Composition de PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Institutional USD Accumulation - IE0002460974

PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Institutional USD Accumulation - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 112.29 % 92.15 %   Actions 0.34 % 0.20 %   Obligations convertibles 0.03 % 0.44 %   Autres 0.01 % -7.17 %   Actions préférentielles 0.01 % 0.17 %   Liquidités -12.68 % 14.22 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Haut Rendement au 31/01/2020

PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Institutional USD Accumulation - Premières lignes Nombre de titres 713 - Part actions 10 - Part obligataire 658 - Autres 45 Titre Part   2 Year Treasury Note Future June 25 5,89 %   5 Year Treasury Note Future June 25 5,22 %   PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 4,95 %   10 Year Treasury Note Future June 25 4,11 %   United States Treasury Notes 4.25% 3,03 %   Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 2,17 %   PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc 1,40 %   PIMCO USD Short Mat ETF 1,00 %   Carnival Corporation 5.75% 0,81 %   Venture Global LNG Inc. 8.375% 0,72 %

PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Institutional USD Accumulation - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 100,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 38,77 Cours / Actif net 1,11

PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Institutional USD Accumulation - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 50 100 150 200 250 Etats-Unis 100.00 % 100.00 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Haut Rendement au 31/01/2020

PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Institutional USD Accumulation - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Energie 58.48 % 0.00 %   Services de communication 41.52 % 0.00 %   Matériaux de base 0.00 % 12.18 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 21.97 %   Industrie 0.00 % 8.34 %   Immobilier 0.00 % 48.73 %   Services publics 0.00 % 8.78 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Haut Rendement au 31/01/2020

PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Institutional USD Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 13.13 % 9.33 %   3 à 5 ans 46.27 % 65.36 %   5 à 7 ans 30.84 % 18.18 %   7 à 10 ans 8.85 % 4.63 %   10 à 15 ans 0.43 % 1.64 %   15 à 20 ans 0.12 % 0.18 %   20 à 30 ans 0.26 % 0.53 %   30 ans et plus 0.10 % 0.13 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Haut Rendement au 31/01/2020

PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Institutional USD Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.37 % 0.45 %   0.5 % à 1.0 % 0.01 % 0.04 %   1.0 % à 1.5 % 0.37 % 0.18 %   1.5 % à 2.0 % 0.12 % 0.01 %   2.0 % à 2.5 % 0.18 % 0.32 %   2.5 % à 3.0 % 0.17 % 0.36 %   3.0 % à 3.5 % 0.76 % 0.75 %   3.5 % à 4.0 % 2.32 % 0.38 %   4.0 % à 4.5 % 7.93 % 1.47 %   4.5 % à 5.0 % 10.48 % 1.26 %   5.0 % à 5.5 % 10.20 % 5.83 %   5.5 % à 6.0 % 7.59 % 16.11 %   6.0 % à 6.5 % 6.26 % 30.87 %   6.5 % à 7.0 % 7.87 % 4.96 %   7.0 % à 7.5 % 8.77 % 13.14 %   7.5 % à 8.0 % 8.05 % 2.41 %   8.0 % à 8.5 % 6.07 % 13.66 %   8.5 % à 9.0 % 6.86 % 0.75 %   9.0 % à 9.5 % 2.78 % 0.97 %   9.5 % à 10.0 % 4.39 % 2.88 %   Plus de 10% 8.45 % 3.20 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Haut Rendement au 31/01/2020

PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Institutional USD Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 18.19 % 0.00 %   AA 3.90 % 0.00 %   A 0.82 % 0.00 %   BBB 3.00 % 0.00 %   BB 42.01 % 0.00 %   B 24.61 % 0.00 %   B- 7.48 % 0.00 %

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