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Composition de BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Agency Inc - IE00B28TV658

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Aperçu Perf. & notat.
Composition
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BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Agency Inc - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/04/2022   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
150
200
Liquidités 75.75 % 90.44 %   vide
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Obligations 24.26 % 9.14 %   vide
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Obligations convertibles 0.00 % 0.24 %   vide
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Autres -0.01 % 0.17 %   vide
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Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 30/06/2022
 
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Agency Inc - Premières lignes
Nombre de titres 35



- Part actions 0



- Part obligataire 29



- Autres 6


Titre Part



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  Bofa Securities Inc Repo. 8,95 %



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  United States Treasury Bills 0% 7,71 %



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  RBC DOMINION SECURITIES I 7,40 %



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  Credit Agricole Cib Repo 6,44 %



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  United States Treasury Bills 0% 4,98 %



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  United States Treasury Notes 1.875% 4,79 %



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  Daiwa Capital Markets Ame 4,63 %



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  United States Treasury Bills 0% 3,85 %



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  Nomura Securities Int. In 3,70 %



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  United States Treasury Bills 0% 3,70 %


Composition du fonds BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Agency Inc
 
 
 
 
 
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Agency Inc - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/04/2022   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
50
0% 43.36 % 27.74 %  
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0.5 % à 1.0 % 20.19 % 9.96 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.00 % 8.38 %  
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1.5 % à 2.0 % 0.00 % 16.20 %  
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2.0 % à 2.5 % 36.45 % 5.26 %  
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2.5 % à 3.0 % 0.00 % 28.07 %  
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3.0 % à 3.5 % 0.00 % 3.85 %  
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3.5 % à 4.0 % 0.00 % 0.48 %  
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4.0 % à 4.5 % 0.00 % 0.06 %  
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Allocation de la catégorie Monétaire USD Court Terme au 30/06/2022
 
 

Performances source Morningstar © 2022 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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