1. BlueBay Funds Management Company S.A. 
  2. BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund DR - GBP (QIDiv) | LU0627763583
Partager sur Facebook
Publier sur Twitter
Envoyer cette fiche
Recommandez
cette page

Composition de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund DR - GBP (QIDiv) - LU0627763583

Avec Sicavonline, découvrez BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund DR - GBP (QIDiv) et souscrivez à plus de 12 000 autres SICAV et FCP ! Rejoignez les milliers d'investisseurs privés qui ont fait le choix de Sicavonline !

Aperçu Perf. & notat.
Composition
Souscrire

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund DR - GBP (QIDiv) - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/12/2019   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
150
200
Obligations 90.09 % 80.23 %   vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Liquidités 8.25 % 30.05 %   vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Obligations convertibles 1.66 % 1.87 %   vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Actions 0.00 % -2.08 %   vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Autres 0.00 % -10.08 %   vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Allocation de la catégorie Alternatifs Long/Short Obligations au 31/01/2020
 
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund DR - GBP (QIDiv) - Premières lignes
Nombre de titres 152



- Part obligataire 91



- Autres 61


Titre Part



vide
  United States Treasury Notes 2.75% 5,00 %



vide
  Japan (Government Of) 0.1% 4,57 %



vide
  Greece (Republic Of) 4% 3,98 %



vide
  Deutsche Bank AG 1.62% 2,75 %



vide
  Origin Energy Finance Ltd 2.5% 2,69 %



vide
  Credit Suisse AG 5.75% 2,51 %



vide
  Iceland (Republic Of) 8% 2,21 %



vide
  Takeda Pharmaceutical Company Limited 0.38% 2,19 %



vide
  Goldman Sachs Group, Inc. 2.62% 2,10 %



vide
  Iceland (Republic Of) 6.5% 2,06 %


Composition du fonds BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund DR - GBP (QIDiv)
 
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund DR - GBP (QIDiv) - Part obligataire - Composition
    Qualité
  du crédit








  élevée








  moyenne








  faible

Sensibilité aux taux d'intérêt
faible moyenne élevée


 
 
 
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund DR - GBP (QIDiv) - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/12/2019   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
50
1 à 3 ans 16.49 % 25.12 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

3 à 5 ans 9.30 % 17.94 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

5 à 7 ans 13.46 % 12.90 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

7 à 10 ans 19.19 % 11.07 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

10 à 15 ans 12.10 % 8.88 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

15 à 20 ans 13.57 % 2.09 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

20 à 30 ans 13.60 % 13.81 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

30 ans et plus 2.30 % 8.18 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Allocation de la catégorie Alternatifs Long/Short Obligations au 31/01/2020
 
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund DR - GBP (QIDiv) - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/12/2019   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
50
0% 5.16 % 33.37 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

0.5 % à 1.0 % 13.80 % 7.69 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

1.0 % à 1.5 % 6.96 % 9.75 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

1.5 % à 2.0 % 3.64 % 4.27 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

2.0 % à 2.5 % 8.88 % 3.95 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

2.5 % à 3.0 % 6.10 % 5.10 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

3.0 % à 3.5 % 11.92 % 4.92 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

3.5 % à 4.0 % 1.09 % 3.07 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

4.0 % à 4.5 % 8.59 % 3.92 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

4.5 % à 5.0 % 7.60 % 3.81 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

5.0 % à 5.5 % 4.99 % 3.09 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

5.5 % à 6.0 % 1.34 % 2.80 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

6.0 % à 6.5 % 5.05 % 2.86 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

6.5 % à 7.0 % 5.81 % 1.06 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

7.0 % à 7.5 % 1.57 % 1.62 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

7.5 % à 8.0 % 2.74 % 1.24 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

8.0 % à 8.5 % 3.00 % 2.20 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

8.5 % à 9.0 % 0.00 % 1.44 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

9.0 % à 9.5 % 0.44 % 0.79 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

9.5 % à 10.0 % 0.26 % 0.09 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

Plus de 10% 1.04 % 2.94 %  
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide


Allocation de la catégorie Alternatifs Long/Short Obligations au 31/01/2020
 
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund DR - GBP (QIDiv) - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 31/12/2019   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
50
AAA 8.16 % 0.00 %   vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

AA 0.65 % 0.00 %   vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

A 27.55 % 0.00 %   vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

BBB 44.09 % 0.00 %   vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

BB 15.81 % 0.00 %   vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

B 3.75 % 0.00 %   vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide
vide

 

Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


L’équipe Sicavonline vous apporte un conseil personnalisé sur tous les produits financiers de notre offre : Comptes titres, PEA, FIP, FCPI, SCPI ...
A court ou long terme, avec plus de 4 500 Sicav et FCP disponibles, le compte titres est le support idéal pour développer votre capital.
Jusqu'à
remboursés
A plus de 5 ans, le compte PEA, avec son cadre fiscal avantageux et ses 600 Sicav et FCP est le plus adapté pour épargner.
A plus de 5 ans, investissez dans des PME européennes au travers de 21 Sicav et FCP éligibles au compte PEA PME.
Grâce aux SCPI sélectionnées par Sicavonline, investissez dans l'immobilier à partir de 840 €, préparez vos revenus de demain et réduisez vos impôts. Découvrez les SCPI à crédit
Réduisez vos impôts jusqu'à 30 000 € dès cette année grâce aux FIP, FCPI et SCPI fiscales sélectionnés par nos experts.
Articles les plus lus