Composition de Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund D Acc USD - LU0345768310

Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund D Acc USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Actions 71.16 % 46.98 %   Obligations 39.28 % 34.80 %   Autres 1.71 % 3.82 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.36 %   Obligations convertibles 0.00 % 1.45 %   Liquidités -12.15 % 12.59 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund D Acc USD - Premières lignes Nombre de titres 234 - Part actions 68 - Part obligataire 24 - Autres 142 Titre Part   United States Treasury Notes 4.375% 4,61 %   Emin Russell 2000 1224 4,58 %   E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24 3,24 %   Future on E-mini S&P 500 Futures 2,97 %   United States Treasury Notes 4.5% 2,84 %   NVIDIA Corp 2,64 %   Apple Inc 2,63 %   Microsoft Corp 2,62 %   Ninety One GSF EM Sust Eq S Acc USD 2,58 %   Ninety One GSF- Global Mac Ccy S Acc $ 2,54 %

Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund D Acc USD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 60,40 % Grandes 24,43 % Moyennes 11,95 % Petites 3,23 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 21,83 Cours / Actif net 4,12

Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund D Acc USD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 67.05 % 56.80 %   Royaume Uni 8.70 % 6.39 %   Eurozone 6.72 % 10.45 %   Asie - Pays dével. 6.06 % 5.46 %   Asie - Emergents 5.98 % 5.24 %   Canada 2.59 % 2.46 %   Japon 1.64 % 6.07 %   Amérique latine 0.62 % 0.88 %   Eur. hors zone Euro 0.55 % 4.56 %   Afrique 0.11 % 0.25 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.57 %   Moyen Orient 0.00 % 0.12 %   Autralasie 0.00 % 0.77 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund D Acc USD - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 31.32 % 14.08 %   Services financiers 16.05 % 17.66 %   Santé 12.80 % 11.49 %   Services de communication 11.41 % 8.03 %   Industrie 10.92 % 11.24 %   Biens de conso cycliques 6.77 % 9.00 %   Matériaux de base 3.72 % 3.78 %   Services publics 2.93 % 2.80 %   Biens de conso défensifs 2.82 % 10.22 %   Energie 1.15 % 4.75 %   Immobilier 0.11 % 6.96 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund D Acc USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 6.28 % 30.62 %   3 à 5 ans 15.53 % 18.05 %   5 à 7 ans 0.37 % 7.59 %   7 à 10 ans 32.57 % 12.89 %   10 à 15 ans 25.41 % 6.44 %   15 à 20 ans 13.52 % 3.09 %   20 à 30 ans 6.32 % 19.76 %   30 ans et plus 0.00 % 1.55 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund D Acc USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 4.15 % 7.58 %   0.5 % à 1.0 % 4.21 % 1.17 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 2.59 %   1.5 % à 2.0 % 11.82 % 3.06 %   2.0 % à 2.5 % 6.72 % 13.98 %   2.5 % à 3.0 % 8.75 % 5.60 %   3.0 % à 3.5 % 7.37 % 5.31 %   3.5 % à 4.0 % 9.23 % 8.57 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 8.54 %   4.5 % à 5.0 % 29.29 % 3.40 %   5.0 % à 5.5 % 18.46 % 14.04 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 1.51 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 5.11 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 8.72 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 4.29 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 1.29 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 2.18 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 1.41 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.69 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.05 %   Plus de 10% 0.00 % 0.90 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Equilibrée au 31/01/2020

Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund D Acc USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 18.67 % 0.00 %   AA 13.56 % 0.00 %   A 3.47 % 0.00 %   BBB 1.53 % 0.00 %   Non noté 62.77 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.