Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP DKK - LU0255620204

Name: Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP DKK - LU0255620204
Brand: Nordea Investment Funds SA

Aperçu

Perf. & notat. Composition

Avertissement

Attention : fonds non souscriptible par les US Persons tel que ce terme est défini dans le Prospectus.

Performances synthétiques* Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP DKK

Graphe avancé Graphe avancé

Performances (%)	Calendaires (%)			Cumulées (%)
Performances (%)	2023	2024	2025*	1 an*	3 ans*	5 ans*
Ce fonds Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP DKK	-	-	+1,42	+5,28	+8,54	-3,14
Catégorie Obligations en DKK	+4,37	+4,44	+1,14	+4,96	+6,59	-3,44
Ecart	-	-	+0,29	+0,32	+1,95	+0,30

Volatilité (%)	1 an*	3 ans*	5 ans*
Ce fonds Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP DKK	2.35	5.42	4.86

* Données au 07/07/2025 (?)

Synthèse Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP DKK

Catégorie Morningstar :

Oblig. en DKK

Etoiles Morningstar 5 ans :

3/5

Risque (SRI) (?) :

1 >

1	2	3	4	5	6	7
Faible				Élevé

Société :

Nordea Investment Funds ...

Gérant :

Henrik Stille

depuis le 2008-07-01

Lancé le :

30/06/2006

Valeur liquidative au 07/07/2025 :

155,93 DKK

+ haut sur 1 an (?) :

158,33 DKK

+ bas sur 1 an (?) :

151,46 DKK

Dernier divid. (?) :

3,47 DKK

Actifs de la part (?) :

33,79 M. DKK

Actifs du fonds (?) :

6 861,07 M. DKK

Points clés Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP DKK

DIC PRIIPS :

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Prospectus :

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Reporting :

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Code ISIN :

LU0255620204

Structure :

SICAV

Devise de la part :

DKK

Portefeuille maître :

DKK

Eligible PEA :

NON

Eligible PEA PME :

NON

Fonds de fonds :

NON

Classification SFDR

Article 8

Annexe SFDR

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Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP DKK - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 75 % NDA Govt CM5
25 % NDA Govt CM3

Objectif de gestion de Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP DKK : Le portefeuille est investi pour au moins deux tiers de son actif net en valeurs mobilières à revenu fixe ou à taux variable, émises par des emprunteurs privés ou des pouvoirs publics ayant leur siège social ou le centre de leur activité économique au Danemark. Le portefeuille est composé dobligations libellées en DKK. Les investissements sont concentrés sur des obligations danoises remboursables par anticipation, garanties par des hypothèques et inscrites à la bourse de Copenhague. Le portefeuille dobligations danoises garanties par des hypothèques détenu par le compartiment affichera des intérêts plus élevés que le niveau de rendement moyen de titres à revenu fixe de même duration. Le fonds peut également investir en obligations dEtat danoises cotées à la bourse de Copenhague.

Catégorie AMF : Fonds étrangers

Synthèse : Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP DKK est une SICAV lancée le 30/06/2006 par la société Nordea Investment Funds SA. Son code ISIN est LU0255620204. Sur 5 ans, la SICAV a reçu une note de 3 étoiles sur 5 par Morningstar. La SICAV Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP DKK a pour indice de référence 75 % NDA Govt CM5 + 25 % NDA Govt CM3. La SICAV est classée dans la catégorie Sicavonline "Obligations en DKK" et dans la catégorie AMF "Fonds étrangers" . Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP DKK est libellé en DKK. Au 23/08/2024, la SICAV avait une capitalisation de 33,79 M. DKK. La SICAV n'est pas éligible au PEA. Elle n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP DKK en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition de la SICAV au 30/06/2025 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire à la SICAV avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans la SICAV Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP DKK est adapté à vos objectifs.