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Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX - LU0145476817

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2019 2020 2021* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX
+5,48 +5,28 -1,47 +1,34 +10,92 +8,71
Catégorie Obligations en EUR Emprunts d'Etat
+4,76 +3,27 -1,64 -0,51 +7,16 +4,21
Ecart
+0,72 +2,01 +0,17 +1,85 +3,76 +4,50

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX
3.17 3.97 3.75

* Données au 31/08/2021 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
4/5
Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile vide
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
Mauro Valle
depuis le 02/04/2002
Lancé le :
26/11/2003

Valeur liquidative au 23/09/2021 :
184,99 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
187,99 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
180,60 EUR
Actifs de la part (?) :
203,63 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
1 016,14 M. EUR

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
LU0145476817
Structure :
SICAV
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON



Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 100 % JPM EMU TR EUR


Objectif de gestion de Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX : Le Compartiment recherche l'appréciation du capital au moyen d'investissements dans les titres à revenu fixe de qualité investissement (investment grade), principalement des obligations d'État libellées en EUR. Il peut également détenir une part mineure d'obligations et de titres adossés à des actifs (asset backed securities (ABS)) d'organismes publics, d'autorités locales, d'organismes supranationaux, de sociétés dont la note n'est pas inférieure à la qualité investissement (investment grade), libellés principalement en EUR.

Catégorie AMF : LC00000267

Synthèse : Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX est une SICAV lancée le 26/11/2003 par la société Generali Investments Luxembourg SA. Son code ISIN est LU0145476817. Le gérant est Mauro Valle depuis le 02/04/2002. Sur 5 ans, la SICAV a reçu une note de 4 étoiles sur 5 par Morningstar. La SICAV Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX a pour indice de référence 100 % JPM EMU TR EUR. La SICAV est classée dans la catégorie Sicavonline "Obligations en EUR Emprunts d'Etat" et dans la catégorie AMF "LC00000267" . Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX est libellé en EUR. Au 31/08/2021, la SICAV avait une capitalisation de 203,63 M. EUR. La SICAV n'est pas éligible au PEA. Elle n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition de la SICAV au 31/05/2021 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire à la SICAV avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans la SICAV Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX est adapté à vos objectifs.



