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Composition de BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Service Inc - IE0030625135

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Composition
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BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Service Inc - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/06/2020   Fonds Catégorie
-50
0
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Liquidités 97.78 % 89.22 %   vide
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Obligations 2.22 % 10.54 %   vide
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Actions 0.00 % 0.04 %   vide
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Obligations convertibles 0.00 % 0.23 %   vide
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Autres 0.00 % -0.02 %   vide
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Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/07/2020
 
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Service Inc - Premières lignes
Nombre de titres 46



- Part obligataire 4



- Autres 42


Titre Part



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  Barclays Bank Plc Repo 6,27 %



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  United States Treasury Bills 0% 6,13 %



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  Northern Trust Company (C 4,70 %



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  Kfw 4,70 %



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  Royal Bank Of Canada (Tor 3,92 %



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  Australia & New Zealand B 3,92 %



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  Hsbc Bank Plc 42dib 1.979 3,92 %



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  Caisse Des Depots Et Cons 3,29 %



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  Dnb Bank Asa, (Cayman) 3,21 %



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  Swedbank Ab 3,13 %


Composition du fonds BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Service Inc
 
 
 
 
 
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Service Inc - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/06/2020   Fonds Catégorie
0
20
40
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0% 100.00 % 28.72 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.00 % 35.63 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.00 % 13.76 %  
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1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.47 %  
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2.0 % à 2.5 % 0.00 % 7.21 %  
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2.5 % à 3.0 % 0.00 % 2.28 %  
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3.0 % à 3.5 % 0.00 % 2.82 %  
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3.5 % à 4.0 % 0.00 % 1.50 %  
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4.0 % à 4.5 % 0.00 % 0.69 %  
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4.5 % à 5.0 % 0.00 % 0.31 %  
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5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.12 %  
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5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.16 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.41 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.92 %  
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Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 31/07/2020
 
 

Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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