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Composition de PIMCO GIS Global Bond Fund E Class USD Income - IE00B0MD9M11

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Composition
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PIMCO GIS Global Bond Fund E Class USD Income - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/09/2019   Fonds Catégorie
-200
-100
0
100
200
300
Obligations 272.72 % 77.35 %   vide
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Obligations convertibles 3.46 % 1.01 %   vide
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Actions 0.05 % 0.33 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   vide
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Autres -0.40 % -23.31 %   vide
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Liquidités -175.83 % 44.62 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 31/12/2019
 
PIMCO GIS Global Bond Fund E Class USD Income - Premières lignes
Nombre de titres 2,153



- Part actions 1



- Part obligataire 1,846



- Autres 306


Titre Part



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  Ois Usd Fedl01/1.852 09/18/19 Lch 69,47 %



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  Ois Usd Fedl01/1.8225 09/18/19 Lch 65,26 %



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  Federal National Mortgage Association 3.5% 14,96 %



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  US 10 Year Note (CBT) Dec19 9,31 %



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  Federal National Mortgage Association 4% 8,27 %



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  Cdx Ig32 5y Ice 7,95 %



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  Fin Fut Us 5yr Cbt 12/31/19 6,94 %



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  Short Term Euro-BTP Dec19 4,77 %



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  Federal National Mortgage Association 4% 4,53 %



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  Irs Eur 1.31000 06/19/24-5y Lch 4,12 %


Composition du fonds PIMCO GIS Global Bond Fund E Class USD Income
 
PIMCO GIS Global Bond Fund E Class USD Income - Part obligataire - Composition
    Qualité
  du crédit








  élevée








  moyenne








  faible

Sensibilité aux taux d'intérêt
faible moyenne élevée


 
PIMCO GIS Global Bond Fund E Class USD Income - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 30/09/2019   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
100
Royaume Uni 100.00 % 93.99 %  
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Etats-Unis 0.00 % 2.26 %  
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Eurozone 0.00 % 3.75 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 31/12/2019
 
PIMCO GIS Global Bond Fund E Class USD Income - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 30/09/2019   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
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Services financiers 100.00 % 0.00 %   vide
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PIMCO GIS Global Bond Fund E Class USD Income - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 30/09/2019   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
50
1 à 3 ans 17.76 % 19.83 %  
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3 à 5 ans 13.62 % 21.76 %  
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5 à 7 ans 12.15 % 9.45 %  
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7 à 10 ans 15.54 % 17.67 %  
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10 à 15 ans 5.01 % 8.63 %  
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15 à 20 ans 2.99 % 6.78 %  
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20 à 30 ans 19.88 % 14.42 %  
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30 ans et plus 13.04 % 1.46 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 31/12/2019
 
PIMCO GIS Global Bond Fund E Class USD Income - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/09/2019   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
50
0% 2.93 % 1.64 %  
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0.5 % à 1.0 % 3.98 % 10.43 %  
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1.0 % à 1.5 % 7.59 % 6.70 %  
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1.5 % à 2.0 % 4.01 % 6.50 %  
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2.0 % à 2.5 % 42.98 % 13.16 %  
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2.5 % à 3.0 % 3.66 % 15.62 %  
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3.0 % à 3.5 % 5.61 % 7.22 %  
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3.5 % à 4.0 % 8.34 % 11.35 %  
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4.0 % à 4.5 % 6.73 % 9.40 %  
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4.5 % à 5.0 % 1.54 % 7.69 %  
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5.0 % à 5.5 % 0.91 % 2.01 %  
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5.5 % à 6.0 % 0.40 % 1.10 %  
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6.0 % à 6.5 % 10.20 % 2.22 %  
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6.5 % à 7.0 % 0.34 % 1.70 %  
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7.0 % à 7.5 % 0.11 % 0.40 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.21 % 0.76 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.37 % 1.16 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.02 % 0.67 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.03 % 0.06 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.01 %  
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Plus de 10% 0.03 % 0.22 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 31/12/2019
 
PIMCO GIS Global Bond Fund E Class USD Income - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 30/09/2019   Fonds Catégorie
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10
20
30
40
50
AAA 48.00 % 0.00 %   vide
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AA 9.00 % 0.00 %   vide
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A 18.00 % 0.00 %   vide
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BBB 21.00 % 0.00 %   vide
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BB 1.00 % 0.00 %   vide
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B 1.00 % 0.00 %   vide
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B- 2.00 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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