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Composition de Parvest Bond Absolute Return V350 X-Capitalisation - LU0823448534

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Composition
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Parvest Bond Absolute Return V350 X-Capitalisation - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/03/2019   Fonds Catégorie
-100
-50
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100
150
Obligations 97.06 % 69.36 %   vide
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Liquidités 81.38 % 25.28 %   vide
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Actions 0.46 % 0.23 %   vide
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Obligations convertibles 0.03 % 2.12 %   vide
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Actions préférentielles -0.00 % 0.70 %   vide
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Autres -78.93 % 2.31 %   vide
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Allocation de la catégorie Alternatifs Long/Short Obligations au 30/04/2015
 
Parvest Bond Absolute Return V350 X-Capitalisation - Premières lignes
Nombre de titres 301



- Part actions 1



- Part obligataire 73



- Autres 227


Titre Part



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  Federal National Mortgage Association 3.5% 23,03 %



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  Federal National Mortgage Association 4% 14,03 %



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  Italy (Republic Of) 4.25% 11,64 %



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  BNPP Flexi I ABS Opportunities X Cap 6,90 %



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  United States Treasury Notes 2.62% 4,97 %



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  Greece (Republic Of) 0% 4,78 %



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  Italy (Republic Of) 0.65% 4,78 %



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  Greece (Republic Of) 0% 4,75 %



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  Invitation Homes Tr 2017-Sfr2 4,51 %



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  Greece (Republic Of) 3.5% 2,91 %


Composition du fonds Parvest Bond Absolute Return V350 X-Capitalisation
 
Parvest Bond Absolute Return V350 X-Capitalisation - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 32,14 %



Grandes 23,79 %



Moyennes 29,09 %



Petites 9,42 %



Micro 5,56 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 10,32



Cours / Actif net 1,24
 
Parvest Bond Absolute Return V350 X-Capitalisation - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 31/03/2019   Fonds Catégorie
0
20
40
60
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Asie - Emergents 56.35 % 0.00 %   vide
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Etats-Unis 8.96 % 0.06 %  
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Asie - Pays dével. 8.22 % 0.00 %   vide
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Japon 7.44 % 0.00 %   vide
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Amérique latine 7.01 % 0.09 %  
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Eurozone 4.43 % 0.00 %   vide
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Eur. hors zone Euro 1.99 % 0.00 %   vide
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Europe - Emergents 1.82 % 0.00 %   vide
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Royaume Uni 1.43 % 99.86 %  
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Autralasie 1.19 % 0.00 %   vide
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Afrique 1.15 % 0.00 %   vide
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Canada 0.00 % 0.00 %   vide
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Allocation de la catégorie Alternatifs Long/Short Obligations au 30/04/2015
 
Parvest Bond Absolute Return V350 X-Capitalisation - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 31/03/2019   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
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Industrie 18.91 % 0.00 %   vide
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Services financiers 17.85 % 99.94 %  
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Immobilier 15.61 % 0.00 %   vide
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Biens de conso cycliques 14.67 % 0.00 %   vide
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Matériaux de base 7.72 % 0.06 %  
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Technologie 6.51 % 0.00 %   vide
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Services de communication 6.18 % 0.00 %   vide
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Biens de conso défensifs 5.46 % 0.00 %   vide
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Santé 4.83 % 0.00 %   vide
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Services publics 1.40 % 0.00 %   vide
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Energie 0.85 % 0.00 %   vide
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Allocation de la catégorie Alternatifs Long/Short Obligations au 30/04/2015
 
Parvest Bond Absolute Return V350 X-Capitalisation - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/03/2019   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
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1 à 3 ans 0.38 % 29.40 %  
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3 à 5 ans 11.43 % 8.67 %  
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5 à 7 ans 5.89 % 32.17 %  
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7 à 10 ans 5.65 % 11.63 %  
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10 à 15 ans 2.79 % 3.61 %  
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15 à 20 ans 10.45 % 1.07 %  
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20 à 30 ans 58.79 % 7.25 %  
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30 ans et plus 4.62 % 6.20 %  
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Allocation de la catégorie Alternatifs Long/Short Obligations au 30/04/2015
 
Parvest Bond Absolute Return V350 X-Capitalisation - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/03/2019   Fonds Catégorie
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10
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0% 8.07 % 43.19 %  
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0.5 % à 1.0 % 1.77 % 6.44 %  
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1.0 % à 1.5 % 3.95 % 2.03 %  
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1.5 % à 2.0 % 1.60 % 2.14 %  
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2.0 % à 2.5 % 1.09 % 2.64 %  
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2.5 % à 3.0 % 0.00 % 6.00 %  
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3.0 % à 3.5 % 4.47 % 2.58 %  
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3.5 % à 4.0 % 26.23 % 1.96 %  
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4.0 % à 4.5 % 21.35 % 2.35 %  
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4.5 % à 5.0 % 16.76 % 2.74 %  
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5.0 % à 5.5 % 2.96 % 7.24 %  
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5.5 % à 6.0 % 2.76 % 3.54 %  
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6.0 % à 6.5 % 0.92 % 5.28 %  
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6.5 % à 7.0 % 1.90 % 2.56 %  
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7.0 % à 7.5 % 1.50 % 1.77 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.68 % 1.08 %  
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8.0 % à 8.5 % 1.20 % 1.97 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.66 % 1.25 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.41 % 0.34 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.27 % 0.18 %  
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Plus de 10% 1.42 % 2.72 %  
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Allocation de la catégorie Alternatifs Long/Short Obligations au 30/04/2015
 
 

Performances source Morningstar © 2019 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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