Composition de Helium Fund - Helium Performance B EUR - LU0912262275

Helium Fund - Helium Performance B EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Obligations convertibles 39.73 % 11.83 %   Actions 26.41 % 44.94 %   Liquidités 17.79 % 32.18 %   Obligations 14.76 % 10.70 %   Autres 1.31 % 0.25 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.10 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Event Driven au 31/01/2020

Helium Fund - Helium Performance B EUR - Premières lignes Nombre de titres 388 - Part actions 140 - Part obligataire 31 - Autres 217 Titre Part   Dj Estoxx50d 1225 7,82 %   Toshiba Corp 5,68 %   Aker BP ASA 4,02 %   Koninklijke DSM NV 3,09 %   America Movil BV 0% 2,97 %   Fresenius SE & Co. KGaA 0% 2,89 %   Lagardere SA 2.125% 2,73 %   Selena Fm Sa 0% 2,35 %   Wendel S.A. 2.625% 2,26 %   Abu Dhabi National Oil Company 0.7% 2,26 %

Helium Fund - Helium Performance B EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 11,92 % Grandes 30,54 % Moyennes 36,77 % Petites 16,57 % Micro 4,20 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 12,67 Cours / Actif net 1,71

Helium Fund - Helium Performance B EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eur. hors zone Euro 30.20 % 1.86 %   Royaume Uni 26.65 % 5.21 %   Eurozone 26.44 % 20.12 %   Japon 11.45 % 0.95 %   Etats-Unis 2.48 % 66.74 %   Moyen Orient 2.39 % 0.00 %   Autralasie 0.29 % 0.43 %   Asie - Emergents 0.10 % 0.92 %   Canada 0.00 % 3.06 %   Amérique latine 0.00 % 0.10 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.51 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.11 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Event Driven au 31/01/2020

Helium Fund - Helium Performance B EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Industrie 30.76 % 0.00 %   Energie 19.08 % 0.00 %   Matériaux de base 16.79 % 0.00 %   Technologie 11.88 % 0.00 %   Services financiers 7.47 % 0.00 %   Santé 4.56 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 4.47 % 0.00 %   Services de communication 3.15 % 0.00 %   Immobilier 1.28 % 0.00 %   Biens de conso défensifs 0.48 % 0.00 %   Services publics 0.08 % 0.00 %

Helium Fund - Helium Performance B EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 94.47 % 60.09 %   3 à 5 ans 4.69 % 15.25 %   5 à 7 ans 0.00 % 13.79 %   7 à 10 ans 0.00 % 5.14 %   10 à 15 ans 0.00 % 1.26 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.01 %   20 à 30 ans 0.12 % 3.93 %   30 ans et plus 0.73 % 0.53 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Event Driven au 31/01/2020

Helium Fund - Helium Performance B EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 42.99 % 40.08 %   0.5 % à 1.0 % 4.89 % 14.35 %   1.0 % à 1.5 % 9.66 % 7.92 %   1.5 % à 2.0 % 6.35 % 3.94 %   2.0 % à 2.5 % 7.03 % 4.62 %   2.5 % à 3.0 % 7.55 % 4.04 %   3.0 % à 3.5 % 7.83 % 2.28 %   3.5 % à 4.0 % 4.39 % 0.66 %   4.0 % à 4.5 % 1.16 % 5.41 %   4.5 % à 5.0 % 3.61 % 0.56 %   5.0 % à 5.5 % 1.50 % 3.03 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.61 %   6.0 % à 6.5 % 0.76 % 3.11 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.67 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 1.47 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 1.42 %   8.5 % à 9.0 % 2.29 % 0.00 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.38 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 1.12 %   Plus de 10% 0.00 % 3.34 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Event Driven au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.