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Composition de PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional ILS (Hedged) Accumulation - IE00B4QHG263

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Composition
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PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional ILS (Hedged) Accumulation - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/06/2019   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
150
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Obligations 122.74 % 69.43 %   vide
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Obligations convertibles 5.44 % 1.08 %   vide
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Actions préférentielles 0.06 % 0.96 %   vide
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Autres 0.03 % -7.13 %   vide
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Actions 0.00 % 3.51 %   vide
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Liquidités -28.26 % 32.15 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 30/04/2015
 
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional ILS (Hedged) Accumulation - Premières lignes
Nombre de titres 2,174



- Part actions 1



- Part obligataire 1,935



- Autres 238


Titre Part



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  Euro BUND Future Sept19 8,77 %



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  Cdx Ig32 5y Ice 5,98 %



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  Federal National Mortgage Association 3.5% 5,89 %



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  Iro Usd 2y C 3.10700 M 09/12/19 Boa 4,33 %



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  United States Treasury Bonds 3% 4,24 %



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  US 5 Year Note (CBT) Sept19 3,64 %



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  Iro Usd 2y C 3.12000 M 09/13/19 Glm 3,64 %



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  Iro Usd 2y C 3.05000 M 09/10/19 Glm 3,41 %



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  Federal National Mortgage Association 3.5% 2,50 %



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  Iro Usd 2y C 2.94000 M 02/18/20 Boa 2,30 %


Composition du fonds PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional ILS (Hedged) Accumulation
 
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional ILS (Hedged) Accumulation - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Micro 100,00 %


 
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional ILS (Hedged) Accumulation - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 30/06/2019   Fonds Catégorie
0
50
100
150
200
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Amérique latine 100.00 % 0.00 %   vide
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PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional ILS (Hedged) Accumulation - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 30/06/2019   Fonds Catégorie
0
50
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Biens de conso cycliques 100.00 % 0.00 %   vide
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PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional ILS (Hedged) Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 30/06/2019   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
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1 à 3 ans 16.21 % 20.57 %  
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3 à 5 ans 32.11 % 15.84 %  
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5 à 7 ans 15.02 % 16.05 %  
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7 à 10 ans 11.28 % 15.63 %  
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10 à 15 ans 2.41 % 5.57 %  
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15 à 20 ans 1.25 % 1.93 %  
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20 à 30 ans 21.16 % 9.57 %  
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30 ans et plus 0.56 % 14.84 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 30/04/2015
 
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional ILS (Hedged) Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/06/2019   Fonds Catégorie
0
10
20
30
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0% 0.06 % 1.75 %  
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0.5 % à 1.0 % 1.36 % 25.40 %  
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1.0 % à 1.5 % 12.51 % 4.74 %  
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1.5 % à 2.0 % 2.33 % 3.10 %  
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2.0 % à 2.5 % 2.77 % 3.87 %  
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2.5 % à 3.0 % 4.27 % 6.50 %  
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3.0 % à 3.5 % 13.19 % 2.35 %  
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3.5 % à 4.0 % 14.29 % 2.77 %  
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4.0 % à 4.5 % 10.87 % 2.71 %  
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4.5 % à 5.0 % 7.98 % 4.77 %  
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5.0 % à 5.5 % 5.95 % 3.24 %  
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5.5 % à 6.0 % 4.05 % 5.24 %  
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6.0 % à 6.5 % 10.98 % 10.60 %  
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6.5 % à 7.0 % 2.05 % 6.65 %  
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7.0 % à 7.5 % 1.60 % 6.55 %  
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7.5 % à 8.0 % 1.79 % 1.61 %  
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8.0 % à 8.5 % 1.98 % 3.79 %  
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8.5 % à 9.0 % 1.01 % 1.03 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.72 % 0.52 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.13 % 0.13 %  
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Plus de 10% 0.10 % 2.68 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 30/04/2015
 
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional ILS (Hedged) Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 30/06/2019   Fonds Catégorie
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10
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AAA 29.00 % 0.00 %   vide
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AA 5.00 % 0.00 %   vide
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A 21.00 % 0.00 %   vide
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BBB 36.00 % 0.00 %   vide
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BB 6.00 % 0.00 %   vide
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B 2.00 % 0.00 %   vide
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B- 1.00 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2019 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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