Composition de Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc USD - LU0611394940

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 97.04 % 93.94 %   Liquidités 2.96 % 4.43 %   Obligations convertibles 0.00 % 1.52 %   Actions 0.00 % 0.07 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.06 %   Autres 0.00 % -0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc USD - Premières lignes Nombre de titres 284 - Part actions 0 - Part obligataire 255 - Autres 29 Titre Part   Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier 3,83 %   Samarco Mineracao SA 1,83 %   GENM Capital Labuan Ltd. 3.882% 1,49 %   Riyad Sukuk Limited 6.209% 1,49 %   Ecopetrol S.A. 7.375% 1,30 %   Bsf Finance Company Guar Regs 09/35 Var 1,30 %   Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD 1,22 %   Aldar Properties 6.6227% 1,18 %   Banco Actinver SA 7.25% 1,17 %   Saudi Awwal Bank Subordinated Regs 09/35 Var 1,16 %

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc USD - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 10.54 % 10.85 %   3 à 5 ans 19.90 % 26.24 %   5 à 7 ans 17.87 % 13.92 %   7 à 10 ans 22.73 % 30.04 %   10 à 15 ans 7.24 % 5.52 %   15 à 20 ans 6.70 % 3.40 %   20 à 30 ans 13.84 % 7.63 %   30 ans et plus 1.18 % 2.39 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.06 % 0.94 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.19 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.02 %   2.0 % à 2.5 % 0.05 % 0.72 %   2.5 % à 3.0 % 0.61 % 0.57 %   3.0 % à 3.5 % 1.17 % 1.95 %   3.5 % à 4.0 % 3.00 % 5.66 %   4.0 % à 4.5 % 6.37 % 9.90 %   4.5 % à 5.0 % 5.85 % 12.65 %   5.0 % à 5.5 % 7.34 % 10.87 %   5.5 % à 6.0 % 5.08 % 10.38 %   6.0 % à 6.5 % 15.48 % 9.60 %   6.5 % à 7.0 % 10.59 % 7.07 %   7.0 % à 7.5 % 10.65 % 9.12 %   7.5 % à 8.0 % 10.77 % 7.51 %   8.0 % à 8.5 % 7.37 % 2.69 %   8.5 % à 9.0 % 2.47 % 4.12 %   9.0 % à 9.5 % 8.21 % 1.42 %   9.5 % à 10.0 % 1.60 % 1.93 %   Plus de 10% 3.35 % 2.68 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AA 0.14 % 0.00 %   A 7.65 % 0.00 %   BBB 37.55 % 0.00 %   BB 35.34 % 0.00 %   B 14.94 % 0.00 %   B- 2.94 % 0.00 %   Non noté 1.43 % 0.00 %

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