Composition de Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund A Inc-2 USD - LU0611396218

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund A Inc-2 USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 93.44 % 96.05 %   Liquidités 6.56 % 3.85 %   Actions 0.00 % -0.07 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.13 %   Autres 0.00 % 0.04 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund A Inc-2 USD - Premières lignes Nombre de titres 132 - Part actions 0 - Part obligataire 118 - Autres 14 Titre Part   Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier 5,79 %   Turkey (Republic of) 6.5% 2,52 %   Bermuda (Government of) 5% 2,38 %   Qatar Energy 3.125% 2,07 %   Dominican Republic 7.05% 2,00 %   Peru (Republic Of) 2.783% 1,54 %   Ghana (Republic of) 5% 1,54 %   Nigeria (Federal Republic of) 7.875% 1,52 %   Argentina (Republic Of) 0.75% 1,52 %   Chile (Republic Of) 3.25% 1,51 %

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund A Inc-2 USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 3.38 % 20.43 %   3 à 5 ans 6.11 % 16.87 %   5 à 7 ans 19.74 % 10.10 %   7 à 10 ans 20.47 % 18.41 %   10 à 15 ans 17.90 % 5.87 %   15 à 20 ans 6.11 % 3.51 %   20 à 30 ans 22.64 % 19.47 %   30 ans et plus 3.67 % 5.35 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund A Inc-2 USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 1.31 % 5.56 %   0.5 % à 1.0 % 0.65 % 0.18 %   1.0 % à 1.5 % 2.02 % 0.21 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.39 %   2.0 % à 2.5 % 0.77 % 1.21 %   2.5 % à 3.0 % 1.55 % 0.89 %   3.0 % à 3.5 % 3.51 % 1.53 %   3.5 % à 4.0 % 6.57 % 2.82 %   4.0 % à 4.5 % 3.58 % 3.60 %   4.5 % à 5.0 % 7.84 % 6.84 %   5.0 % à 5.5 % 13.09 % 8.01 %   5.5 % à 6.0 % 6.94 % 7.49 %   6.0 % à 6.5 % 15.70 % 12.23 %   6.5 % à 7.0 % 7.83 % 4.27 %   7.0 % à 7.5 % 5.41 % 12.73 %   7.5 % à 8.0 % 9.48 % 3.98 %   8.0 % à 8.5 % 4.96 % 11.63 %   8.5 % à 9.0 % 2.95 % 4.97 %   9.0 % à 9.5 % 2.01 % 1.73 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 1.88 %   Plus de 10% 3.84 % 7.86 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

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