Composition de Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc USD - LU0426422076

Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 98.66 % 96.77 %   Liquidités 1.33 % 2.64 %   Obligations 0.01 % 0.02 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.01 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % 0.56 %   Allocation de la catégorie Actions Internationales Grandes Caps. Croissance au 31/01/2020

Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc USD - Premières lignes Nombre de titres 41 - Part actions 29 - Part obligataire 0 - Autres 12 Titre Part   Visa Inc Class A 9,20 %   Microsoft Corp 8,84 %   ASML Holding NV 5,98 %   Booking Holdings Inc 5,50 %   Philip Morris International Inc 5,49 %   Intuit Inc 4,96 %   Alphabet Inc Class A 4,41 %   Autodesk Inc 4,32 %   NetEase Inc ADR 4,07 %   Beiersdorf AG 3,39 %

Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc USD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 39,45 % Grandes 35,60 % Moyennes 23,62 % Petites 1,33 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 23,13 Cours / Actif net 5,20

Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc USD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 73.30 % 57.27 %   Eurozone 11.77 % 12.95 %   Royaume Uni 4.24 % 5.64 %   Asie - Emergents 4.12 % 6.09 %   Eur. hors zone Euro 2.66 % 7.77 %   Moyen Orient 2.32 % 0.01 %   Asie - Pays dével. 1.58 % 3.10 %   Canada 0.00 % 1.09 %   Amérique latine 0.00 % 0.78 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.17 %   Afrique 0.00 % 0.27 %   Japon 0.00 % 4.43 %   Autralasie 0.00 % 0.41 %   Allocation de la catégorie Actions Internationales Grandes Caps. Croissance au 31/01/2020

Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc USD - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 35.13 % 18.58 %   Services financiers 20.96 % 17.26 %   Services de communication 11.43 % 9.65 %   Santé 11.34 % 16.54 %   Biens de conso défensifs 10.68 % 10.16 %   Biens de conso cycliques 7.62 % 11.91 %   Industrie 2.84 % 9.73 %   Matériaux de base 0.00 % 3.28 %   Immobilier 0.00 % 0.90 %   Energie 0.00 % 1.19 %   Services publics 0.00 % 0.79 %   Allocation de la catégorie Actions Internationales Grandes Caps. Croissance au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.