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Composition de CPR Mezzo I - FR0011486661

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CPR Mezzo I - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/11/2023   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 77.32 % 106.96 %   Liquidités 17.36 % -9.89 %   Obligations convertibles 4.53 % 0.59 %   Actions préférentielles 0.96 % 0.00 %   Actions 0.00 % -0.01 %   Autres -0.16 % 2.34 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales au 31/01/2020

CPR Mezzo I - Premières lignes Nombre de titres 106 - Part actions 0 - Part obligataire 53 - Autres 53 Titre Part   New Zealand (Government Of) 2.75% 4,52 %   New Zealand (Government Of) 3.5% 3,73 %   iShares $ Corp Bond ETF USD Dist 3,37 %   Ibercaja Banco S.A. 3.75% 3,10 %   Norddeutsche Landesbank Girozentrale 6.25% 2,94 %   Macys Retail Holdings LLC 5.875% 2,93 %   Unicaja Banco S A 2,79 %   AusNet Services Holdings Pty Ltd. 2,59 %   Air France KLM 8.125% 2,48 %   ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 2,43 %

CPR Mezzo I - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 21,66 % Moyennes 60,54 % Petites 14,29 % Micro 3,51 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 32,98 Cours / Actif net 1,86

CPR Mezzo I - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/11/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 100.00 % 0.00 %

CPR Mezzo I - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/11/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Immobilier 55.08 % 0.00 %   Services financiers 9.47 % 0.00 %   Biens de conso défensifs 8.14 % 0.00 %   Energie 6.67 % 0.00 %   Technologie 6.40 % 0.00 %   Matériaux de base 4.72 % 0.00 %   Santé 4.60 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 3.65 % 0.00 %   Services de communication 0.48 % 0.00 %   Services publics 0.44 % 0.00 %   Industrie 0.34 % 0.00 %

CPR Mezzo I - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/11/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 28.34 % 22.11 %   3 à 5 ans 19.71 % 14.47 %   5 à 7 ans 9.75 % 13.37 %   7 à 10 ans 12.64 % 17.99 %   10 à 15 ans 8.51 % 5.19 %   15 à 20 ans 0.48 % 3.67 %   20 à 30 ans 15.38 % 21.85 %   30 ans et plus 5.20 % 1.35 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales au 31/01/2020

CPR Mezzo I - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/11/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 3.16 % 2.42 %   0.5 % à 1.0 % 0.04 % 21.81 %   1.0 % à 1.5 % 0.84 % 5.36 %   1.5 % à 2.0 % 0.10 % 3.62 %   2.0 % à 2.5 % 5.50 % 20.27 %   2.5 % à 3.0 % 3.42 % 8.14 %   3.0 % à 3.5 % 11.44 % 14.05 %   3.5 % à 4.0 % 6.64 % 5.15 %   4.0 % à 4.5 % 8.15 % 8.50 %   4.5 % à 5.0 % 5.52 % 2.74 %   5.0 % à 5.5 % 5.11 % 1.25 %   5.5 % à 6.0 % 11.79 % 0.56 %   6.0 % à 6.5 % 9.53 % 2.25 %   6.5 % à 7.0 % 5.92 % 0.49 %   7.0 % à 7.5 % 11.07 % 0.26 %   7.5 % à 8.0 % 4.65 % 0.24 %   8.0 % à 8.5 % 3.53 % 0.95 %   8.5 % à 9.0 % 2.96 % 0.77 %   9.0 % à 9.5 % 0.06 % 0.74 %   9.5 % à 10.0 % 0.10 % 0.02 %   Plus de 10% 0.44 % 0.38 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.