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Composition de PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income - IE00B8K7V925

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PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2020   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 88.76 % 129.81 %   Obligations convertibles 6.45 % 4.05 %   Liquidités 3.40 % 10.25 %   Actions 1.43 % 0.45 %   Actions préférentielles 0.01 % 0.03 %   Autres -0.05 % -44.58 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income - Premières lignes Nombre de titres 5,544 - Part actions 27 - Part obligataire 5,188 - Autres 329 Titre Part   Federal National Mortgage Association 2.5% 7,40 %   Federal National Mortgage Association 2% 5,86 %   Federal National Mortgage Association 3% 4,83 %   Pimco Us Dollar S/T Fl Nav Z Usd Inc 3,16 %   Bnp Paribas 2019-1 2,77 %   Fin Fut Eux Euro-Btp 03/08/21 2,60 %   Federal National Mortgage Association 2.5% 2,31 %   Federal National Mortgage Association 3.5% 2,30 %   Fnma Pass-Thru I 4% 2,27 %   Federal National Mortgage Association 3% 1,96 %

PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 35,29 % Petites 54,58 % Micro 10,13 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 7,61 Cours / Actif net 0,21

PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2020   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 60.04 % 22.13 %   Royaume Uni 34.95 % 69.46 %   Eurozone 4.95 % 8.39 %   Amérique latine 0.06 % 0.00 %   Canada 0.00 % 0.00 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 0.00 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/12/2020   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services financiers 38.88 % 0.00 %   Immobilier 28.30 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 23.85 % 0.00 %   Services de communication 7.60 % 0.00 %   Industrie 1.26 % 0.00 %   Services publics 0.10 % 0.00 %   Energie 0.01 % 0.00 %

PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2020   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 9.41 % 28.62 %   3 à 5 ans 13.15 % 17.01 %   5 à 7 ans 9.17 % 12.45 %   7 à 10 ans 8.62 % 10.32 %   10 à 15 ans 4.02 % 8.28 %   15 à 20 ans 7.16 % 4.66 %   20 à 30 ans 20.01 % 15.15 %   30 ans et plus 28.48 % 3.50 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2020   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 1.38 % 19.96 %   0.5 % à 1.0 % 7.52 % 4.02 %   1.0 % à 1.5 % 7.72 % 16.50 %   1.5 % à 2.0 % 4.97 % 1.43 %   2.0 % à 2.5 % 7.64 % 5.75 %   2.5 % à 3.0 % 9.96 % 4.24 %   3.0 % à 3.5 % 12.92 % 2.71 %   3.5 % à 4.0 % 12.65 % 4.22 %   4.0 % à 4.5 % 10.42 % 11.77 %   4.5 % à 5.0 % 4.23 % 4.53 %   5.0 % à 5.5 % 3.64 % 2.84 %   5.5 % à 6.0 % 2.71 % 9.47 %   6.0 % à 6.5 % 3.56 % 2.71 %   6.5 % à 7.0 % 2.73 % 1.14 %   7.0 % à 7.5 % 1.20 % 1.99 %   7.5 % à 8.0 % 2.06 % 1.20 %   8.0 % à 8.5 % 2.30 % 1.07 %   8.5 % à 9.0 % 0.61 % 1.18 %   9.0 % à 9.5 % 0.58 % 0.69 %   9.5 % à 10.0 % 0.10 % 0.04 %   Plus de 10% 1.10 % 2.53 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/12/2020   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 43.00 % 0.00 %   AA 4.00 % 0.00 %   A 8.00 % 0.00 %   BBB 21.00 % 0.00 %   BB 10.00 % 0.00 %   B 5.00 % 0.00 %   B- 9.00 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2021 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.