres 2,569



- Part actions 3



- Part obligataire 2,282



- Autres 284


Titre Part



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  Fin Fut Eur-Bund 10yr Eux 06/08/20 8,61 %



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  PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 7,60 %



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  Federal National Mortgage Association 3.5% 3,89 %



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  Fin Fut Euro-Schatz 2yr Eux 06/08/20 3,51 %



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  Federal National Mortgage Association 3.5% 3,44 %



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  United States Treasury Bonds 2.38% 3,10 %



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  Federal National Mortgage Association 3% 2,81 %



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  Federal National Mortgage Association 4% 2,13 %



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  United States Treasury Bonds 3% 2,09 %



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  United States Treasury Bonds 2.88% 1,80 %


Composition du fonds PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional ILS (Hedged) Accumulation
 
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional ILS (Hedged) Accumulation - Part obligataire - Composition
    Qualité
  du crédit








  élevée








  moyenne








  faible

Sensibilité aux taux d'intérêt
faible moyenne élevée


 
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional ILS (Hedged) Accumulation - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 31/03/2020   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
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Etats-Unis 55.10 % 29.09 %  
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Royaume Uni 44.90 % 53.25 %  
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Canada 0.00 % 0.64 %  
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Eurozone 0.00 % 11.19 %  
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Eur. hors zone Euro 0.00 % 4.46 %  
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Afrique 0.00 % 0.05 %  
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Moyen Orient 0.00 % 0.02 %  
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Autralasie 0.00 % 0.67 %  
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Asie - Pays dével. 0.00 % 0.49 %  
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Asie - Emergents 0.00 % 0.15 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 30/06/2020
 
 
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional ILS (Hedged) Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/03/2020   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
50
1 à 3 ans 20.16 % 7.59 %  
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3 à 5 ans 26.22 % 24.23 %  
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5 à 7 ans 13.59 % 8.29 %  
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7 à 10 ans 12.53 % 11.32 %  
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10 à 15 ans 4.10 % 5.42 %  
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15 à 20 ans 1.48 % 7.69 %  
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20 à 30 ans 13.09 % 15.47 %  
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30 ans et plus 8.84 % 19.99 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 30/06/2020
 
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional ILS (Hedged) Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/03/2020   Fonds Catégorie
0
4
8
12
16
20
0% 0.32 % 10.94 %  
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0.5 % à 1.0 % 2.49 % 18.12 %  
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1.0 % à 1.5 % 8.58 % 6.31 %  
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1.5 % à 2.0 % 4.58 % 4.21 %  
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2.0 % à 2.5 % 3.53 % 3.17 %  
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2.5 % à 3.0 % 8.79 % 3.23 %  
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3.0 % à 3.5 % 14.68 % 6.55 %  
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3.5 % à 4.0 % 11.51 % 6.62 %  
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4.0 % à 4.5 % 8.36 % 8.56 %  
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4.5 % à 5.0 % 6.83 % 4.23 %  
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5.0 % à 5.5 % 5.87 % 1.36 %  
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5.5 % à 6.0 % 4.29 % 2.91 %  
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6.0 % à 6.5 % 9.93 % 3.01 %  
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6.5 % à 7.0 % 2.47 % 2.57 %  
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7.0 % à 7.5 % 1.69 % 4.00 %  
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7.5 % à 8.0 % 1.80 % 3.44 %  
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8.0 % à 8.5 % 1.87 % 3.25 %  
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8.5 % à 9.0 % 1.28 % 4.35 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.78 % 0.72 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.12 % 0.13 %  
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Plus de 10% 0.20 % 2.34 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 30/06/2020
 
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional ILS (Hedged) Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 31/03/2020   Fonds Catégorie
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20
40
60
80
100
AAA 7.00 % 0.00 %   vide
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AA 11.00 % 0.00 %   vide
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A 21.00 % 0.00 %   vide
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BBB 55.00 % 0.00 %   vide
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BB 4.00 % 0.00 %   vide
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B 2.00 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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