Composition de DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable L - LU0451522782

DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable L - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 104.05 % 89.75 %   Obligations convertibles 2.34 % 2.21 %   Actions 0.00 % -0.14 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % 0.56 %   Liquidités -6.39 % 7.63 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable L - Premières lignes Nombre de titres 473 - Part actions 0 - Part obligataire 469 - Autres 4 Titre Part   Euro Bund Future Sept 25 6,58 %   Pluxee NV 3.75% 0,78 %   Edenred SA 3.25% 0,62 %   Bureau Veritas SA 3.5% 0,61 %   Euro Bobl Future Sept 25 0,60 %   Teleperformance SE 5.75% 0,56 %   Deutsche Bank AG 4.5% 0,55 %   Eurofins Scientific SE 4% 0,54 %   Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.88% 0,50 %   Heimstaden Bostad AB 1.13% 0,50 %

DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable L - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable L - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 12.31 % 11.00 %   3 à 5 ans 23.47 % 24.30 %   5 à 7 ans 26.02 % 26.92 %   7 à 10 ans 25.66 % 22.65 %   10 à 15 ans 9.48 % 5.37 %   15 à 20 ans 1.51 % 2.56 %   20 à 30 ans 0.85 % 4.28 %   30 ans et plus 0.71 % 2.91 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable L - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 1.01 % 0.95 %   0.5 % à 1.0 % 3.50 % 14.68 %   1.0 % à 1.5 % 5.80 % 17.36 %   1.5 % à 2.0 % 6.79 % 25.01 %   2.0 % à 2.5 % 4.89 % 9.91 %   2.5 % à 3.0 % 2.12 % 12.38 %   3.0 % à 3.5 % 5.07 % 3.31 %   3.5 % à 4.0 % 19.65 % 2.93 %   4.0 % à 4.5 % 22.96 % 5.17 %   4.5 % à 5.0 % 13.62 % 1.84 %   5.0 % à 5.5 % 8.28 % 2.42 %   5.5 % à 6.0 % 2.97 % 0.79 %   6.0 % à 6.5 % 2.44 % 1.22 %   6.5 % à 7.0 % 0.50 % 0.81 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.51 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.23 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.33 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.11 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.38 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable L - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 0.32 % 0.00 %   AA 1.39 % 0.00 %   A 28.94 % 0.00 %   BBB 69.13 % 0.00 %   Non noté 0.21 % 0.00 %

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