Composition de DPAM L - Bonds EUR Corporate High Yield L - LU0966249996

DPAM L - Bonds EUR Corporate High Yield L - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 98.68 % 90.50 %   Liquidités 1.32 % 5.74 %   Actions 0.00 % 0.04 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 2.79 %   Autres 0.00 % 0.92 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Haut Rendement au 31/01/2020

DPAM L - Bonds EUR Corporate High Yield L - Premières lignes Nombre de titres 168 - Part actions 0 - Part obligataire 167 - Autres 1 Titre Part   Odido Group Holding B.V. 5.5% 2,09 %   IHO Verwaltungs GmbH 7% 1,61 %   Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 5.375% 1,60 %   Schaeffler AG 4.5% 1,48 %   Elior Group 5.625% 1,47 %   ZF Europe Finance B.V. 7% 1,37 %   EDP SA 4.5% 1,35 %   RCI Banque S.A. 4.75% 1,32 %   Goldstory SAS 6.75% 1,26 %   Atos SE 9% 1,25 %

DPAM L - Bonds EUR Corporate High Yield L - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 7.27 % 8.84 %   3 à 5 ans 45.32 % 37.57 %   5 à 7 ans 29.65 % 33.58 %   7 à 10 ans 2.31 % 12.99 %   10 à 15 ans 1.35 % 1.09 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.03 %   20 à 30 ans 2.75 % 2.91 %   30 ans et plus 11.35 % 2.97 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Haut Rendement au 31/01/2020

DPAM L - Bonds EUR Corporate High Yield L - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 0.64 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.61 %   1.0 % à 1.5 % 0.51 % 1.03 %   1.5 % à 2.0 % 0.41 % 1.72 %   2.0 % à 2.5 % 0.51 % 3.25 %   2.5 % à 3.0 % 2.40 % 1.72 %   3.0 % à 3.5 % 2.15 % 13.26 %   3.5 % à 4.0 % 2.81 % 21.36 %   4.0 % à 4.5 % 2.64 % 9.65 %   4.5 % à 5.0 % 15.48 % 10.23 %   5.0 % à 5.5 % 13.25 % 9.43 %   5.5 % à 6.0 % 19.06 % 1.89 %   6.0 % à 6.5 % 11.56 % 10.42 %   6.5 % à 7.0 % 10.21 % 3.35 %   7.0 % à 7.5 % 8.23 % 4.74 %   7.5 % à 8.0 % 3.71 % 1.04 %   8.0 % à 8.5 % 1.80 % 4.07 %   8.5 % à 9.0 % 1.08 % 0.44 %   9.0 % à 9.5 % 1.20 % 0.22 %   9.5 % à 10.0 % 2.03 % 0.34 %   Plus de 10% 0.94 % 0.60 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Haut Rendement au 31/01/2020

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