Composition de Pictet-Emerging Corporate Bonds R USD - LU0844696707

Pictet-Emerging Corporate Bonds R USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 95.80 % 93.94 %   Liquidités 4.20 % 4.43 %   Actions 0.00 % 0.07 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.06 %   Obligations convertibles 0.00 % 1.52 %   Autres 0.00 % -0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

Pictet-Emerging Corporate Bonds R USD - Premières lignes Nombre de titres 208 - Part actions 0 - Part obligataire 190 - Autres 18 Titre Part   Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 4,75 %   Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 6.056% 1,15 %   Oversea Chinese Bk FRN 4.55% 1,10 %   Banco Davivienda SA 8.125% 1,08 %   Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 7.75% 1,05 %   Alinma AT1 Sukuk Ltd. 6.5% 1,00 %   Stillwater Mining Co. 4.5% 1,00 %   Saavi Energia S.a.r.l. 8.875% 1,00 %   Banco de Credito del Peru 3.25% 1,00 %   LG Energy Solution Ltd. 5.875% 0,99 %

Pictet-Emerging Corporate Bonds R USD - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Pictet-Emerging Corporate Bonds R USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 11.92 % 10.85 %   3 à 5 ans 29.69 % 26.24 %   5 à 7 ans 12.77 % 13.92 %   7 à 10 ans 22.00 % 30.04 %   10 à 15 ans 9.94 % 5.52 %   15 à 20 ans 1.99 % 3.40 %   20 à 30 ans 9.89 % 7.63 %   30 ans et plus 1.80 % 2.39 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

Pictet-Emerging Corporate Bonds R USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.29 % 0.94 %   1.0 % à 1.5 % 0.06 % 0.19 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.02 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 0.72 %   2.5 % à 3.0 % 0.48 % 0.57 %   3.0 % à 3.5 % 1.15 % 1.95 %   3.5 % à 4.0 % 5.26 % 5.66 %   4.0 % à 4.5 % 5.23 % 9.90 %   4.5 % à 5.0 % 4.88 % 12.65 %   5.0 % à 5.5 % 3.81 % 10.87 %   5.5 % à 6.0 % 7.68 % 10.38 %   6.0 % à 6.5 % 8.00 % 9.60 %   6.5 % à 7.0 % 13.40 % 7.07 %   7.0 % à 7.5 % 7.07 % 9.12 %   7.5 % à 8.0 % 6.95 % 7.51 %   8.0 % à 8.5 % 11.05 % 2.69 %   8.5 % à 9.0 % 9.70 % 4.12 %   9.0 % à 9.5 % 6.92 % 1.42 %   9.5 % à 10.0 % 3.43 % 1.93 %   Plus de 10% 4.63 % 2.68 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

Pictet-Emerging Corporate Bonds R USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 A 5.68 % 0.00 %   BBB 28.63 % 0.00 %   BB 34.48 % 0.00 %   B 20.75 % 0.00 %   B- 3.42 % 0.00 %   Non noté 7.04 % 0.00 %

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