Composition de Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund I USD acc - LU0854925434

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund I USD acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 99.14 % 103.53 %   Obligations convertibles 1.87 % 0.56 %   Actions 0.67 % 0.10 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.24 %   Autres 0.00 % 0.07 %   Liquidités -1.68 % -4.51 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement au 30/11/2023

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund I USD acc - Premières lignes Nombre de titres 314 - Part actions 2 - Part obligataire 303 - Autres 9 Titre Part   Venture Global LNG Inc. 8.375% 1,18 %   Tibco Software Inc 6.5% 1,15 %   Sirius Xm Radio Inc 3.875% 1,13 %   Kennedy Wilson Inc 4.75% 0,83 %   Electricite de France SA 5.625% 0,83 %   Organon & Co 5.125% 0,79 %   Equipmentshare Com Inc. 9% 0,79 %   Cleveland-Cliffs Inc 7% 0,75 %   QVC, Inc. 6.875% 0,74 %   Borr Ihc Ltd. 10% 0,73 %

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund I USD acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 100.00 % 0.00 %

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund I USD acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services financiers 98.36 % 0.00 %   Biens de conso défensifs 1.64 % 0.00 %

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund I USD acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 7.95 % 18.75 %   3 à 5 ans 39.91 % 36.08 %   5 à 7 ans 35.35 % 33.94 %   7 à 10 ans 14.88 % 6.61 %   10 à 15 ans 0.09 % 1.40 %   15 à 20 ans 0.03 % 0.51 %   20 à 30 ans 1.80 % 1.17 %   30 ans et plus 0.00 % 1.53 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement au 30/11/2023

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund I USD acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.48 % 2.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.94 % 4.09 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 1.87 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 1.81 %   2.0 % à 2.5 % 0.44 % 1.61 %   2.5 % à 3.0 % 0.24 % 1.59 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 2.22 %   3.5 % à 4.0 % 1.14 % 2.92 %   4.0 % à 4.5 % 3.29 % 4.06 %   4.5 % à 5.0 % 4.48 % 5.19 %   5.0 % à 5.5 % 7.14 % 13.78 %   5.5 % à 6.0 % 8.69 % 2.68 %   6.0 % à 6.5 % 10.19 % 9.98 %   6.5 % à 7.0 % 7.18 % 3.99 %   7.0 % à 7.5 % 13.73 % 6.70 %   7.5 % à 8.0 % 11.11 % 3.18 %   8.0 % à 8.5 % 8.55 % 5.35 %   8.5 % à 9.0 % 7.40 % 11.41 %   9.0 % à 9.5 % 7.66 % 4.56 %   9.5 % à 10.0 % 2.85 % 1.82 %   Plus de 10% 4.52 % 9.08 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement au 30/11/2023

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.