Composition de Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund A Inc-2 USD - LU0611396218

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund A Inc-2 USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 88.58 % 96.05 %   Liquidités 11.41 % 3.85 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.13 %   Actions 0.00 % -0.07 %   Autres 0.00 % 0.04 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund A Inc-2 USD - Premières lignes Nombre de titres 124 - Part actions 0 - Part obligataire 110 - Autres 14 Titre Part   Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier 6,08 %   Turkey (Republic of) 7.25% 3,04 %   Bermuda (Government of) 5% 2,55 %   Senegal (Republic of) 6.25% 1,98 %   Paraguay (Republic of) 5.85% 1,98 %   South Africa (Republic of) 7.3% 1,95 %   Khazanah Capital Ltd. 4.876% 1,89 %   Peru (Republic Of) 5.5% 1,68 %   Export-Import Bank of India 5.5% 1,61 %   Hungary (Republic Of) 6.75% 1,60 %

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund A Inc-2 USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 1.60 % 20.43 %   3 à 5 ans 8.21 % 16.87 %   5 à 7 ans 17.88 % 10.10 %   7 à 10 ans 20.18 % 18.41 %   10 à 15 ans 18.47 % 5.87 %   15 à 20 ans 4.33 % 3.51 %   20 à 30 ans 23.56 % 19.47 %   30 ans et plus 5.77 % 5.35 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund A Inc-2 USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 1.56 % 5.56 %   0.5 % à 1.0 % 0.88 % 0.18 %   1.0 % à 1.5 % 2.15 % 0.21 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.39 %   2.0 % à 2.5 % 0.01 % 1.21 %   2.5 % à 3.0 % 0.74 % 0.89 %   3.0 % à 3.5 % 1.76 % 1.53 %   3.5 % à 4.0 % 5.91 % 2.82 %   4.0 % à 4.5 % 2.21 % 3.60 %   4.5 % à 5.0 % 5.98 % 6.84 %   5.0 % à 5.5 % 9.77 % 8.01 %   5.5 % à 6.0 % 11.80 % 7.49 %   6.0 % à 6.5 % 9.17 % 12.23 %   6.5 % à 7.0 % 7.59 % 4.27 %   7.0 % à 7.5 % 12.20 % 12.73 %   7.5 % à 8.0 % 12.69 % 3.98 %   8.0 % à 8.5 % 2.17 % 11.63 %   8.5 % à 9.0 % 4.79 % 4.97 %   9.0 % à 9.5 % 3.47 % 1.73 %   9.5 % à 10.0 % 2.44 % 1.88 %   Plus de 10% 2.70 % 7.86 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

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