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Composition de PIMCO GIS Income Fund R Class GBP (Hedged) Income - IE00B8XXWP07

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PIMCO GIS Income Fund R Class GBP (Hedged) Income - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie -200 -100 0 100 200 300 Obligations 207.64 % 92.71 %   Actions 1.17 % 0.52 %   Autres 0.23 % -21.27 %   Obligations convertibles 0.05 % 4.40 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.14 %   Liquidités -109.09 % 23.50 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en GBP au 31/01/2020

PIMCO GIS Income Fund R Class GBP (Hedged) Income - Premières lignes Nombre de titres 6,150 - Part actions 24 - Part obligataire 5,788 - Autres 338 Titre Part   Federal National Mortgage Association 6% 6,98 %   Federal National Mortgage Association 5.5% 5,26 %   Federal National Mortgage Association 6.5% 4,74 %   Federal National Mortgage Association 5% 4,15 %   Federal National Mortgage Association 3.5% 3,79 %   10 Year Treasury Note Future Mar 24 3,50 %   Federal National Mortgage Association 5% 3,18 %   Federal National Mortgage Association 4.5% 3,05 %   Federal National Mortgage Association 6% 2,64 %   Federal National Mortgage Association 5.5% 2,55 %

PIMCO GIS Income Fund R Class GBP (Hedged) Income - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,87 % Grandes 0,00 % Moyennes 48,92 % Petites 31,50 % Micro 18,71 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 1,46 Cours / Actif net 1,10

PIMCO GIS Income Fund R Class GBP (Hedged) Income - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 61.38 % 0.00 %   Eurozone 20.73 % 0.00 %   Royaume Uni 17.33 % 99.97 %   Eur. hors zone Euro 0.48 % 0.01 %   Asie - Emergents 0.08 % 0.00 %   Canada 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en GBP au 31/01/2020

PIMCO GIS Income Fund R Class GBP (Hedged) Income - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Immobilier 34.82 % 0.00 %   Services financiers 33.38 % 99.96 %   Energie 17.71 % 0.04 %   Services de communication 14.08 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en GBP au 31/01/2020

PIMCO GIS Income Fund R Class GBP (Hedged) Income - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 19.58 % 10.78 %   3 à 5 ans 17.05 % 28.20 %   5 à 7 ans 6.91 % 16.43 %   7 à 10 ans 9.84 % 22.82 %   10 à 15 ans 5.07 % 4.65 %   15 à 20 ans 1.22 % 2.79 %   20 à 30 ans 20.25 % 9.02 %   30 ans et plus 20.07 % 5.31 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en GBP au 31/01/2020

PIMCO GIS Income Fund R Class GBP (Hedged) Income - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 3.25 % 1.76 %   0.5 % à 1.0 % 5.50 % 3.67 %   1.0 % à 1.5 % 4.15 % 2.36 %   1.5 % à 2.0 % 0.77 % 10.22 %   2.0 % à 2.5 % 1.31 % 4.20 %   2.5 % à 3.0 % 2.81 % 5.43 %   3.0 % à 3.5 % 12.44 % 5.26 %   3.5 % à 4.0 % 14.89 % 10.01 %   4.0 % à 4.5 % 14.92 % 4.98 %   4.5 % à 5.0 % 8.54 % 4.61 %   5.0 % à 5.5 % 6.31 % 8.39 %   5.5 % à 6.0 % 4.69 % 6.23 %   6.0 % à 6.5 % 8.13 % 7.26 %   6.5 % à 7.0 % 2.19 % 5.84 %   7.0 % à 7.5 % 1.58 % 8.13 %   7.5 % à 8.0 % 2.76 % 4.26 %   8.0 % à 8.5 % 2.61 % 3.76 %   8.5 % à 9.0 % 0.57 % 1.09 %   9.0 % à 9.5 % 0.19 % 0.41 %   9.5 % à 10.0 % 0.22 % 0.20 %   Plus de 10% 2.18 % 1.94 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en GBP au 31/01/2020

PIMCO GIS Income Fund R Class GBP (Hedged) Income - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 68.15 % 0.00 %   AA 4.08 % 0.00 %   A 4.99 % 0.00 %   BBB 8.27 % 0.00 %   BB 6.68 % 0.00 %   B 2.35 % 0.00 %   B- 5.46 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.