Composition de Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Acc USD - LU0492943104

Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Acc USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Actions 99.24 % 97.82 %   Liquidités 0.76 % 2.17 %   Obligations 0.00 % 0.09 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % -0.08 %   Allocation de la catégorie Actions Amérique Latine au 31/01/2020

Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Acc USD - Premières lignes Nombre de titres 56 - Part actions 52 - Part obligataire 0 - Autres 4 Titre Part   Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 6,43 %   Centrais Eletricas Brasileiras SA 5,02 %   Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred 4,04 %   Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred 3,85 %   Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred 3,82 %   Grupo Mexico SAB de CV Class B 3,26 %   Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D- 3,15 %   Localiza Rent A Car SA 3,02 %   Credicorp Ltd 2,94 %   Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A- 2,94 %

Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Acc USD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 37,89 % Grandes 29,06 % Moyennes 28,58 % Petites 4,47 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 10,12 Cours / Actif net 1,46

Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Acc USD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Amérique latine 99.24 % 97.72 %   Royaume Uni 0.76 % 0.03 %   Etats-Unis 0.00 % 1.99 %   Canada 0.00 % 0.09 %   Eurozone 0.00 % 0.12 %   Moyen Orient 0.00 % 0.04 %   Autralasie 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Actions Amérique Latine au 31/01/2020

Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Acc USD - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services financiers 22.99 % 28.54 %   Services publics 15.56 % 4.33 %   Industrie 14.47 % 9.36 %   Biens de conso défensifs 12.29 % 12.47 %   Matériaux de base 9.15 % 8.92 %   Immobilier 7.81 % 4.87 %   Biens de conso cycliques 7.35 % 13.94 %   Energie 4.75 % 7.36 %   Santé 2.80 % 3.71 %   Services de communication 2.21 % 2.07 %   Technologie 0.61 % 4.44 %   Allocation de la catégorie Actions Amérique Latine au 31/01/2020

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