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Composition de OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure P USD - IE00B3FNDQ16

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OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure P USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 95.39 % 90.08 %   Liquidités 4.56 % 3.04 %   Obligations 0.05 % 0.14 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.05 %   Autres 0.00 % 6.69 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Infrastructures au 31/01/2020

OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure P USD - Premières lignes Nombre de titres 133 - Part actions 113 - Part obligataire 0 - Autres 20 Titre Part   Transurban Group 4,80 %   Aena SME SA 4,52 %   NextEra Energy Inc 3,91 %   Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up 3,84 %   Cheniere Energy Inc 3,52 %   Getlink SE Act. Provenant Regroupement 2,86 %   Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Class B 2,61 %   Southern Co 2,45 %   Atlas Arteria Ltd 2,26 %   Enbridge Inc 2,25 %

OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure P USD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 6,48 % Grandes 45,73 % Moyennes 43,90 % Petites 3,84 % Micro 0,05 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 16,74 Cours / Actif net 1,93

OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure P USD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Etats-Unis 42.83 % 40.62 %   Eurozone 20.26 % 21.72 %   Autralasie 11.13 % 5.11 %   Canada 8.11 % 9.18 %   Amérique latine 7.05 % 3.28 %   Royaume Uni 3.20 % 9.76 %   Asie - Emergents 2.80 % 4.29 %   Japon 2.27 % 2.84 %   Eur. hors zone Euro 2.22 % 0.79 %   Asie - Pays dével. 0.12 % 2.20 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.16 %   Afrique 0.00 % 0.04 %   Moyen Orient 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Infrastructures au 31/01/2020

OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure P USD - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Industrie 39.67 % 29.35 %   Services publics 38.77 % 45.28 %   Energie 16.80 % 12.50 %   Immobilier 4.75 % 7.68 %   Services financiers 0.01 % 1.11 %   Matériaux de base 0.00 % 0.22 %   Santé 0.00 % 0.05 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 0.25 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 0.11 %   Services de communication 0.00 % 2.62 %   Technologie 0.00 % 0.82 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Infrastructures au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.