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Composition de Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (USD) NA - LU0611912246

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Composition
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Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (USD) NA - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
150
200
Obligations 121.52 % 89.11 %   vide
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Obligations convertibles 6.47 % 5.00 %   vide
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Actions 0.00 % 0.63 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   vide
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Autres 0.00 % 18.88 %   vide
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Liquidités -27.99 % -14.40 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (USD) NA - Premières lignes
Nombre de titres 592



- Part actions 0



- Part obligataire 548



- Autres 44


Titre Part



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  Euro Bund Future June 21 7,80 %



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  Euro Schatz Future June 21 4,52 %



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  Euro Bobl Future June 21 1,52 %



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  Euro Buxl Future June 21 1,34 %



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  BP Capital Markets plc 3.625% 0,97 %



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  Volvo Treasury (Publ) 4.85% 0,69 %



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  Telecom Italia S.p.A. 1.625% 0,68 %



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  ENI SpA 3.375% 0,66 %



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  Telefonica Europe B V 2.502% 0,62 %



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  BP Capital Markets plc 3.25% 0,59 %


Composition du fonds Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (USD) NA
 
Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (USD) NA - Part obligataire - Composition
    Qualité
  du crédit








  élevée








  moyenne








  faible

Sensibilité aux taux d'intérêt
faible moyenne élevée


 
 
 
Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (USD) NA - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
0
10
20
30
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1 à 3 ans 7.54 % 9.35 %  
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3 à 5 ans 17.32 % 24.10 %  
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5 à 7 ans 33.08 % 10.16 %  
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7 à 10 ans 9.76 % 10.71 %  
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10 à 15 ans 12.55 % 7.80 %  
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15 à 20 ans 0.31 % 4.88 %  
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20 à 30 ans 8.78 % 13.94 %  
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30 ans et plus 10.65 % 19.06 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (USD) NA - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
0
4
8
12
16
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0% 0.03 % 10.11 %  
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0.5 % à 1.0 % 2.62 % 11.46 %  
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1.0 % à 1.5 % 8.45 % 5.46 %  
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1.5 % à 2.0 % 9.57 % 5.10 %  
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2.0 % à 2.5 % 19.09 % 7.41 %  
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2.5 % à 3.0 % 11.99 % 2.63 %  
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3.0 % à 3.5 % 13.47 % 10.17 %  
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3.5 % à 4.0 % 10.79 % 3.57 %  
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4.0 % à 4.5 % 6.08 % 6.95 %  
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4.5 % à 5.0 % 4.81 % 3.10 %  
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5.0 % à 5.5 % 5.16 % 4.42 %  
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5.5 % à 6.0 % 1.02 % 1.98 %  
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6.0 % à 6.5 % 2.68 % 7.98 %  
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6.5 % à 7.0 % 2.09 % 5.76 %  
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7.0 % à 7.5 % 0.65 % 2.49 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.11 % 2.12 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.41 % 4.64 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.19 % 1.91 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.40 % 0.62 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.10 % 0.11 %  
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Plus de 10% 0.28 % 2.01 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (USD) NA - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
100
A 9.40 % 0.00 %   vide
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BBB 58.10 % 0.00 %   vide
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BB 26.20 % 0.00 %   vide
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B 1.10 % 0.00 %   vide
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Non noté 5.20 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2021 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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