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Composition de Helium Fund - Helium Performance B EUR - LU0912262275

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Helium Fund - Helium Performance B EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2022   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Obligations convertibles 33.02 % 11.83 %   Obligations 23.69 % 10.70 %   Liquidités 22.08 % 32.18 %   Actions 17.69 % 44.94 %   Autres 1.80 % 0.25 %   Actions préférentielles 1.71 % 0.10 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Event Driven au 31/01/2020

Helium Fund - Helium Performance B EUR - Premières lignes Nombre de titres 498 - Part actions 156 - Part obligataire 56 - Autres 286 Titre Part   Aker BP ASA 3,84 %   Hunter Douglas NV 2,73 %   OSRAM Licht AG 2,47 %   Carrefour S.A. 0% 2,08 %   Rag-Stiftung 0% 2,04 %   Abu Dhabi National Oil Company 0.7% 1,97 %   Swiss Prime Site AG 0.25% 1,97 %   CFD on Autogrill SpA 1,93 %   CFD on Siemens Gamesa Renewable Energy SA 1,79 %   BASF SE 0.925% 1,66 %

Helium Fund - Helium Performance B EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 7,19 % Grandes 28,60 % Moyennes 41,70 % Petites 9,30 % Micro 13,20 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 10,20 Cours / Actif net 1,33

Helium Fund - Helium Performance B EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2022   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 58.76 % 20.12 %   Eur. hors zone Euro 28.61 % 1.86 %   Royaume Uni 5.68 % 5.21 %   Etats-Unis 4.57 % 66.74 %   Canada 0.97 % 3.06 %   Afrique 0.96 % 0.00 %   Japon 0.33 % 0.95 %   Autralasie 0.12 % 0.43 %   Amérique latine 0.00 % 0.10 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.11 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.51 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.92 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Event Driven au 31/01/2020

Helium Fund - Helium Performance B EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/12/2022   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Energie 20.78 % 0.00 %   Services financiers 19.63 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 18.54 % 0.00 %   Industrie 18.10 % 0.00 %   Technologie 8.28 % 0.00 %   Matériaux de base 6.22 % 0.00 %   Services de communication 5.32 % 0.00 %   Santé 2.75 % 0.00 %   Immobilier 0.39 % 0.00 %

Helium Fund - Helium Performance B EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2022   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 84.34 % 60.09 %   3 à 5 ans 12.49 % 15.25 %   5 à 7 ans 0.69 % 13.79 %   7 à 10 ans 0.00 % 5.14 %   10 à 15 ans 0.00 % 1.26 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.01 %   20 à 30 ans 0.58 % 3.93 %   30 ans et plus 1.90 % 0.53 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Event Driven au 31/01/2020

Helium Fund - Helium Performance B EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2022   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 29.23 % 40.08 %   0.5 % à 1.0 % 8.35 % 14.35 %   1.0 % à 1.5 % 18.80 % 7.92 %   1.5 % à 2.0 % 14.73 % 3.94 %   2.0 % à 2.5 % 8.45 % 4.62 %   2.5 % à 3.0 % 7.89 % 4.04 %   3.0 % à 3.5 % 3.24 % 2.28 %   3.5 % à 4.0 % 4.15 % 0.66 %   4.0 % à 4.5 % 1.72 % 5.41 %   4.5 % à 5.0 % 0.45 % 0.56 %   5.0 % à 5.5 % 0.18 % 3.03 %   5.5 % à 6.0 % 0.38 % 0.61 %   6.0 % à 6.5 % 0.82 % 3.11 %   6.5 % à 7.0 % 0.36 % 1.67 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 1.47 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 1.42 %   8.5 % à 9.0 % 1.26 % 0.00 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.38 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 1.12 %   Plus de 10% 0.00 % 3.34 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Event Driven au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.