Composition de BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR A Acc - IE00B432GG85

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR A Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 95.38 % 81.97 %   Liquidités 3.32 % 39.86 %   Obligations convertibles 0.72 % 3.73 %   Actions préférentielles 0.54 % 0.16 %   Autres 0.02 % -26.56 %   Actions 0.01 % 0.83 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles internationales au 31/01/2020

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR A Acc - Premières lignes Nombre de titres 208 - Part actions 0 - Part obligataire 170 - Autres 38 Titre Part   Us 5 Year Treasury Note Dec 2024 Future 21,07 %   Us Long Bond Dec 2024 Future 17,26 %   Us 2 Year Treasury Note Dec 2024 Future 13,08 %   Australian 3 Year Bond Sep 2024 Future 13,03 %   Us 10 Year Treasury Note Dec 2024 Future 11,57 %   Us Ultra Treasury Bond Dec 2024 Future 8,08 %   Euro Bund Future Sept 24 6,63 %   Euro OAT Future Sept 24 6,49 %   Euro Bobl Future Sept 24 6,06 %   Australian 10 Year Bond Sep 2024 Future 4,33 %

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR A Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Ratio Valeur Cours / Bénéfices 53,42 Cours / Actif net 0,78

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR A Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 100.00 % 14.38 %   Amérique latine 0.00 % 4.14 %   Royaume Uni 0.00 % 34.20 %   Eurozone 0.00 % 22.31 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 11.73 %   Japon 0.00 % 2.65 %   Autralasie 0.00 % 1.53 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 7.23 %   Asie - Emergents 0.00 % 1.84 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles internationales au 31/01/2020

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR A Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 23.16 % 15.19 %   3 à 5 ans 14.57 % 19.04 %   5 à 7 ans 11.58 % 18.33 %   7 à 10 ans 21.79 % 19.20 %   10 à 15 ans 5.02 % 9.15 %   15 à 20 ans 5.62 % 5.13 %   20 à 30 ans 9.53 % 9.93 %   30 ans et plus 8.73 % 4.03 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles internationales au 31/01/2020

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR A Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 5.09 % 8.11 %   0.5 % à 1.0 % 10.70 % 4.17 %   1.0 % à 1.5 % 5.42 % 4.00 %   1.5 % à 2.0 % 4.24 % 4.12 %   2.0 % à 2.5 % 1.27 % 8.80 %   2.5 % à 3.0 % 2.41 % 2.93 %   3.0 % à 3.5 % 5.94 % 9.12 %   3.5 % à 4.0 % 7.25 % 5.66 %   4.0 % à 4.5 % 6.93 % 5.74 %   4.5 % à 5.0 % 6.86 % 5.65 %   5.0 % à 5.5 % 5.70 % 8.57 %   5.5 % à 6.0 % 8.22 % 4.43 %   6.0 % à 6.5 % 6.53 % 4.03 %   6.5 % à 7.0 % 12.86 % 7.85 %   7.0 % à 7.5 % 2.90 % 3.17 %   7.5 % à 8.0 % 2.29 % 4.34 %   8.0 % à 8.5 % 2.08 % 2.10 %   8.5 % à 9.0 % 1.75 % 2.93 %   9.0 % à 9.5 % 0.05 % 1.47 %   9.5 % à 10.0 % 0.85 % 0.48 %   Plus de 10% 0.64 % 2.34 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles internationales au 31/01/2020

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR A Acc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 30.86 % 0.00 %   AA 12.68 % 0.00 %   A 8.71 % 0.00 %   BBB 13.53 % 0.00 %   BB 22.48 % 0.00 %   B 11.14 % 0.00 %   B- 0.22 % 0.00 %   Non noté 0.39 % 0.00 %

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