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Composition de PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund Institutional EUR (Hedged) Income II - IE00BDD2F427

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Composition
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PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund Institutional EUR (Hedged) Income II - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/12/2018   Fonds Catégorie
0
20
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80
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Obligations 83.93 % 0.00 %   vide
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Liquidités 8.75 % 0.00 %   vide
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Obligations convertibles 4.19 % 0.00 %   vide
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Autres 2.98 % 0.00 %   vide
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Actions préférentielles 0.12 % 0.00 %   vide
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Actions 0.03 % 0.00 %   vide
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PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund Institutional EUR (Hedged) Income II - Premières lignes
Nombre de titres 824



- Part actions 1



- Part obligataire 714



- Autres 109


Titre Part



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  Cdx Ig31 5y Ice 8,79 %



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  Cdx Em30 Ice 7,48 %



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  Federal National Mortgage Association 3.5% 5,89 %



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  Cdx Hy31 5y Ice 4,90 %



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  PIMCO USD Short Mat Source ETF 4,12 %



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  PIMCO GIS US S/T Z USD Inc 3,97 %



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  Cdx Hy30 5y Ice 3,88 %



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  Cash Collateral Ice Msc Usd 1,97 %



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  PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 1,88 %



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  Indonesia As Sp Hus 1,30 %


Composition du fonds PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund Institutional EUR (Hedged) Income II
 
PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund Institutional EUR (Hedged) Income II - Part obligataire - Composition
    Qualité
  du crédit








  élevée








  moyenne








  faible

Sensibilité aux taux d'intérêt
faible moyenne élevée


 
PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund Institutional EUR (Hedged) Income II - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 31/12/2018   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
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Eurozone 100.00 % 0.00 %   vide
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PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund Institutional EUR (Hedged) Income II - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/12/2018   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
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1 à 3 ans 13.82 % 0.00 %   vide
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3 à 5 ans 38.89 % 0.00 %   vide
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5 à 7 ans 14.29 % 0.00 %   vide
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7 à 10 ans 12.38 % 0.00 %   vide
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10 à 15 ans 2.40 % 0.00 %   vide
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15 à 20 ans 6.50 % 0.00 %   vide
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20 à 30 ans 5.05 % 0.00 %   vide
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30 ans et plus 6.68 % 0.00 %   vide
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PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund Institutional EUR (Hedged) Income II - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/12/2018   Fonds Catégorie
0
4
8
12
16
20
0% 0.99 % 0.00 %   vide
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0.5 % à 1.0 % 0.12 % 0.00 %   vide
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1.0 % à 1.5 % 19.80 % 0.00 %   vide
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1.5 % à 2.0 % 0.33 % 0.00 %   vide
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2.0 % à 2.5 % 0.60 % 0.00 %   vide
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2.5 % à 3.0 % 3.54 % 0.00 %   vide
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3.0 % à 3.5 % 7.88 % 0.00 %   vide
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3.5 % à 4.0 % 10.23 % 0.00 %   vide
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4.0 % à 4.5 % 5.66 % 0.00 %   vide
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4.5 % à 5.0 % 6.10 % 0.00 %   vide
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5.0 % à 5.5 % 15.31 % 0.00 %   vide
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5.5 % à 6.0 % 6.25 % 0.00 %   vide
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6.0 % à 6.5 % 5.77 % 0.00 %   vide
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6.5 % à 7.0 % 3.72 % 0.00 %   vide
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7.0 % à 7.5 % 4.63 % 0.00 %   vide
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7.5 % à 8.0 % 3.50 % 0.00 %   vide
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8.0 % à 8.5 % 3.32 % 0.00 %   vide
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8.5 % à 9.0 % 0.42 % 0.00 %   vide
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9.0 % à 9.5 % 0.42 % 0.00 %   vide
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9.5 % à 10.0 % 0.32 % 0.00 %   vide
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Plus de 10% 1.11 % 0.00 %   vide
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PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund Institutional EUR (Hedged) Income II - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 31/12/2018   Fonds Catégorie
0
10
20
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40
50
AAA 11.00 % 0.00 %   vide
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AA 3.00 % 0.00 %   vide
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A 14.00 % 0.00 %   vide
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BBB 39.00 % 0.00 %   vide
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BB 18.00 % 0.00 %   vide
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B 13.00 % 0.00 %   vide
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B- 2.00 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2019 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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