Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HAI EUR - LU0351545586


Avertissement

Attention : fonds non souscriptible par les US Persons tel que ce terme est défini dans le Prospectus.


Performances synthétiques* Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HAI EUR

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2022 2023 2024* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HAI EUR
-9,81 - - +9,78 +0,48 -1,63
Catégorie Obligations Autres
- - - +12,74 +20,67 +37,35
Ecart
- - - -2,97 -20,19 -38,98

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HAI EUR
3.77 5.98 5.07

* Données au 07/11/2024 (?)

Synthèse Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HAI EUR

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar :
-
Risque (SRI) (?) :
1 >
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Société :
Nordea Investment Funds ...
Gérant :

Henrik Stille

depuis le 2008-07-01

Lancé le :
01/04/2008

Valeur liquidative au 06/11/2024 :
23,48 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
23,51 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
21,78 EUR
Dernier divid. (?) :
0,43 EUR
Actifs de la part (?) :
245,12 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
6 861,07 M. EUR

Points clés Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HAI EUR

DIC PRIIPS :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
LU0351545586
Structure :
SICAV
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
DKK
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON
Classification SFDR
Article 8
Annexe SFDR



Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HAI EUR - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 75 % NDA Govt CM5
25 % NDA Govt CM3


Objectif de gestion de Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HAI EUR : Le portefeuille est investi pour au moins deux tiers de son actif net en valeurs mobilières à revenu fixe ou à taux variable, émises par des emprunteurs privés ou des pouvoirs publics ayant leur siège social ou le centre de leur activité économique au Danemark. Le portefeuille est composé dobligations libellées en DKK. Les investissements sont concentrés sur des obligations danoises remboursables par anticipation, garanties par des hypothèques et inscrites à la bourse de Copenhague. Le portefeuille dobligations danoises garanties par des hypothèques détenu par le compartiment affichera des intérêts plus élevés que le niveau de rendement moyen de titres à revenu fixe de même duration. Le fonds peut également investir en obligations dEtat danoises cotées à la bourse de Copenhague.

Catégorie AMF : Fonds étrangers

Synthèse : Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HAI EUR est une SICAV lancée le 01/04/2008 par la société Nordea Investment Funds SA. Son code ISIN est LU0351545586. La SICAV Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HAI EUR a pour indice de référence 75 % NDA Govt CM5 + 25 % NDA Govt CM3. La SICAV est classée dans la catégorie Sicavonline "Obligations Autres" et dans la catégorie AMF "Fonds étrangers" . Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HAI EUR est libellé en EUR. Au 23/08/2024, la SICAV avait une capitalisation de 245,12 M. EUR. La SICAV n'est pas éligible au PEA. Elle n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HAI EUR en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition de la SICAV au 31/10/2024 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire à la SICAV avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans la SICAV Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HAI EUR est adapté à vos objectifs.