Les fonds de Generali Investments Luxembourg SA


Il y a 135 résultats - Seuls les fonds 1 à 50 sont affichés


comparer support
Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
souscrire support
Generali Investments SICAV - Central & Eastern Eur... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
27.17
18.40
313.18 EUR
(23/09/2021)
Generali Investments SICAV - Central & Eastern Eur... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
26.99
17.67
211.10 EUR
(23/09/2021)
Generali Investments SICAV - Central & Eastern Eur... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
26.22
14.74
231.30 EUR
(23/09/2021)
Generali Investments SICAV - Central & Eastern Eur... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
25.76
13.03
211.94 EUR
(23/09/2021)
Aperture Investors SICAV - European Innovation Fun... -
24.48
- 138.57 EUR
(23/09/2021)
Aperture Investors SICAV - European Innovation Fun... -
24.47
- 132.44 EUR
(23/09/2021)
Aperture Investors SICAV - European Innovation Fun... -
24.45
- 138.58 EUR
(23/09/2021)
Generali Investments SICAV - Sustainable World Equ... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
21.70
41.33
216.83 EUR
(23/09/2021)
Generali Investments SICAV - Sustainable World Equ... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
21.52
40.50
233.07 EUR
(23/09/2021)
Generali Investments SICAV - Sustainable World Equ... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
20.87
37.41
196.40 EUR
(23/09/2021)
Generali Investments SICAV - Sustainable World Equ... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
20.43
35.36
178.56 EUR
(23/09/2021)
Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
20.31
30.78
164.28 EUR
(23/09/2021)
Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
20.27
30.63
133.11 EUR
(23/09/2021)
Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population... -
20.27
- 131.74 EUR
(23/09/2021)
Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
20.09
29.81
138.67 EUR
(23/09/2021)
Generali Investments SICAV - Euro Future Leaders B... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
19.62
19.94
224.91 EUR
(23/09/2021)
Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
19.61
27.70
156.62 EUR
(23/09/2021)
Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population... -
19.61
26.96
126.45 EUR
(23/09/2021)
Generali Investments SICAV - Euro Future Leaders C... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
19.45
19.22
184.52 EUR
(23/09/2021)
MW TOPS China A Share UCITS Fund Class H USD Accum... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
19.32
126.96
251.63 USD
(23/09/2021)
Generali Investments SICAV - SRI European Equity F... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
19.04
28.69
177.96 EUR
(23/09/2021)
Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
19.01
25.05
156.48 EUR
(23/09/2021)
Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
19.00
25.04
142.39 EUR
(23/09/2021)
MW TOPS China A Share UCITS Fund Class J USD -
18.93
- 246.85 USD
(23/09/2021)
MW TOPS China A Share UCITS Fund Class A USD Accum... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleine
18.87
123.38
245.69 USD
(23/09/2021)
Generali Investments SICAV - SRI European Equity F... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
18.83
27.72
147.05 EUR
(23/09/2021)
Generali Investments SICAV - Euro Future Leaders D... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
18.72
16.32
101.98 EUR
(23/09/2021)
Generali Investments SICAV - Euro Future Leaders D... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
18.72
16.27
164.12 EUR
(23/09/2021)
Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Clas... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
18.55
18.19
136.56 EUR
(23/09/2021)
MW TOPS China A Share UCITS Fund Class E USD Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
18.46
119.47
238.66 USD
(23/09/2021)
Generali Investments SICAV - SRI European Equity F... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
18.36
25.66
216.16 EUR
(23/09/2021)
Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Clas... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
18.34
17.31
134.44 EUR
(23/09/2021)
Generali Investments SICAV - Euro Future Leaders E... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
18.28
14.51
153.49 EUR
(23/09/2021)
Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Clas... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
17.87
15.42
127.70 EUR
(23/09/2021)
Generali Investments SICAV - SRI European Equity F... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
17.76
23.07
195.60 EUR
(23/09/2021)
Marshall Wace TOPS UCITS Fund A USD -
17.67
26.94
245.00 USD
(21/09/2021)
Marshall Wace TOPS UCITS Fund G USD -
17.29
27.21
188.24 USD
(21/09/2021)
Marshall Wace TOPS UCITS Fund A GBP -
17.28
28.54
259.70 GBP
(21/09/2021)
Marshall Wace TOPS UCITS Fund B GBP -
17.27
28.66
231.14 GBP
(21/09/2021)
Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Clas... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
17.19
12.69
121.13 EUR
(23/09/2021)
Marshall Wace TOPS UCITS Fund E GBP -
16.93
27.19
214.76 GBP
(21/09/2021)
Marshall Wace TOPS UCITS Fund D GBP -
16.93
27.10
207.27 GBP
(21/09/2021)
Marshall Wace TOPS UCITS Fund G GBP -
16.93
28.25
176.60 GBP
(21/09/2021)
Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlle... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
15.04
15.71
131.74 EUR
(23/09/2021)
Generali Smart Funds - Fidelity World Fund FX EUR ... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
15.01
40.57
145.01 EUR
(23/09/2021)
MW ESG (Market Neutral) TOPS UCITS Fund Class A US... -
14.97
- 113.24 USD
(21/09/2021)
MW ESG (Market Neutral) TOPS UCITS Fund Class A GB... -
14.61
- 112.94 GBP
(21/09/2021)
Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlle... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
14.37
13.01
126.03 EUR
(23/09/2021)
MW ESG (Market Neutral) TOPS UCITS Fund Class B US... -
14.15
- 111.78 USD
(21/09/2021)
Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlle... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
13.96
11.33
122.61 EUR
(23/09/2021)
Pages :
1

Performances source Morningstar © 2021 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 25/09/2021 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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