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Composition de BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Privl Capitalisation - LU0823387138

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Aperçu Perf. & notat.
Composition
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BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Privl Capitalisation - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/08/2019   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
150
200
Obligations 94.14 % 81.72 %   vide
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Liquidités 5.33 % 17.92 %   vide
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Obligations convertibles 0.53 % 0.00 %   vide
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Actions 0.00 % 0.01 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   vide
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Autres -0.00 % 0.34 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 30/09/2015
 
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Privl Capitalisation - Premières lignes
Nombre de titres 842



- Part obligataire 93



- Autres 749


Titre Part



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  Irs Receive Pln Fixed 1.80 Pay Float 15-Mar-2021 7,68 %



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  Irs Receive Zar Float Pay Fixed 7.13 05-Jun-2024 4,43 %



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  Brazil (Federative Republic) 10% 3,94 %



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  Republic of South Africa 8.25% 3,76 %



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  Republic of South Africa 8.5% 3,26 %



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  Russian Federation 7.6% 3,01 %



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  Thailand (Kingdom Of) 4.88% 3,00 %



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  Irs Receive Czk Fixed 1.74 Pay Float 08-Aug-2021 2,76 %



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  Turkey (Republic of) 11% 2,76 %



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  BNP Paribas RMB Bond X Cap 2,61 %


Composition du fonds BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Privl Capitalisation
 
 
 
 
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Privl Capitalisation - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/08/2019   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
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1 à 3 ans 23.35 % 13.21 %  
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3 à 5 ans 20.44 % 19.90 %  
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5 à 7 ans 5.66 % 20.90 %  
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7 à 10 ans 18.99 % 22.96 %  
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10 à 15 ans 18.09 % 16.13 %  
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15 à 20 ans 10.14 % 6.05 %  
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20 à 30 ans 3.19 % 0.76 %  
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30 ans et plus 0.14 % 0.10 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 30/09/2015
 
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Privl Capitalisation - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/08/2019   Fonds Catégorie
0
4
8
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16
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0% 0.52 % 2.51 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.00 % 1.44 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.29 %  
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1.5 % à 2.0 % 1.63 % 1.18 %  
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2.0 % à 2.5 % 10.35 % 0.65 %  
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2.5 % à 3.0 % 2.95 % 1.71 %  
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3.0 % à 3.5 % 2.79 % 0.59 %  
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3.5 % à 4.0 % 4.58 % 4.86 %  
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4.0 % à 4.5 % 7.55 % 8.41 %  
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4.5 % à 5.0 % 1.10 % 3.61 %  
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5.0 % à 5.5 % 4.39 % 1.14 %  
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5.5 % à 6.0 % 1.87 % 1.83 %  
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6.0 % à 6.5 % 4.02 % 4.25 %  
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6.5 % à 7.0 % 1.94 % 3.20 %  
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7.0 % à 7.5 % 8.52 % 8.43 %  
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7.5 % à 8.0 % 6.30 % 7.94 %  
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8.0 % à 8.5 % 7.76 % 8.58 %  
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8.5 % à 9.0 % 13.66 % 8.13 %  
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9.0 % à 9.5 % 3.38 % 2.72 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 4.59 %  
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Plus de 10% 16.68 % 23.95 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 30/09/2015
 
 

Performances source Morningstar © 2019 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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