Composition de Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM (H2-GBP) - LU0758899339

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM (H2-GBP) - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Obligations 35.04 % 30.07 %   Actions 30.45 % 46.22 %   Obligations convertibles 22.71 % 0.82 %   Liquidités 8.75 % 8.73 %   Actions préférentielles 3.05 % 0.05 %   Autres 0.00 % 14.10 %   Allocation de la catégorie Allocation GBP Equilibrée au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM (H2-GBP) - Premières lignes Nombre de titres 452 - Part actions 108 - Part obligataire 202 - Autres 142 Titre Part   NVIDIA Corp 2,15 %   Apple Inc 2,03 %   Microsoft Corp 2,00 %   Amazon.com Inc 1,08 %   Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L- 1,00 %   Tenet Healthcare Corporation 6.125% 0,86 %   Meta Platforms Inc Class A 0,86 %   Welltower OP LLC 3.125% 0,82 %   PG&E Corporation 4.25% 0,81 %   Alphabet Inc Class A 0,79 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM (H2-GBP) - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 47,91 % Grandes 39,48 % Moyennes 11,61 % Petites 0,90 % Micro 0,10 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 22,52 Cours / Actif net 4,54

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM (H2-GBP) - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 99.46 % 28.11 %   Royaume Uni 0.20 % 43.34 %   Eurozone 0.18 % 7.28 %   Canada 0.08 % 1.65 %   Japon 0.02 % 6.99 %   Asie - Pays dével. 0.02 % 2.56 %   Amérique latine 0.01 % 0.60 %   Autralasie 0.01 % 0.82 %   Eur. hors zone Euro 0.01 % 4.25 %   Asie - Emergents 0.00 % 3.29 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.41 %   Moyen Orient 0.00 % 0.20 %   Afrique 0.00 % 0.51 %   Allocation de la catégorie Allocation GBP Equilibrée au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM (H2-GBP) - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 30.00 % 9.78 %   Services financiers 13.05 % 19.10 %   Biens de conso cycliques 12.30 % 9.90 %   Santé 11.56 % 10.47 %   Services de communication 8.53 % 8.46 %   Industrie 8.02 % 11.98 %   Services publics 5.36 % 2.84 %   Biens de conso défensifs 3.65 % 9.85 %   Immobilier 3.06 % 4.14 %   Matériaux de base 2.51 % 7.26 %   Energie 1.95 % 6.23 %   Allocation de la catégorie Allocation GBP Equilibrée au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM (H2-GBP) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 34.19 % 19.40 %   3 à 5 ans 31.90 % 14.73 %   5 à 7 ans 22.92 % 15.03 %   7 à 10 ans 9.44 % 14.31 %   10 à 15 ans 0.21 % 8.07 %   15 à 20 ans 0.00 % 4.99 %   20 à 30 ans 1.34 % 15.03 %   30 ans et plus 0.00 % 8.45 %   Allocation de la catégorie Allocation GBP Equilibrée au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM (H2-GBP) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 9.75 % 1.79 %   0.5 % à 1.0 % 9.43 % 7.69 %   1.0 % à 1.5 % 9.15 % 3.96 %   1.5 % à 2.0 % 8.73 % 10.62 %   2.0 % à 2.5 % 0.93 % 9.49 %   2.5 % à 3.0 % 1.00 % 5.93 %   3.0 % à 3.5 % 0.61 % 5.90 %   3.5 % à 4.0 % 2.96 % 5.65 %   4.0 % à 4.5 % 2.71 % 4.95 %   4.5 % à 5.0 % 4.48 % 5.47 %   5.0 % à 5.5 % 7.80 % 6.26 %   5.5 % à 6.0 % 8.31 % 4.64 %   6.0 % à 6.5 % 5.09 % 4.72 %   6.5 % à 7.0 % 6.73 % 4.33 %   7.0 % à 7.5 % 6.78 % 5.56 %   7.5 % à 8.0 % 7.35 % 2.75 %   8.0 % à 8.5 % 2.80 % 3.70 %   8.5 % à 9.0 % 2.82 % 2.88 %   9.0 % à 9.5 % 2.34 % 0.72 %   9.5 % à 10.0 % 0.01 % 0.19 %   Plus de 10% 0.19 % 2.79 %   Allocation de la catégorie Allocation GBP Equilibrée au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM (H2-GBP) - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 A 8.80 % 0.00 %   BBB 16.24 % 0.00 %   BB 32.92 % 0.00 %   B 12.74 % 0.00 %   B- 3.75 % 0.00 %   Non noté 25.55 % 0.00 %

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