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Composition de PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation - IE00B063CF11

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PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 132.68 % 85.44 %   Actions préférentielles 0.35 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.23 % 2.87 %   Autres 0.05 % 0.24 %   Actions 0.00 % 0.00 %   Liquidités -33.31 % 11.46 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en EUR au 31/01/2020

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation - Premières lignes Nombre de titres 1,718 - Part actions 2 - Part obligataire 1,567 - Autres 149 Titre Part   PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 5,60 %   Euro Bund Future Mar 24 5,15 %   Federal National Mortgage Association 4% 2,97 %   PIMCO USD Short Mat ETF 2,42 %   Euro Schatz Future Mar 24 2,42 %   Federal National Mortgage Association 4% 1,49 %   Federal National Mortgage Association 6% 1,27 %   United States Treasury Bonds 1.875% 1,24 %   United States Treasury Bonds 3.25% 1,16 %   Ontario (Province Of) 2.6% 1,05 %

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 100,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 7,08 Cours / Actif net 0,73

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Asie - Emergents 97.62 % 0.00 %   Etats-Unis 2.38 % 0.00 %

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Technologie 91.68 % 0.00 %   Immobilier 8.13 % 0.00 %   Services financiers 0.20 % 0.00 %

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 19.50 % 6.28 %   3 à 5 ans 27.48 % 10.46 %   5 à 7 ans 14.92 % 33.56 %   7 à 10 ans 12.27 % 26.84 %   10 à 15 ans 5.75 % 6.76 %   15 à 20 ans 5.62 % 4.07 %   20 à 30 ans 11.69 % 9.67 %   30 ans et plus 2.77 % 2.36 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en EUR au 31/01/2020

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.53 % 0.36 %   0.5 % à 1.0 % 1.93 % 5.41 %   1.0 % à 1.5 % 2.33 % 4.55 %   1.5 % à 2.0 % 3.11 % 5.93 %   2.0 % à 2.5 % 6.63 % 6.99 %   2.5 % à 3.0 % 6.56 % 4.62 %   3.0 % à 3.5 % 8.77 % 8.79 %   3.5 % à 4.0 % 9.34 % 28.22 %   4.0 % à 4.5 % 11.88 % 11.53 %   4.5 % à 5.0 % 9.31 % 6.16 %   5.0 % à 5.5 % 8.71 % 8.24 %   5.5 % à 6.0 % 7.95 % 2.12 %   6.0 % à 6.5 % 8.86 % 1.86 %   6.5 % à 7.0 % 5.32 % 0.97 %   7.0 % à 7.5 % 3.85 % 1.04 %   7.5 % à 8.0 % 1.22 % 0.74 %   8.0 % à 8.5 % 1.16 % 1.14 %   8.5 % à 9.0 % 0.58 % 0.32 %   9.0 % à 9.5 % 0.36 % 0.88 %   9.5 % à 10.0 % 0.49 % 0.00 %   Plus de 10% 1.09 % 0.14 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en EUR au 31/01/2020

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 24.56 % 0.00 %   AA 10.75 % 0.00 %   A 17.42 % 0.00 %   BBB 41.62 % 0.00 %   BB 4.60 % 0.00 %   B 0.69 % 0.00 %   B- 0.36 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.