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Bati Volatilité 2.5 - FR0011363407

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2017 2018 2019* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Bati Volatilité 2.5
-0,87 -1,05 +0,01 -1,03 -3,60 -2,01
Catégorie Allocation EUR Prudente
+2,56 -4,88 +3,23 -0,52 +3,41 +7,44
Ecart
-3,43 +3,83 -3,22 -0,51 -7,01 -9,44

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Bati Volatilité 2.5
0.90 0.85 1.05

* Données au 24/03/2019 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
1/5
Avis Etoile Morningstar 1 reçue par le fonds Bati Volatilité 2.5 - FR0011363407 Avis Etoile 2 Avis Etoile 3 Avis Etoile 4 Avis Etoile 5
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Société :
Gérant :
Philippe Ezeghian
depuis le 14/01/2013
Romain Ruffenach
depuis le 14/01/2013
Lancé le :
14/01/2013

Valeur liquidative au 25/03/2019 :
9845,19 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
9965,48 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
9814,79 EUR
Actifs de la part (?) :
22,65 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
22,65 M. EUR

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :
n.d.

Code ISIN :
FR0011363407
Structure :
FCP
Devise de la part :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
OUI



Bati Volatilité 2.5 - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 2.5 % Thomson Reuters Jefferies CRB
10 % Markit iBoxx EUR Corp TR


Objectif de gestion de Bati Volatilité 2.5 : L'objectif de Bati Volatilité 2.5 est de rechercher la meilleure performance possible en respectant en permanence une volatilité maximum de 2,5% par le biais d'une exposition principalement sur les marchés de taux et d'actions de l'Union Européenne, la Suisse et la Norvège.

Catégorie AMF : Non Classifié

Synthèse : Bati Volatilité 2.5 est un FCP lancé le 14/01/2013 par la société SMA Gestion . Son code ISIN est FR0011363407. Le gérant est Philippe Ezeghian depuis le 14/01/2013 Romain Ruffenach depuis le 14/01/2013. Sur 5 ans, le FCP a reçu une note de 1 étoiles sur 5 par Morningstar. Le FCP Bati Volatilité 2.5 a pour indice de référence 2.5 % Thomson Reuters Jefferies CRB + 10 % Markit iBoxx EUR Corp TR. Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Prudente" et dans la catégorie AMF "Non Classifié" . Bati Volatilité 2.5 est libellé en EUR. Au 22/03/2019, le FCP avait une capitalisation de 22,65 M. EUR. Le FCP n'est pas éligible au PEA. Il n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de Bati Volatilité 2.5 en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du FCP peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP Bati Volatilité 2.5 est adapté à vos objectifs.



Les fonds de SMA Gestion 


Il y a 22 résultats


Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
Bati Entreprendre USA
13.51
32.38
23.10 EUR
(25/03/2019)
Bati Entreprendre Emergents
10.37
21.74
12.99 EUR
(25/03/2019)
Bati Valeurs Europe
9.68
31.28
29.46 EUR
(25/03/2019)
Bati Entreprendre Asie
9.53
23.71
14.82 EUR
(25/03/2019)
Bati Entreprendre Euro
9.17
9.58
14.53 EUR
(25/03/2019)
Bati Actions Investissement I
8.60
28.63
23.86 EUR
(25/03/2019)
Bati Actions Investissement P
8.39
25.21
20.81 EUR
(25/03/2019)
Bati Expansion
6.03
16.61
17.76 EUR
(25/03/2019)
Bati Equilibre
3.35
7.64
14.79 EUR
(25/03/2019)
Bati Actions Optimum I -
2.27
1.57
1564.03 EUR
(25/03/2019)
Bati Actions Optimum P -
2.13
0.10
10.05 EUR
(25/03/2019)
Bati Crédit Plus
1.41
3.67
1595.10 EUR
(25/03/2019)
Bati Prudent
1.33
2.36
13.00 EUR
(25/03/2019)
Bati Taux
0.49
-0.36
1343.73 EUR
(25/03/2019)
Bati Court Terme
0.26
0.05
10524.45 EUR
(25/03/2019)
Bati Volatilité 2.5
-0.05
-3.66
9845.19 EUR
(25/03/2019)
Bati Première C
-0.19
-1.64
6374.75 EUR
(25/03/2019)
Bati Première D
-0.19
-2.06
3468.53 EUR
(25/03/2019)
Bati Matières Premières I -
-0.62
-0.16
1006.50 EUR
(25/03/2019)
Bati Matières Premières P -
-0.70
-0.30
9.90 EUR
(25/03/2019)
Bati Actions Arbitrage P -
-0.86
-11.30
9.18 EUR
(25/03/2019)
Bati Actions Arbitrage I -
-0.90
-11.09
932.97 EUR
(25/03/2019)

Performances source Morningstar © 2019 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 25/03/2019 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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