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Composition de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-1 Acc - LU0643934309

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Aperçu Perf. & notat.
Composition
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Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-1 Acc - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/04/2020   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
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Liquidités 99.70 % 90.71 %  
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Obligations 0.30 % 9.06 %  
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Actions 0.00 % 0.01 %  
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Obligations convertibles 0.00 % 0.17 %  
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Autres 0.00 % 0.05 %  
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Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/05/2020
 
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-1 Acc - Premières lignes
Nombre de titres 95



- Part obligataire 2



- Autres 93


Titre Part



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  Dz Bank Genossenschaftsbatd - 04may20 8,70 %



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  Rabobank Nederlandtd - 01nov19 7,59 %



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  Bred Banque Populairetd - 01may20 7,13 %



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  Mizuho Corporate Bank Ltdtd - 02jan20 5,06 %



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  Cash & Cash Equivalents 4,88 %



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  State Street Usd Current Accfixed Income Securities 2,73 %



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  Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 1,89 %



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  Antalis SA 1,26 %



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  Antalis SA 1,26 %



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  Netherlands (Kingdom Of) 1,26 %


Composition du fonds Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-1 Acc
 
 
 
 
 
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-1 Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/04/2020   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
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0% 0.00 % 11.62 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.00 % 67.38 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.00 % 4.74 %  
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1.5 % à 2.0 % 84.00 % 3.97 %  
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2.0 % à 2.5 % 16.00 % 7.02 %  
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2.5 % à 3.0 % 0.00 % 1.94 %  
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3.0 % à 3.5 % 0.00 % 0.80 %  
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3.5 % à 4.0 % 0.00 % 0.91 %  
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4.0 % à 4.5 % 0.00 % 0.49 %  
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4.5 % à 5.0 % 0.00 % 0.19 %  
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5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.02 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.29 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.63 %  
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Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/05/2020
 
 

Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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