Composition de Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund S Acc EUR - LU0583062400

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund S Acc EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 116.48 % 92.23 %   Obligations convertibles 0.40 % 0.22 %   Autres 0.00 % -13.10 %   Actions 0.00 % -0.01 %   Liquidités -16.89 % 20.66 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 31/01/2020

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund S Acc EUR - Premières lignes Nombre de titres 329 - Part actions 0 - Part obligataire 125 - Autres 204 Titre Part   South Africa (Republic of) 8% 3,73 %   Poland (Republic of) 7.5% 3,64 %   India (Republic of) 7.1% 3,10 %   Hungary (Republic Of) 6.75% 2,81 %   South Africa (Republic of) 10.5% 2,69 %   Thailand (Kingdom Of) 2.65% 2,69 %   Czech (Republic of) 5.75% 2,64 %   Malaysia (Government Of) 4.642% 2,60 %   Ninety One GSF All China Bd S Acc USD 2,25 %   Dominican Republic 10.75% 2,23 %

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund S Acc EUR - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund S Acc EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Afrique 52.29 % 0.00 %   Amérique latine 47.71 % 0.00 %   Etats-Unis 0.00 % 100.00 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 31/01/2020

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund S Acc EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 22.46 % 22.20 %   3 à 5 ans 26.65 % 13.92 %   5 à 7 ans 9.80 % 16.78 %   7 à 10 ans 22.41 % 22.64 %   10 à 15 ans 9.00 % 15.87 %   15 à 20 ans 5.79 % 4.50 %   20 à 30 ans 3.89 % 3.73 %   30 ans et plus 0.00 % 0.36 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 31/01/2020

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund S Acc EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 3.64 % 3.24 %   0.5 % à 1.0 % 0.14 % 0.54 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.92 %   1.5 % à 2.0 % 2.06 % 1.05 %   2.0 % à 2.5 % 1.86 % 0.83 %   2.5 % à 3.0 % 2.42 % 5.07 %   3.0 % à 3.5 % 11.71 % 3.22 %   3.5 % à 4.0 % 3.70 % 3.04 %   4.0 % à 4.5 % 6.43 % 6.41 %   4.5 % à 5.0 % 2.06 % 3.14 %   5.0 % à 5.5 % 8.59 % 2.60 %   5.5 % à 6.0 % 1.80 % 1.32 %   6.0 % à 6.5 % 5.21 % 3.62 %   6.5 % à 7.0 % 4.40 % 4.88 %   7.0 % à 7.5 % 6.89 % 11.42 %   7.5 % à 8.0 % 11.98 % 8.69 %   8.0 % à 8.5 % 7.50 % 7.68 %   8.5 % à 9.0 % 1.15 % 12.64 %   9.0 % à 9.5 % 4.33 % 2.98 %   9.5 % à 10.0 % 3.04 % 0.12 %   Plus de 10% 11.10 % 16.58 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 31/01/2020

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund S Acc EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 4.90 % 0.00 %   AA 11.76 % 0.00 %   A 26.34 % 0.00 %   BBB 35.45 % 0.00 %   BB 19.48 % 0.00 %   B 1.82 % 0.00 %   B- 0.19 % 0.00 %   Non noté 0.06 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.